24.03.202517:01 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία στις Η.Π.Α. στις 24 Μαρτίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, ανέδειξα το επίπεδο του 1.0856 και σχεδίασα να λαμβάνω αποφάσεις συναλλαγών με βάση αυτό. Ας ρίξουμε μια ματιά στο πεντάλεπτο διάγραμμα και ας δούμε τι συνέβη. Η τιμή αυξήθηκε και σχημάτισε ένα ψευδές ξεπέρασμα σε εκείνο το επίπεδο, παρέχοντας ένα καλό σημείο εισόδου, το οποίο οδήγησε σε μείωση κατά 20 μονάδες. Η τεχνική άποψη για το δεύτερο μισό της ημέρας δεν έχει αλλάξει.

Ανοίγοντας θέσεις αγοράς στο EUR/USD:

Τα μάλλον αδιάφορα δεδομένα PMI από την ευρωζώνη εμπόδισαν το ευρώ να συνεχίσει την άνοδό του έναντι του δολαρίου. Στο δεύτερο μισό της ημέρας, αναμένουμε δεδομένα από τις ΗΠΑ σχετικά με το PMI μεταποίησης, το PMI υπηρεσιών και το σύνθετο PMI. Αναμένονται επίσης ομιλίες των μελών της FOMC Raphael Bostic και Michael S. Barr, οι οποίες μπορεί να ερμηνευθούν υπέρ της ενίσχυσης του δολαρίου. Σε περίπτωση ισχυρών στατιστικών και περαιτέρω διόρθωσης στο ζεύγος, μόνο μια ψεύτικη διάσπαση γύρω από την υποστήριξη στο 1.0806 θα λειτουργήσει ως σήμα για νέες αγορές EUR/USD, στοχεύοντας στη δημιουργία ανοδικής αγοράς με στόχο τη δοκιμή ξανά του 1.0856. Η διάσπαση και η επιβεβαίωση αυτού του εύρους από πάνω προς τα κάτω θα επιβεβαιώσουν ένα σωστό σημείο εισόδου για μακροπρόθεσμες θέσεις, με στόχευση το 1.0905. Ο πιο μακρινός στόχος θα είναι η περιοχή του 1.0952, όπου σκοπεύω να λάβω κέρδη. Εάν το EUR/USD μειωθεί και δεν υπάρξει δραστηριότητα γύρω από το 1.0806, κάτι που είναι πιο πιθανό, το ζεύγος πιθανότατα θα συνεχίσει τη διόρθωση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πωλητές μπορεί να πιέσουν την τιμή προς τα κάτω στο 1.0770. Μόνο μετά τη δημιουργία μιας ψεύτικης διάσπασης εκεί θα εξετάσω την αγορά του ευρώ. Σκοπεύω να ανοίξω μακροπρόθεσμες θέσεις με επαναφορά από το 1.0743, στοχεύοντας σε μια εσωτερική ημερήσια ανοδική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Ανοίγοντας θέσεις πώλησης στο EUR/USD:

Οι πωλητές εμφανίστηκαν, και σε περίπτωση αρνητικής αντίδρασης της αγοράς στις δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed, μόνο μια ψεύτικη διάσπαση κοντά στο 1.0856—παρόμοια με το σενάριο που συζητήθηκε παραπάνω—θα επιτρέψει το άνοιγμα θέσεων πώλησης με στόχο στην περιοχή υποστήριξης στο 1.0806. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος θα προσφέρουν άλλη μια ευκαιρία για πώληση, με κίνηση προς το 1.0770, που από μόνο του θα αντιπροσωπεύει μια σημαντική διόρθωση. Ο πιο μακρινός στόχος θα είναι η περιοχή του 1.0743, όπου σκοπεύω να λάβω κέρδη. Αν το EUR/USD ανέβει στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές παραμείνουν αδρανείς γύρω από το 1.0856, οι αγοραστές μπορεί να προκαλέσουν μια νέα ανοδική κίνηση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αναβάλλω τις θέσεις πώλησης μέχρι το ζεύγος να δοκιμάσει την επόμενη αντίσταση στο 1.0905. Θα πουλήσω εκεί μόνο μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση. Αν δεν υπάρξει πτωτική κίνηση σε αυτό το επίπεδο, επίσης, θα εξετάσω το άνοιγμα θέσεων πώλησης με επαναφορά από το 1.0952, στοχεύοντας σε μια πτωτική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Αναφορά COT (Commitment of Traders) για την 11η Μαρτίου:

Υπήρξε αύξηση στις long θέσεις και αξιοσημείωτη μείωση στις short. Το ενδιαφέρον για αγορά ευρώ συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ οι πωλητές εγκαταλείπουν γρήγορα την αγορά. Η δημοσιονομική πολιτική της Γερμανίας και η ισχυρή στήριξη από την ECB ενισχύουν τη ζήτηση για το ευρώ. Επιπλέον, η πρόοδος στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία υποστηρίζει το ενιαίο νόμισμα. Η προσεχής συνάντηση της Fed μπορεί να αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο το δολάριο εάν το ρυθμιστικό όργανο υιοθετήσει μια πιο ήπια στάση από την αναμενόμενη. Η αναφορά COT έδειξε ότι οι long μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 3,424 φτάνοντας στις 188,647, ενώ οι short θέσεις μειώθηκαν κατά 19,772 στις 175,557. Ως εκ τούτου, το χάσμα μεταξύ των long και short θέσεων διευρύνθηκε κατά 8,097 υπέρ των ταύρων.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι

Οι συναλλαγές λαμβάνουν χώρα γύρω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 περιόδων, γεγονός που υποδηλώνει μια αγορά σε οριζόντια κατεύθυνση.

Σημείωση: Ο συγγραφέας αναφέρεται στους κινητούς μέσους όρους στο γράφημα H1, οι οποίοι διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο γράφημα D1.

Bollinger Bands

Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη γύρω από το 1.0849 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της τρέχουσας τάσης εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο). Περίοδος – 50, σημειώνεται με κίτρινο στο γράφημα; • Κινητός Μέσος Όρος. Περίοδος – 30, σημειώνεται με πράσινο στο γράφημα; • Δείκτης MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητού Μέσου Όρου). Γρήγορη EMA – περίοδος 12, Αργή EMA – περίοδος 26, SMA – περίοδος 9; • Bollinger Bands. Περίοδος – 20; • Μη εμπορικοί έμποροι – κερδοσκόποι όπως οι μεμονωμένοι έμποροι, τα hedge funds και οι μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν ορισμένες απαιτήσεις; • Μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αντιπροσωπεύουν το συνολικό μακρύ ανοικτό θέση των μη εμπορικών εμπόρων; • Βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αντιπροσωπεύουν το συνολικό βραχύ ανοικτό θέση των μη εμπορικών εμπόρων; • Η συνολική μη εμπορική καθαρή θέση είναι η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θέσεων που κατέχονται από μη εμπορικούς εμπόρους.