28.03.202519:52 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των ΗΠΑ στις 28 Μαρτίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επισήμανα το επίπεδο του 1,0801 και σχεδίασα τις εισόδους μου στην αγορά βάσει αυτού. Ας δούμε το γράφημα των 5 λεπτών για να καταλάβουμε τι συνέβη. Μια άνοδος και μια ψευδής διάσπαση γύρω από το 1,0801 παρείχαν την ευκαιρία να εισέλθουμε σε short θέσεις, με αποτέλεσμα το ζεύγος να πέσει πάνω από 35 μονάδες προς το επίπεδο στόχο του 1,0764. Η τεχνική εικόνα δεν αναθεωρήθηκε για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για να ανοίξετε θέσεις long στο EUR/USD:

Τα δεδομένα από τη Γερμανία και την αγορά εργασίας απογοήτευσαν τους traders, μειώνοντας την ελκυστικότητα του ευρώ και πιέζοντάς το χαμηλότερα έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. κατά το πρώτο ήμισυ της ημέρας. Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν το δεύτερο ήμισυ της ημέρας καθώς δημοσιεύονται οι κύριοι δείκτες πληθωρισμού από τις Η.Π.Α.. Αυτοί περιλαμβάνουν τον δείκτη προσωπικής κατανάλωσης (PCE), τις αλλαγές στη δαπάνη καταναλωτών και τις αλλαγές στο προσωπικό εισόδημα. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και οι ομιλίες των μελών της FOMC θα ολοκληρώσουν την εβδομάδα. Αν το ευρώ υποχωρήσει, μόνο μια λανθασμένη διάσπαση γύρω από το επίπεδο στήριξης στο 1.0764 θα λειτουργήσει ως σήμα για αγορά του EUR/USD, με στόχο μια ανοδική αντιστροφή με πιθανή επιστροφή στο 1.0798, την αντίσταση που σχηματίστηκε νωρίτερα σήμερα. Μια διάσπαση και επανέλεγχος αυτού του εύρους από πάνω θα επιβεβαιώσει ένα σωστό σημείο εισόδου για περαιτέρω άνοδο προς το 1.0830. Ο τελικός στόχος θα είναι το 1.0863, όπου προγραμματίζω να λάβω κέρδη. Αν το EUR/USD πέσει και δεν υπάρξει αγοραστική κίνηση γύρω από το 1.0764 —που είναι πιο πιθανό— το ζεύγος θα μπορούσε να επεκτείνει τη διόρθωσή του. Σε αυτή την περίπτωση, οι πωλητές μπορεί να το πιέσουν προς το 1.0736. Μόνο μετά από μια λανθασμένη διάσπαση εκεί θα εξετάσω το ενδεχόμενο να αγοράσω ευρώ. Σχεδιάζω να ανοίξω θέσεις long από μια αναπήδηση στο 1.0691, στοχεύοντας σε μια ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 σημείων.

Για να ανοίξετε θέσεις short στο EUR/USD:

Οι πωλητές έκαναν την παρουσία τους αισθητή γύρω από τη βασική αντίσταση, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες πωλήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας και σε επιστροφή στα χαμηλά εβδομαδιαία. Αυτό θα απαιτήσει ισχυρά στατιστικά στοιχεία από τις Η.Π.Α.. Σε περίπτωση αρνητικής αντίδρασης της αγοράς, μόνο μια λανθασμένη διάσπαση γύρω από το 1.0798 θα παρέχει σημείο εισόδου για θέσεις short με στόχο την πτώση στη στήριξη στο 1.0764. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος θα προσφέρει άλλο ένα κατάλληλο σήμα πώλησης, στοχεύοντας στο 1.0736. Ο τελικός στόχος θα είναι το 1.0691, όπου θα λάβω κέρδη. Αν το EUR/USD ανέβει το δεύτερο μισό της ημέρας και οι αρκούδες αποτύχουν να ενεργήσουν γύρω από το 1.0798, οι αγοραστές θα μπορούσαν να προωθήσουν το ζεύγος υψηλότερα. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθυστερήσω την είσοδο στις θέσεις short μέχρι να ελεγχθεί η επόμενη αντίσταση στο 1.0830, όπου θα πουλήσω μόνο μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση. Αν δεν υπάρξει καμία καθοδική κίνηση ούτε εκεί, θα ψάξω για είσοδο σε short θέσεις από μια αναπήδηση στο 1.0863, στοχεύοντας σε διόρθωση 30–35 σημείων.

Αναφορά COT (Commitment of Traders) για τις 18 Μαρτίου:

Η αναφορά έδειξε αύξηση στις μακροπρόθεσμες θέσεις και απότομη πτώση στις βραχυπρόθεσμες θέσεις. Περισσότεροι επενδυτές επιθυμούν να αγοράσουν ευρώ, ενώ οι πωλητές συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την αγορά. Η επιφυλακτική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τις μειώσεις επιτοκίων και τα ασθενή θεμελιώδη των Η.Π.Α που αναγκάζουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να στραφεί σε μια πιο ήπια νομισματική πολιτική οδηγούν στη μετατόπιση του κλίματος της αγοράς. Η αναφορά COT δείχνει ότι οι μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 305 στις 188,952, ενώ οι βραχυπρόθεσμες μειώθηκαν κατά 46,030 στις 129,527. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή μακροπρόθεσμη θέση διευρύνθηκε κατά 24,714.

Σήματα δεικτών:

Μετακινούμενοι Μέσοι Όροι: Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται κοντά στους μετακινούμενους μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας μια πλευρική αγορά.

Σημείωση: Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ρυθμίσεις διαγράμματος ωριαίας βάσης H1, οι οποίες διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους μετακινούμενους μέσους όρους στο διάγραμμα D1.

Ζώνες Bollinger: Σε περίπτωση πτώσης, η κάτω ζώνη γύρω στο 1.0765 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφή Δεικτών:

• Μετακινούμενος μέσος όρος: προσδιορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και το θόρυβο (Περίοδος – 50; σημειώνεται με κίτρινο στο γράφημα).

• Μετακινούμενος μέσος όρος: προσδιορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και το θόρυβο (Περίοδος – 30; σημειώνεται με πράσινο).

• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Γρήγορη EMA – 12, Αργή EMA – 26, SMA – 9.

• Ζώνες Bollinger: Περίοδος – 20.

• Μη εμπορικοί έμποροι: κερδοσκόποι, όπως μεμονωμένοι έμποροι, αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης και μεγάλες ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκτέλεσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς υπό συγκεκριμένα κριτήρια.

• Μακροχρόνιες μη εμπορικές θέσεις: το σύνολο των μακροχρονίων ανοιχτών θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί έμποροι.

• Βραχυχρόνιες μη εμπορικές θέσεις: το σύνολο των βραχυχρονίων ανοιχτών θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί έμποροι.

• Συνολική καθαρή θέση μη εμπορικών: η διαφορά μεταξύ των βραχυχρονίων και μακροχρονίων θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί έμποροι.