Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επεσήμανα το επίπεδο των 1.0780 και σκόπευα να πάρω αποφάσεις εισόδου στην αγορά βάσει αυτού. Ας δούμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και να αναλύσουμε τι συνέβη. Αν και το ζεύγος σημείωσε πτώση, δεν έφτασε ποτέ ή σχημάτισε μια ψευδή διάσπαση σε αυτό το επίπεδο, οπότε δεν εισήλθα στην αγορά. Η τεχνική προοπτική για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.
Άνοιγμα μακροπρόθεσμων θέσεων στο EUR/USD:
Η απουσία οικονομικών στατιστικών στοιχείων από την Ευρωζώνη περιόρισε την ανοδική δυναμική του ευρώ, κρατώντας το ζεύγος σε ένα στενό πλευρικό κανάλι. Ωστόσο, το δεύτερο μισό της ημέρας μπορεί να είναι πιο σημαντικό, καθώς αναμένονται διάφορα στοιχεία από τις Η.Π.Α. Έκθεση παραγγελιών διαρκών αγαθών των Η.Π.Α. καλύτερη από την αναμενόμενη θα μπορούσε να υποστηρίξει το δολάριο. Όπως είναι τυπικό αυτήν την εβδομάδα, οι ομιλίες των μελών της FOMC μπορεί επίσης να ωφελήσουν το αμερικανικό νόμισμα. Προγραμματισμένες είναι συνεντεύξεις με τον Neel Kashkari και τον Alberto Musalem.
Εάν το ευρώ πέσει, μόνο μία ψευδο-ρήξη γύρω από το επίπεδο υποστήριξης 1.0780 θα παρέχει σήμα για άνοιγμα μακροπρόθεσμων θέσεων εν αναμονή μιας ανοδικής τάσης που στοχεύει σε επαναδοκιμή του 1.0818—ένα επίπεδο που δεν έχουμε φτάσει ακόμη σήμερα. Μία ρήξη και επαναδοκιμή αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει ένα σταθερό σημείο εισόδου, με στόχο το 1.0856. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος είναι η περιοχή 1.0892, όπου θα λάβω τα κέρδη.
Εάν το EUR/USD πέσει και δεν υπάρχει δραστηριότητα γύρω από το 1.0780—κάτι που είναι πιο πιθανό—το ζεύγος μπορεί να συνεχίσει την διόρθωσή του. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πωλητές θα μπορούσαν να πιέσουν την τιμή προς το 1.0746. Θα σκεφθώ την αγορά μόνο μετά από μία ψευδο-ρήξη σε αυτό το επίπεδο. Σκοπεύω να ανοίξω μακροπρόθεσμες θέσεις σε ανάκαμψη από το 1.0715 για ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 μονάδων.
Άνοιγμα βραχυπρόθεσμων θέσεων στο EUR/USD:
Οι πωλητές παραμένουν στο περιθώριο, περιμένοντας μια πιο ενημερωτική αγορά. Εάν τα δεδομένα των ΗΠΑ αποτύχουν να προκαλέσουν αντίδραση, είναι καλύτερο να αναβληθεί η πώληση μέχρι τη δοκιμή του 1.0818. Μόνο μια ψευδο-ρήξη σε αυτό το επίπεδο θα λειτουργήσει ως σήμα για είσοδο σε βραχυπρόθεσμες θέσεις, με στόχο μια διόρθωση στη ζώνη υποστήριξης 1.0780.
Μία ρήξη και εδραίωση κάτω από αυτήν την περιοχή θα προσφέρει άλλη μια ευκαιρία εισόδου για βραχυπρόθεσμες θέσεις, με στόχο το 1.0746. Ο πιο απομακρυσμένος καθοδικός στόχος θα είναι το 1.0715, όπου θα κλειδώσω τα κέρδη.
Εάν το EUR/USD αυξηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές δεν κινηθούν κοντά στο 1.0818, οι αγοραστές θα μπορούσαν να ωθήσουν το ζεύγος ακόμη υψηλότερα. Σε αυτή την περίπτωση, θα αναβάλω την είσοδο σε βραχυπρόθεσμες θέσεις μέχρι το επόμενο επίπεδο αντίστασης στο 1.0856, αλλά μόνο μετά από μία αποτυχημένη ρήξη. Σκοπεύω επίσης να ανοίξω θέσεις πώλησης από το 1.0892 σε ανάκαμψη, στοχεύοντας ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 μονάδων.
Αναφορά COT (Commitment of Traders) – 18 Μαρτίου:
Η αναφορά έδειξε αύξηση στις μακροχρόνιες θέσεις και μια απότομη πτώση στις βραχυχρόνιες. Πιο πολλοί επενδυτές ενδιαφέρονται να αγοράσουν ευρώ, ενώ οι πωλητές συνεχίζουν να αποχωρούν από την αγορά. Η επιφυλακτική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τις μειώσεις επιτοκίων, σε συνδυασμό με τις ασθενείς οικονομικές θεμελιώδεις στην Αμερική που ωθούν τη Fed προς μια πιο φιλελεύθερη νομισματική πολιτική, μετατοπίζουν την ισορροπία δυνάμεων.
Σύμφωνα με την αναφορά, οι μακροχρόνιες μη-εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 305 φτάνοντας τις 188,952, ενώ οι βραχυχρόνιες μη-εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 46,030 φτάνοντας τις 129,527. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων θέσεων μειώθηκε κατά 24,714.
Σήματα Δεικτών:
Οι Κινούμενοι Μέσοι Όροι Συναλλαγών κινούνται γύρω από τους 30- και 50-ημέρους κινητούς μέσους όρους, υποδεικνύοντας μια πλευρική αγορά.
Σημείωση: Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί περιόδους και τιμές κινητών μέσων όρων στο ωριαίο διάγραμμα H1, οι οποίες διαφέρουν από τους τυπικούς καθημερινούς κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα D1.
Ταινίες Bollinger Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη γύρω από το 1.0780 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.
Περιγραφές Δεικτών:
- Κινούμενος μέσος όρος (MA) – Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο των τιμών.
- Περίοδος 50 – Σημειωμένο με κίτρινο στο διάγραμμα
- Περίοδος 30 – Σημειωμένο με πράσινο στο διάγραμμα
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Γρήγορο EMA: περίοδος 12, Αργό EMA: περίοδος 26, SMA: περίοδος 9
- Ταινίες Bollinger – Περίοδος 20
- Μη εμπορικοί έμποροι – Κερδοσκόποι όπως λιανικοί έμποροι, hedge funds και μεγάλοι οργανισμοί που χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς
- Μακροχρόνιες μη εμπορικές θέσεις – Οι συνολικές μακροχρόνιες ανοιχτές θέσεις που κατέχουν μη εμπορικοί έμποροι
- Βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις – Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες ανοιχτές θέσεις που κατέχουν μη εμπορικοί έμποροι
- Καθαρή μη εμπορική θέση – Η διαφορά μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θέσεων των μη εμπορικών εμπόρων.
