03.04.202503:53 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Συναλλαγών για EUR/USD στις 3 Απριλίου: Χωρίς Δασμούς, Χωρίς Κίνηση

Ανάλυση EUR/USD διάρκειας 5 λεπτών

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD διαπραγματεύτηκε την Τετάρτη όπως και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, παρατηρήσαμε χαμηλή μεταβλητότητα, ασταθείς κινήσεις χωρίς σαφή λογική. Δεν δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες σχετικά με δασμούς από τον Donald Trump την Τετάρτη, οπότε οποιαδήποτε ανάλυση των ανακοινώσεων του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με το εμπόριο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η έκθεση απασχόλησης ADP δημοσιεύθηκε μόνο κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης και αποδείχτηκε να είναι σχεδόν διπλάσια από την αναμενόμενη—ωστόσο δεν υποστήριξε το δολάριο. Όπως προειδοποιήσαμε χθες, αυτή η έκθεση είναι δευτερεύουσα. Ακόμα και αν δεν είναι εντελώς δευτερεύουσα, η αγορά δίνει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην έκθεση Nonfarm Payrolls όταν αξιολογεί την κατάσταση στην αμερικανική αγορά εργασίας.

Έτσι, δεν παρατηρήθηκε τίποτα ενδιαφέρον, λογικό ή συνεπές την Τετάρτη. Μια εβδομάδα που αρχικά φάνηκε γεμάτη δυνατότητες για σημαντικές κινήσεις της αγοράς αποδείχτηκε αδιάφορη. Η αγορά συνεχίζει να αγνοεί τις περισσότερες μακροοικονομικές εκθέσεις και αντιδρά ακόμα αδιάφορα και στις νέες δηλώσεις του Donald Trump.

Βάσει των σημάτων διαπραγμάτευσης της Τετάρτης, μπορούμε να τονίσουμε δύο αναπηδήσεις από την κρίσιμη γραμμή. Ωστόσο, αυτές οι αναπηδήσεις δεν ήταν πολύ ακριβείς. Παρ' όλα αυτά, μπορούσαν να ανοίξουν θέσεις μακροπρόθεσμα με βάση αυτές—παρόλο που η πτώση του δολαρίου αντιβαίνει στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης, το δολάριο δέχτηκε εκ νέου πίεση, επιτρέποντας στην τιμή να φτάσει τη γραμμή Senkou Span B μέχρι το τέλος της ημέρας. Ως αποτέλεσμα, η μοναδική μακρά θέση θα μπορούσε να αποδώσει περίπου 50–60 pips σε κέρδος.

Έκθεση COT

Η τελευταία αναφορά COT έχει ημερομηνία 25 Μαρτίου. Η παραπάνω εικονογράφηση δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών εμπόρων είχε παραμείνει αισιόδοξη για πολύ καιρό. Οι “αρκούδες” δυσκολεύονταν να αποκτήσουν κυριαρχία, αλλά τώρα οι “ταύροι” έχουν ξαναπάρει την πρωτοβουλία. Η υπεροχή των “αρκούδων” έχει εξασθενήσει από τότε που ο Trump έγινε Πρόεδρος, και το δολάριο άρχισε να καταρρέει. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, καθώς οι αναφορές COT αντικατοπτρίζουν το συναίσθημα των μεγάλων παικτών – το οποίο, υπό τις παρούσες συνθήκες, μπορεί να αλλάξει γρήγορα.

Ακόμη δεν βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να υποστηρίζουν την ενίσχυση του ευρώ, αλλά έχει αναδειχτεί ένας σημαντικός παράγοντας για την αποδυνάμωση του δολαρίου. Το ζεύγος ενδέχεται να συνεχίσει να διορθώνεται για αρκετές ακόμη εβδομάδες ή μήνες, αλλά μια πτωτική τάση 16 ετών δεν θα αντιστραφεί τόσο γρήγορα.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί ξανά, υποδεικνύοντας ότι η τάση της αγοράς είναι τώρα "ανοδική". Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των μακροπρόθεσμων θέσεων στην ομάδα "Μη-εμπορική" αυξήθηκε κατά 800, ενώ ο αριθμός των βραχυπρόθεσμων θέσεων μειώθηκε κατά 5,200. Συνεπώς, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 44,400 χιλιάδες συμβόλαια.

Ανάλυση EUR/USD 1 Ώρας

Στο ωριαίο διάγραμμα, η καθοδική κίνηση του ζεύγους EUR/USD τελείωσε γρήγορα καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς. Παρόλα αυτά, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η πτώση θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα λόγω της διαφοροποίησης στη νομισματική πολιτική μεταξύ της ECB και της Fed. Ωστόσο, είναι ασαφές πόσο καιρό η αγορά θα συνεχίσει να αντιδρά αποκλειστικά στον "παράγοντα Τραμπ". Οι έμποροι αγνοούν πολλά ρεπορτάζ και γεγονότα, το δολάριο πωλείται σε κάθε ευκαιρία, και ακόμα και όταν υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες, το πράσινο νόμισμα δυσκολεύεται να κερδίσει. Τις τελευταίες εβδομάδες, η μεταβλητότητα έχει επίσης μειωθεί και οι κινήσεις των τιμών έχουν γίνει όλο και πιο ασταθείς.

Για τις 3 Απριλίου, αναγνωρίζουμε τα εξής επίπεδα συναλλαγών: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, μαζί με τη γραμμή Senkou Span B (1.0868) και τη γραμμή Kijun-sen (1.0791). Θυμηθείτε ότι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν προσδιορίζονται τα σήματα συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μετακινείτε το Stop Loss σας στο σημείο μηδενικής απώλειας μία φορά που η τιμή έχει προχωρήσει 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση—αυτό θα προστατεύσει από πιθανές απώλειες αν το σήμα αποδειχθεί λανθασμένο.

Την Πέμπτη, θα δοθούν στη δημοσιότητα οι δείκτες PMI του τομέα υπηρεσιών στη Γερμανία, την Ευρωζώνη και τις Η.Π.Α. Ωστόσο, αμφιβάλλουμε έντονα ότι η αγορά θα αντιδράσει σε αυτούς τους δείκτες. Οι έμποροι αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τα μακροοικονομικά δεδομένα και η προσοχή παραμένει στην αναμενόμενη ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς—όχι στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντίδραση θα υπάρξει πιθανότατα μόνο για τον δείκτη ISM Services από τις Η.Π.Α.

Επεξηγήσεις Εικονογραφήσεων:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές δείχνουν πού μπορεί να τερματιστεί η κίνηση. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν παρέχουν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το διάστημα τεσσάρων ωρών στο ωριαίο διάστημα. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει προηγουμένως αναπηδήσει. Αυτές εξυπηρετούν ως πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μοτίβο.
• Δείκτης 1 σε Διαγράμματα COT: Αντιπροσωπεύει το καθαρό μέγεθος της θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.