31.03.202519:50 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Διαπραγμάτευσης για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 31 Μαρτίου (Ανάλυση των Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο 1,0829 και σχεδίασα να λάβω αποφάσεις για τις συναλλαγές με βάση αυτό. Ας δούμε το πεντάλεπτο διάγραμμα για να κατανοήσουμε τι συνέβη. Μια μείωση ακολουθούμενη από ένα ψευδές ξεπέρασμα γύρω από το 1,0829 προσέφερε ένα σημείο εισόδου για θέσεις αγοράς, οδηγώντας σε μία άνοδο κατά 20 μονάδες του ζεύγους. Η τεχνική εικόνα δεν έχει αναθεωρηθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για να ανοίξετε μακροπρόθεσμες θέσεις στο EUR/USD:

Τα δεδομένα για τις λιανικές πωλήσεις από τη Γερμανία ξεπέρασαν τις προβλέψεις των οικονομολόγων, αλλά μόνο προσωρινά υποστήριξαν το ευρώ. Η πίεση στο ζευγάρι σύντομα επανήλθε. Για το υπόλοιπο της ημέρας, το μόνο γεγονός είναι το Chicago PMI, οπότε το ευρώ έχει ακόμα μια ευκαιρία να ενισχυθεί—υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι ο Donald Trump δεν θα παρουσιάσει κάτι νέο. Εάν το ευρώ πέσει μετά την αναφορά, κάτι που είναι απίθανο, μόνο μια εσφαλμένη διάσπαση γύρω από την υποστήριξη των 1.0798 θα παρέχει ένα σήμα για αγορά του EUR/USD με την ελπίδα δημιουργίας μιας νέας ανοδικής αγοράς με στόχο την εκ νέου δοκιμή του 1.0829. Μια διάσπαση και retest αυτής της περιοχής από πάνω προς τα κάτω θα επιβεβαιώσει το κατάλληλο σημείο εισόδου για μακροπρόθεσμες θέσεις, με κατεύθυνση προς τα 1.0860. Ο τελικός στόχος θα είναι η περιοχή 1.0892, όπου θα κλείσω τη θέση με κέρδος. Εάν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν υπάρξει δραστηριότητα κοντά στο 1.0798, η πίεση στο ευρώ θα αυξηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι πωλητές ενδέχεται να ωθήσουν το ζεύγος προς τα 1.0767. Μόνο μετά από μια εσφαλμένη διάσπαση εκεί θα εξετάσω την αγορά. Σκοπεύω να ανοίξω μακροπρόθεσμες θέσεις άμεσα σε ένα rebound από το 1.0736, στοχεύοντας μια ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 μονάδων.

Για να ανοίξετε βραχυπρόθεσμες θέσεις στο EUR/USD:

Οι πωλητές κατέδειξαν την παρουσία τους, μετακινώντας τις συναλλαγές σε ένα πλευρικό κανάλι, και χωρίς σημαντικές στατιστικές σήμερα, ίσως είναι δύσκολο να βγούμε από αυτό το εύρος. Σε περίπτωση αρνητικής αντίδρασης στα δεδομένα PMI, μόνο μια εσφαλμένη διάσπαση γύρω από την αντίσταση των 1.0829, η οποία χρησίμευσε ως υποστήριξη νωρίτερα την ημέρα, θα παρέχει ένα σημείο εισόδου για τις βραχυπρόθεσμες θέσεις, με στόχο μια ακόμη πτώση προς τα 1.0798, που είχε σχεδόν επιτευχθεί νωρίτερα. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτή την περιοχή θα είναι μια κατάλληλη ευκαιρία πώλησης με κίνηση προς τα 1.0767. Ο τελικός στόχος θα βρίσκεται στην περιοχή 1.0736, όπου θα κλείσω τη θέση με κέρδος. Αν το EUR/USD αυξηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές δεν δείξουν δραστηριότητα γύρω από τα 1.0829, οι αγοραστές ενδέχεται να ωθήσουν το ζεύγος υψηλότερα. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθυστερήσω τις βραχυπρόθεσμες θέσεις μέχρι να δοκιμαστεί η επόμενη αντίσταση στα 1.0860. Θα πουλήσω εκεί μόνο μετά από μια αποτυχημένη εδραίωση. Αν δεν υπάρξει κίνηση προς τα κάτω ούτε εκεί, θα κοιτάξω να πουλήσω σε αναπήδηση από το 1.0892, στοχεύοντας σε μια διόρθωση 30–35 μονάδων.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT):

Η αναφορά COT για τις 18 Μαρτίου έδειξε αύξηση στις θέσεις long και σημαντική μείωση στις short θέσεις. Περισσότεροι επενδυτές είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ευρώ, ενώ οι πωλητές συνεχίζουν να εξέρχονται από την αγορά. Η προσεκτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις μειώσεις επιτοκίων και τα αδύναμα θεμελιώδη στοιχεία των ΗΠΑ—που αναγκάζουν τη Fed να επιστρέψει σε μια πιο διαλλακτική πολιτική—προκαλούν μία αξιοσημείωτη αλλαγή στη δυναμική της αγοράς. Η αναφορά COT δείχνει ότι οι long μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 305 σε 188,952, ενώ οι short μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 46,030 σε 129,527. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των long και short θέσεων μειώθηκε κατά 24,714.

Σήματα Δείκτη:

Κινητοί Μέσοι Όροι: Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται γύρω από τους 30- και 50-ημερών κινητούς μέσους όρους, υποδεικνύοντας μια οριζόντια αγορά.

Σημείωση: Η περίοδος και οι τιμές των κινητών μέσων όρων βασίζονται στην ανάλυση του συγγραφέα στο ωριαίο (H1) διάγραμμα και μπορεί να διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους (D1) κινητούς μέσους όρους.

Ζώνες Bollinger: Σε περίπτωση πτώσης, το χαμηλότερο όριο του δείκτη γύρω από το 1.0805 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών: • Κινητός μέσος όρος – καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και το θόρυβο. Περίοδος – 50 (σημαίνονται με κίτρινο στο διάγραμμα); • Κινητός μέσος όρος – καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και το θόρυβο. Περίοδος – 30 (σημαίνονται με πράσινο στο διάγραμμα); • MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Γρήγορο EMA: περίοδος 12; Αργό EMA: περίοδος 26; SMA: περίοδος 9; • Ζώνες Bollinger – Περίοδος: 20; • Μη εμπορικοί επενδυτές – κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και μεγάλους οργανισμούς που χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς πληρώντας κάποιες προϋποθέσεις; • Μακροχρόνιες μη εμπορικές θέσεις – συνολικές μακροχρόνιες ανοιχτές θέσεις που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές; • Βραχυχρόνιες μη εμπορικές θέσεις – συνολικές βραχυχρόνιες ανοιχτές θέσεις που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές; • Συνολική καθαρή θέση μη εμπορικών – η διαφορά μεταξύ των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μη εμπορικών θέσεων.