25.03.202519:13 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Διαπραγμάτευσης για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 25 Μαρτίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο 1.0779 και σχεδίασα να πάρω αποφάσεις συναλλαγών βάσει αυτού. Ας δούμε το πεντάλεπτο διάγραμμα και ας εξετάσουμε τι συνέβη εκεί. Η πτώση και ο σχηματισμός μιας ψευδούς διάσπασης σε αυτό το επίπεδο προσέφερε ένα καλό σημείο εισόδου, οδηγώντας σε άνοδο άνω των 40 μονάδων. Η τεχνική εικόνα δεν έχει αλλάξει για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για να ανοίξετε θέσεις αγοράς στο EURUSD:

Σαφώς, τα ικανοποιητικά δεδομένα IFO από τη Γερμανία βοήθησαν να αναβιωθεί η ζήτηση για το ευρώ και να ανακοπεί η καθοδική διόρθωση στο ζεύγος EUR/USD. Ωστόσο, όλα μπορεί να αλλάξουν στο δεύτερο μισό της ημέρας καθώς αναμένουμε σημαντικά δεδομένα από τις Η.Π.Α. Ισχυρά στοιχεία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τις νέες πωλήσεις κατοικιών στις Η.Π.Α. είναι πιθανό να υποστηρίξουν το δολάριο, οδηγώντας σε πτώση του ζεύγους. Διαφορετικά, το EUR/USD θα μπορούσε να συνεχίσει την άνοδο. Εάν τα δεδομένα αγνοηθούν, η προσοχή θα στραφεί στην ομιλία του μέλους της FOMC John Williams.

Σε περίπτωση πτώσης, μόνο μια ψευδής διάσπαση γύρω από την περιοχή στήριξης στο 1.0780 θα σηματοδοτούσε νέες αγορές EUR/USD με την προσδοκία σχηματισμού ανοδικής αγοράς με στόχο την επαναδοκιμή του 1.0818, το σημείο όπου εμπορεύεται τώρα το ζεύγος. Μια διάσπαση και επαναδοκιμή αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει την ορθή είσοδο αγορών με στόχο το 1.0856. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι το 1.0892, όπου σχεδιάζω να λάβω κέρδη.

Αν το EUR/USD σημειώσει πτώση και δεν παρουσιάσει δράση γύρω από το 1.0780—κάτι που είναι πιο πιθανό—το ζεύγος ενδέχεται να συνεχίσει να διορθώνεται. Σε αυτή την περίπτωση, οι πωλητές θα μπορούσαν να το οδηγήσουν στο 1.0746. Μόνο μετά από μια ψευδής διάσπαση εκεί θα εξετάσω την αγορά του ευρώ. Σχεδιάζω να ανοίξω θέσεις αγοράς από το 1.0715 με αναπήδηση, στοχεύοντας σε διορθωτική κίνηση 30–35 πόντων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για να ανοίξετε θέσεις πώλησης στο EURUSD:

Οι πωλητές εμφανίστηκαν γύρω στο 1.0818, αλλά μια πλήρης υποχώρηση δεν έχει συμβεί ακόμη. Εάν δεν δούμε καμία αντίδραση μετά τη δημοσίευση των δεδομένων, είναι καλύτερα να καθυστερήσετε τις θέσεις πώλησης μέχρι να δοκιμαστεί το 1.0856. Μόνο μια ψευδής διάσπαση εκεί θα επιτρέψει την είσοδο σε θέσεις πώλησης με στόχο τη διόρθωση στο 1.0818, όπου βρίσκονται και οι κινητοί μέσοι όροι. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτή την περιοχή θα προσφέρει άλλη μια έγκυρη ευκαιρία για πώληση με μετακίνηση προς το 1.0780. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι το 1.0746, όπου σχεδιάζω να λάβω κέρδη.

Αν το EUR/USD αυξηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές αποτύχουν να δράσουν γύρω από το 1.0856, οι αγοραστές μπορεί να σπρώξουν το ζεύγος υψηλότερα. Σε αυτή την περίπτωση, θα αναβάλλω τις θέσεις πώλησης μέχρι να δοκιμαστεί το επόμενο επίπεδο αντίστασης στο 1.0892. Θα πουλήσω από εκεί μόνο μετά από αποτυχημένη εδραίωση. Εάν δεν υπάρχει καθοδική κίνηση από αυτό το επίπεδο επίσης, θα εξετάσω θέσεις πώλησης από το 1.0923 με αναπήδηση, στοχεύοντας σε καθοδική διόρθωση 30–35 πόντων.

Έκθεση COT (Commitment of Traders) έως τις 18 Μαρτίου:

Η έκθεση έδειξε αύξηση στις θέσεις long και σημαντική μείωση στις θέσεις short. Όλο και περισσότεροι έμποροι είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν το ευρώ, ενώ οι πωλητές συνεχίζουν να αποχωρούν από την αγορά. Η προσεκτική προσέγγιση της ΕΚΤ στη μείωση των επιτοκίων και τα ασθενή στοιχεία από τις Η.Π.Α., τα οποία αναγκάζουν τη Federal Reserve να υιοθετήσει μια πιο μετριοπαθή στάση, είναι αιτίες πίσω από μια σημαντική αλλαγή στη δυναμική της αγοράς.

Η έκθεση COT δείχνει ότι οι μη εμπορικές θέσεις long αυξήθηκαν κατά 305 σε 188,952, ενώ οι θέσεις short μειώθηκαν κατά 46,030 σε 129,527. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό χάσμα μεταξύ long και short θέσεων μειώθηκε κατά 24,714.

Σήματα Δεικτών:

Κινούμενοι Μέσοι Όροι: Η εμπορία πραγματοποιείται γύρω από τους κινούμενους μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας μία αγορά με πλευρική κίνηση.

Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινούμενων μέσων όρων λαμβάνονται υπόψη στο ωριαίο διάγραμμα H1 από τον συγγραφέα και μπορεί να διαφέρουν από τους κανονισμούς στο ημερήσιο διάγραμμα D1.

Bollinger Bands: Σε περίπτωση πτώσης, η χαμηλότερη ζώνη του δείκτη κοντά στο 1.0780 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινούμενος Μέσος Όρος (MA): Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Περίοδος – 50 (κίτρινη στο διάγραμμα); Περίοδος – 30 (πράσινη στο διάγραμμα).
• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινούμενων Μέσων Όρων): Γρήγορη EMA – περίοδος 12; Αργή EMA – περίοδος 26; Σήμα SMA – περίοδος 9.
• Bollinger Bands: Περίοδος – 20.
• Μη εμπορικοί έμποροι: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι έμποροι, hedge funds, και μεγάλοι οργανισμοί που χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μη εμπορικές μακροχρόνιες θέσεις: Το σύνολο των ανοικτών μακροχρόνιων θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί έμποροι.
• Μη εμπορικές βραχυχρόνιες θέσεις: Το σύνολο των ανοικτών βραχυχρόνιων θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί έμποροι.
• Καθαρή μη εμπορική θέση: Η διαφορά μεταξύ των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μη εμπορικών θέσεων.