21.03.202518:59 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των Η.Π.Α. στις 21 Μαρτίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, υπογράμμισα το επίπεδο 1.0856 και σχεδίασα να λάβω αποφάσεις συναλλαγών γύρω από αυτό. Ας ρίξουμε μια ματιά στο γράφημα των 5 λεπτών και δούμε τι συνέβη. Η τιμή όντως αυξήθηκε, αλλά δεν έφτασε ποτέ αυτή την περιοχή, οπότε δεν είχα καμία συναλλαγή. Η τεχνική εικόνα παρέμεινε αμετάβλητη για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Άνοιγμα θέσεων αγοράς στο EUR/USD:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των ΗΠΑ, μόνο ο μέλος της FOMC John Williams είναι προγραμματισμένος να μιλήσει, χωρίς άλλα οικονομικά δεδομένα στο ημερολόγιο. Μόνο μία επιθετική στάση από τον αξιωματούχο της Fed θα μπορούσε να βοηθήσει το δολάριο να ανακτήσει την εμπιστοσύνη και να ενισχυθεί περαιτέρω έναντι του ευρώ. Διαφορετικά, ενδέχεται να παραμείνουμε κολλημένοι σε ένα πλαϊνό κανάλι.

Αν το ζεύγος διορθώσει προς τα κάτω, μόνο μια ψευδής διάσπαση κοντά στην υποστήριξη των 1.0806 θα προσφέρει ένα σήμα για αγορά του EUR/USD, με την προσδοκία μιας νέας ανοδικής τάσης με στόχο την δοκιμή ξανά των 1.0856. Μια διάσπαση και δοκιμή αυτής της περιοχής από πάνω θα επιβεβαίωνε μια έγκυρη είσοδο για αγορά, στοχεύοντας στους 1.0905, με τον τελικό στόχο στους 1.0952, όπου θα βγάλω κέρδος.

Αν το EUR/USD πέσει και δεν παρουσιάσει αγοραστική δραστηριότητα γύρω από τα 1.0806 —ένα πιθανότερο σενάριο— τότε το ζεύγος μπορεί να συνεχίσει να διορθώνει. Οι πωλητές θα μπορούσαν να προωθήσουν την τιμή προς τα 1.0770. Μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα σκεφτώ να αγοράσω ευρώ. Σχεδιάζω επίσης να ανοίξω θέσεις αγοράς μετά από ανάκαμψη από τα 1.0743, με στόχο μια ενδοημέρη ανοδική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Άνοιγμα θέσεων πώλησης στο EUR/USD:

Οι πωλητές ήταν ήσυχοι, αλλά εάν υπάρξει αρνητική αντίδραση στα σχόλια του αξιωματούχου της Fed, μια ψευδής διάσπαση γύρω από τα 1.0856 θα επιτρέψει την είσοδο σε θέσεις πώλησης, με στόχο μια διόρθωση προς τα 1.0806. Μια διάσπαση κάτω από και εδραίωση κάτω από αυτό το επίπεδο θα ήταν ένα άλλο σήμα για πώληση, με κίνηση προς τα 1.0770—μια σημαντική διόρθωση από μόνη της. Ο τελικός στόχος θα είναι η περιοχή των 1.0743, όπου σχεδιάζω να βγάλω κέρδος.

Αν το EUR/USD αυξηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές αποτύχουν να δράσουν στα 1.0856, οι αγοραστές ενδέχεται να διατηρήσουν το ζεύγος υψηλότερα. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθυστερήσω τις θέσεις πώλησης μέχρι τη δοκιμή των 1.0905. Εκεί, θα πουλήσω μόνο εάν η τιμή δεν καταφέρει να σταθεροποιηθεί πάνω από αυτό. Αν και εκεί δεν ακολουθήσει πτωτική κίνηση, θα εξετάσω την πώληση μετά από ανάκαμψη από τα 1.0952, στοχεύοντας σε πτώση 30–35 μονάδων.

Αναφορά COT (Commitment of Traders) – 11 Μαρτίου:

Η αναφορά έδειξε αύξηση των long θέσεων και σημαντική μείωση των short θέσεων. Παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον στην αγορά ευρώ, ενώ οι πωλητές εξέρχονται γρήγορα από την αγορά. Οι προσπάθειες για δημοσιονομικά μέτρα στήριξης στη Γερμανία και η συνεχιζόμενη υποστήριξη της ECB ενισχύουν τη ζήτηση για το ευρώ. Αυτό συνοδεύεται από πρόοδο στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Με την επερχόμενη συνεδρίαση της Fed, εάν ο κανονιστής υιοθετήσει μια πιο ήπια στάση από την αναμενόμενη, το δολάριο θα μπορούσε να αποδυναμωθεί περαιτέρω. Η αναφορά COT έδειξε ότι οι μη εμπορικές long θέσεις αυξήθηκαν κατά 3.424 στις 188.647, ενώ οι short έπεσαν κατά 19.772 στις 175.557. Το χάσμα μεταξύ των longs και των shorts διευρύνθηκε κατά 8.097 υπέρ των αγοραστών.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι: Η διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 περιόδων, υποδεικνύοντας μια καθοδική τάση.Σημείωση: Οι περίοδοι των κινητών μέσων όρων και τα επίπεδα τιμών βασίζονται στην ανάλυση του συγγραφέα στο διάγραμμα H1 και μπορεί να διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα D1.

Bollinger Bands: Σε περίπτωση πτώσης, η κάτω λωρίδα γύρω από το 1.0849 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός μέσος όρος: Εξομαλύνει την μεταβλητότητα και το θόρυβο για να καθορίσει την τρέχουσα τάση. Οκινητός μέσος όρος 50 περιόδων σημειώνεται με κίτρινο χρώμα, ενώ των 30 περιόδων με πράσινο.
• MACD (Κινητός Μέσος Σύγκλισης/Απόκλισης): Γρήγορος EMA – 12, Αργός EMA – 26, Σήμα SMA – 9.
• Bollinger Bands: Ζώνες μεταβλητότητας βασισμένες σε κινητό μέσο όρο 20 περιόδων.
• Μη εμπορικοί επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και μεγάλοι θεσμικοί που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Θέσεις long μη εμπορικών επενδυτών: Συνολικές ανοιχτές long θέσεις που κατέχουν μη εμπορικοί επενδυτές.
• Θέσεις short μη εμπορικών επενδυτών: Συνολικές ανοιχτές short θέσεις που κατέχουν μη εμπορικοί επενδυτές.
• Καθαρή θέση μη εμπορικών επενδυτών: Η διαφορά μεταξύ των long και short θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.