24.03.202513:55 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 24 Μαρτίου. Μια Νέα Εβδομάδα – Νέες Ευκαιρίες

Την Παρασκευή, το ζεύγος EUR/USD αντέδρασε από το επίπεδο διόρθωσης 200,0% στο 1,0857 και υποχώρησε στη ζώνη υποστήριξης 1,0781–1,0797. Μια αντίδραση από αυτήν τη ζώνη λειτούργησε υπέρ του ευρώ και ξεκίνησε μια κίνηση πίσω προς το επίπεδο του 1,0857. Μια νέα αντίδραση από το 1,0857 θα άνοιγε το δρόμο για επιστροφή στο 1,0781–1,0797, ενώ μια σταθερή εδραίωση πάνω από το 1,0857 θα επανέφερε αγοραστές στην αγορά και θα επέτρεπε την ανάπτυξη προς το 1,0944.

Το μοτίβο κύματων στο ωριαίο διάγραμμα έχει αλλάξει. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα ξεπέρασε την κορυφή του προηγούμενου κύματος μόλις μερικά μονάδες, και το τελευταίο καθοδικό κύμα έσπασε το προηγούμενο χαμηλό, αν και όχι με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έτσι, η τρέχουσα δομή κυμάτων εξακολουθεί να υποδηλώνει ανοδική τάση, αλλά μπορεί σύντομα να αναστραφεί, καθώς οι ανοδικοί δείχνουν να χάνουν δύναμη. Οι δασμοί του Donald Trump έχουν ασκήσει μεγάλη πίεση στο δολάριο τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα.

Την Παρασκευή δεν υπήρχε ειδησεογραφικό υπόβαθρο. Η επερχόμενη εβδομάδα αναμένεται επίσης να είναι σχετικά ήρεμη όσον αφορά τις ειδήσεις και τα γεγονότα. Υπάρχει ελάχιστο ενδιαφέρον στην Ευρωζώνη, και στις Η.Π.Α., η αναφορά για το ΑΕΠ και οι παραγγελίες διαρκών αγαθών θα τραβήξουν τη μεγαλύτερη προσοχή. Σήμερα, οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας θα ανακοινωθούν σε αρκετές χώρες, αλλά είναι απίθανο να καθορίσουν τον τόνο για την εβδομάδα. Οι πτωτικοί παραμένουν υπερβολικά αδύναμοι, και μόνο ισχυρές, εντυπωσιακές ειδήσεις θα μπορούσαν να τους υποστηρίξουν. Ακόμα και η Federal Reserve δεν βοήθησε πολύ το δολάριο την περασμένη εβδομάδα. Κατά την άποψή μου, ο βασικός παράγοντας παραμένει η εξωτερική και εμπορική πολιτική του Donald Trump. Οι επενδυτές συνεχίζουν να πωλούν το δολάριο ως αντίδραση σε κάθε τίτλο ειδήσεων, και δεν βλέπω λόγο να αλλάξουν αυτή τη συμπεριφορά. Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. μπορεί σύντομα να ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία, οπότε η κατάσταση είναι πιθανό να επιδεινωθεί. Το δολάριο των Η.Π.Α. μπορεί να εισέλθει σε ένα νέο κύμα πωλήσεων, και η δημοτικότητά του δεν έχει πια σημασία —ούτε και η θέση του ως "παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα".

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ μετά τη διαμόρφωση μιας ακόμα καθοδικής απόκλισης και έπεσε στο επίπεδο Fibonacci 61.8% στο 1.0818. Μια ανάκαμψη από αυτό το επίπεδο θα λειτουργούσε υπέρ του ευρώ και θα ξεκινούσε την ανάπτυξη προς το επίπεδο διόρθωσης 76.4% στο 1.0969. Μια κλείσιμο κάτω από το 1.0818 θα υποδείκνυε περαιτέρω μείωση προς το επίπεδο 50.0% στο 1.0696.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι επαγγελματίες επενδυτές άνοιξαν 305 long θέσεις και έκλεισαν 46.030 short θέσεις. Το κλίμα μεταξύ της ομάδας "Μη Εμπορικοί" έχει επανέλθει σε ανοδικό—χάρη στον Donald Trump. Ο συνολικός αριθμός των long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται τώρα σε 189.000, ενώ οι short θέσεις έχουν μειωθεί σε 129.000.

Για 20 διαδοχικές εβδομάδες, οι μεγάλοι παίκτες ξεπουλούσαν το ευρώ, αλλά τις τελευταίες 6 εβδομάδες έχουν μειώσει τις short θέσεις και αυξήσει τις long. Η διαφορά στη νομισματική πολιτική μεταξύ της ΕΚΤ και της Fed συνεχίζει να υποστηρίζει το δολάριο των Η.Π.Α., αλλά η πολιτική του Trump παραμένει ένας πιο επιδραστικός παράγοντας για τους επενδυτές καθώς μπορεί να ωθήσει την FOMC προς μια πιο ήπια στάση και ακόμη να προκαλέσει ύφεση στην οικονομία των Η.Π.Α.

Ημερολόγιο νέων για Η.Π.Α. και Ευρωζώνη:

Ευρωζώνη – Γερμανικός Δείκτης PMI Μεταποίησης (08:30 UTC) Ευρωζώνη – Γερμανικός Δείκτης PMI Υπηρεσιών (08:30 UTC) Ευρωζώνη – Επίπεδο PMI Μεταποίησης Ευρωζώνης (09:00 UTC) Ευρωζώνη – Δείκτης PMI Υπηρεσιών Ευρωζώνης (09:00 UTC) Η.Π.Α. – S&P Manufacturing PMI (13:45 UTC) Η.Π.Α. – S&P Services PMI (13:45 UTC)

Το οικονομικό ημερολόγιο της 24ης Μαρτίου περιλαμβάνει έξι σημαντικά γεγονότα. Το κλίμα της αγοράς πιθανότατα θα επηρεαστεί από τη ροή ειδήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

Πρόβλεψη EUR/USD και Συμβουλές για Εμπόρους:

Οι short θέσεις ήταν δυνατόν να ληφθούν μετά την ανάκαμψη από το επίπεδο 1.0944 στο ωριαίο διάγραμμα με στόχους στο 1.0857 και 1.0797. Και οι δύο στόχοι επετεύχθησαν. Οι νέες short θέσεις θα είναι δυνατές μετά την ανάκαμψη από το 1.0857 με στόχους στο 1.0781–1.0797 και 1.0734. Οι long θέσεις θα μπορούσαν να εξεταστούν μετά την ανάκαμψη από τη ζώνη 1.0781–1.0797 στο ωριαίο διάγραμμα, ή μετά από ένα κλείσιμο πάνω από το 1.0857 με στόχο στο 1.0944.

Τα δίκτυα Fibonacci σχεδιάζονται από το 1.0529–1.0213 στο ωριαίο διάγραμμα και από το 1.1214–1.0179 στο διάγραμμα 4 ωρών.