28.03.202503:47 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Συναλλαγών για EUR/USD στις 28 Μαρτίου: Οι Δασμοί του Trump και το ΑΕΠ

Ανάλυση EUR/USD σε 5 Λεπτά

Την Πέμπτη, το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD παρουσίασε απότομη άνοδο χωρίς να διασπάσει την ισχύουσα πτωτική τάση των τελευταίων ημερών. Έγκυροι λόγοι συνέβαλαν στη μείωση του δολαρίου, καθώς ο Donald Trump ανακοίνωσε νέους δασμούς για όλες τις χώρες που εξάγουν αυτοκίνητα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως αναμενόταν, η αγορά αντέδρασε με ανανεωμένες πωλήσεις δολαρίων. Αυτή τη φορά, το αμερικανικό νόμισμα δεν κατέρρευσε, γεγονός που δείχνει πρόοδο. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημιούργησε για άλλη μια φορά προβλήματα για το δολάριο και παραμένει αβέβαιο πόσα ακόμα τέτοια επεισόδια θα συμβούν. Στις 2 Απριλίου, ο Trump μπορεί να ανακοινώσει νέους δασμούς, ενδεχομένως κατά της ΕΕ, οπότε το δολάριο θα μπορούσε να πέσει ξανά την επόμενη εβδομάδα.

Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι σημαντικά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Εάν οι αναφορές είναι ασθενέστερες από το αναμενόμενο, το δολάριο μπορεί να μειωθεί περαιτέρω. Χθες, η τελική αναφορά του ΑΕΠ των ΗΠΑ για το 4ο τρίμηνο έδειξε υψηλότερο από το αναμενόμενο νούμερο. Πόσο αυξήθηκε το δολάριο μετά από αυτά τα νέα; Καθόλου.

Από την άλλη πλευρά, τα εμπορικά σήματα της Πέμπτης ήταν εξαιρετικά. Πρώτον, η τιμή αναπήδησε ακριβώς από το επίπεδο 1.0757, και μετά αντέδρασε με ακρίβεια στην περιοχή 1.0815–1.0823 με άλλη αναπήδηση. Αυτό επέτρεψε στους εμπόρους να ανοίξουν θέσεις long το πρωί και να τις κλείσουν το βράδυ. Το κέρδος ανήλθε σε τουλάχιστον 40 pips.

Έκθεση COT

Η πιο πρόσφατη αναφορά του Commitment of Traders (COT) είναι με ημερομηνία 18 Μαρτίου. Όπως φαίνεται στην απεικόνιση, η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων παρέμενε αισιόδοξη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αρκούδες πρόσφατα κέρδισαν ένα μικρό πλεονέκτημα, αλλά τώρα οι ταύροι έχουν ξαναπάρει τον έλεγχο. Η απαισιόδοξη τοποθέτηση έχει διαβρωθεί γρήγορα από τότε που ανέλαβε ο Trump και το δολάριο κατέρρευσε. Δεν μπορούμε να πούμε οριστικά ότι η πτώση του δολαρίου θα συνεχιστεί, και τα δεδομένα του COT αντικατοπτρίζουν το συναίσθημα των μεγάλων παικτών, το οποίο μπορεί να αλλάξει γρήγορα στις τρέχουσες συνθήκες.

Δεν βλέπουμε ακόμη θεμελιώδεις παράγοντες που υποστηρίζουν την ισχύ του ευρώ, αλλά υπάρχει πλέον ένας ισχυρός λόγος για την αδυναμία του δολαρίου. Το ζεύγος μπορεί να συνεχίσει να διορθώνεται για αρκετές εβδομάδες ή μήνες, αλλά η καθοδική τάση διάρκειας 16 ετών δεν θα αντιστραφεί γρήγορα.

Αυτή τη στιγμή οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί ξανά, υποδεικνύοντας μια ανοδική τάση. Στην πιο πρόσφατη εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των μεγάλων θέσεων στην ομάδα των μη εμπορικών αυξήθηκε κατά 300 συμβάσεις, ενώ ο αριθμός των μικρών θέσεων μειώθηκε κατά 46,000 συμβάσεις. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 45,700 συμβάσεις.

Ανάλυση EUR/USD 1-Ώρας

Στο χρονικό πλαίσιο της μιας ώρας, το EUR/USD συνεχίζει να κλίνει προς τη μείωση, την οποία υποστηρίζουμε πλήρως. Παρόλο που η πτώση είναι αδύναμη και διορθωτική, ο Trump συνεχίζει να διαταράσσει τη δυναμική του δολαρίου. Πιστεύουμε ότι η μείωση θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα λόγω της απόκλισης πολιτικής μεταξύ της ΕΚΤ και της Fed, αλλά είναι ασαφές για πόσο καιρό η αγορά θα συνεχίσει να αντιδρά μόνο στον "παράγοντα Trump". Οι επενδυτές αγνοούν πολλές ειδήσεις και αναφορές· το δολάριο πωλείται σε κάθε ευκαιρία και δεν μπορεί να ανεβεί ακόμα και όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι γι' αυτό.

Για τις 28 Μαρτίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα συναλλαγών: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, μαζί με τη γραμμή Senkou Span B (1.0880) και τη γραμμή Kijun-sen (1.0796). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετατοπιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων συναλλαγών. Επίσης, μην ξεχνάτε να τοποθετείτε Stop Loss στο σημείο ισορροπίας εάν η τιμή κινηθεί 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση — αυτό θα βοηθήσει στη μείωση των απωλειών εάν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Παρασκευή, θα δημοσιευτεί η αναφορά ανεργίας της Γερμανίας στη ζώνη του ευρώ, και στις Η.Π.Α. θα έχουμε τον δείκτη PCE, τα στοιχεία προσωπικού εισοδήματος/δαπάνης και τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Και οι τέσσερις αναφορές είναι δευτερεύουσας σημασίας. Παρόλο που μπορεί να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις της αγοράς, οι ενδοημερήσιες τάσεις και η γενική διάθεση της αγοράς θα παραμείνουν οι κύριοι οδηγοί.

Εξηγήσεις Εικονογράφησης:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν πού μπορεί να τερματιστεί η κίνηση. Σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές δείκτη Ichimoku μεταφερμένες από το χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων ωρών στο χρονικό πλαίσιο μιας ώρας. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή προηγουμένως αναπήδησε. Αυτές χρησιμεύουν ως πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή όποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα Διαγράμματα COT: Αντιπροσωπεύει το καθαρό μεγεθος θέσεων κάθε κατηγορίας εμπόρων.