03.04.202518:25 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των Η.Π.Α. στις 3 Απριλίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επισήμανα το επίπεδο 1.0952 και σχεδίασα να πάρω αποφάσεις εισόδου από εκεί. Ας δούμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και να αναλύσουμε τι συνέβη. Μία πτώση ακολουθούμενη από ψευδή διάσπαση σε αυτό το επίπεδο δημιούργησε ένα ισχυρό σημείο εισόδου για αγορές, που οδήγησε σε άνοδο 100 μονάδων για το ευρώ. Η τεχνική εικόνα αναθεωρήθηκε για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Ανοίγοντας θέσεις αγοράς στο EUR/USD:

Η ενεργή αγορά του ευρώ έχει οδηγήσει σε ημερήσια ενίσχυση του ζεύγους EUR/USD πάνω από 300 μονάδες — κάτι που δεν έχουμε δει για πάνω από 10 χρόνια. Πολλές τράπεζες έχουν ήδη αναθεωρήσει τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις τους, στοχεύοντας την περιοχή του 1.15, που προκάλεσε ακόμη πιο επιθετική αγορά. Είναι πιθανότατα ότι οι stop orders πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο του 1.10 συνέβαλαν επίσης στην άνοδο κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίας, θα δημοσιευτούν αρκετές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των εβδομαδιαίων αιτήσεων επιδομάτων ανεργίας και του εμπορικού ισοζυγίου. Επίσης, αναμένονται τα στοιχεία PMI υπηρεσιών ISM. Μόνο εξαιρετικά ισχυρά στοιχεία από τις Η.Π.Α. — πιθανώς τα τελευταία του είδους τους λόγω των νέων δασμών του Τραμπ — θα μπορούσαν να βοηθήσουν το δολάριο να ανακάμψει.

Αν το ευρώ υποχωρήσει μετά τις αναφορές, μια ψευδής διάσπαση γύρω από την υποστήριξη του 1.1043 θα είναι σημάδι για νέα αγορά του EUR/USD, με στόχο τη διατήρηση της ανοδικής τάσης με στόχο το 1.1113. Μια διάσπαση και επανέλεγχος αυτής της περιοχής από πάνω θα επιβεβαιώσει τη σωστή είσοδο σε θέσεις αγοράς, με τον επόμενο στόχο στο 1.1143. Ο τελικός στόχος θα είναι το 1.1179, όπου θα κλειδώσω τα κέρδη.

Αν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν υπάρξει ανοδική δραστηριότητα κοντά στο 1.1043, η πίεση στο ευρώ θα αυξηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι πωλητές θα μπορούσαν να ωθήσουν το ζεύγος προς τα κάτω στο 1.0997. Μόνο μια ψευδής διάσπαση εκεί θα δικαιολογούσε νέες θέσεις αγοράς. Διαφορετικά, σκοπεύω να αγοράσω με αναπήδηση από το 1.0946, στοχεύοντας σε ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 μονάδων.

Ανοίγοντας θέσεις πώλησης στο EUR/USD:

Οι πωλητές είναι σοκαρισμένοι, οπότε η είσοδος σε θέσεις πώλησης σήμερα ενάντια σε μια τόσο ισχυρή ανοδική αγορά δεν είναι σκόπιμη. Σε περίπτωση αρνητικής αντίδρασης της αγοράς στα στοιχεία ISM των Η.Π.Α., μόνο μια ψευδής διάσπαση κοντά στην αντίσταση του 1.1143 θα επέτρεπε την έναρξη μιας θέσης πώλησης, στοχεύοντας την υποστήριξη στο 1.1081. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το επίπεδο θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω πτώση στο 1.1043. Ο τελικός στόχος θα είναι το 1.0997, όπου σκοπεύω να πάρω το κέρδος.

Αν το EUR/USD συνεχίσει να αυξάνεται το δεύτερο μισό της ημέρας — κάτι που είναι πιο πιθανό — και οι πωλητές δεν δείξουν αντίσταση στο 1.1143, οι αγοραστές μπορεί να οδηγήσουν το ζεύγος ακόμη υψηλότερα. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθυστερήσω τις πωλήσεις μέχρι μια δοκιμή της επόμενης αντίστασης στο 1.1179. Θα σκεφτώ την πώληση μόνο μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση εκεί. Αν δεν εμφανιστεί καμία καθοδική κίνηση σε αυτό το επίπεδο επίσης, θα αναζητήσω μια είσοδο πώλησης με αναπήδηση στο 1.1213, στοχεύοντας σε διόρθωση 30–35 μονάδων προς τα κάτω.

Αναφορά COT (Commitment of Traders) – 25 Μαρτίου:

Η αναφορά έδειξε μια ελαφρά αύξηση στις μακροπρόθεσμες θέσεις και μια έντονη μείωση στις βραχυπρόθεσμες. Δεν υπάρχουν σημαντικά περισσότεροι αγοραστές ευρώ, αλλά οι πωλητές συνεχίζουν να εξέρχονται από την αγορά. Βάσει των πρόσφατων δεδομένων πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ και των σχολίων αξιωματούχων της ΕΚΤ, η κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να διατηρήσει την τρέχουσα πολιτική της αμετάβλητη τον Απρίλιο, κάτι που θα μπορούσε προσωρινά να στηρίξει το ευρώ.

Ωστόσο, η πραγματική επίδραση εξαρτάται από το πόσο σοβαρά οι αμερικανικοί δασμοί επηρεάζουν άλλες χώρες. Όσο μεγαλύτερη είναι η απειλή μιας παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης, τόσο ισχυρότερη θα είναι η πίεση στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου — συμπεριλαμβανομένου του ευρώ. Η αναφορά COT δείχνει ότι οι μη εμπορικές μακροπρόθεσμες θέσεις αυξήθηκαν κατά 844 σε 189,796, ενώ οι βραχυπρόθεσμες θέσεις μειώθηκαν κατά 5,256 σε 124,271. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό κενό αυξήθηκε κατά 3,855.

Σημάδια Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι: Η διαπραγμάτευση είναι πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, σηματοδοτώντας την εμφάνιση μιας νέας ανοδικής αγοράς για το ευρώ.

Σημείωση: Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί MA γραφημάτων H1 ανα ώρα, που μπορεί να διαφέρουν από τις κλασικές ορισμοί γραφημάτων ημέρας.

Μπάντες Bollinger: Εάν το ζεύγος υποχωρήσει, η κάτω μπάντα γύρω από το 1.0891 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Ορισμοί Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Εξομαλύνει τη διακύμανση και τον θόρυβο για να καθορίσει την τρέχουσα τάση. Περίοδος – 50 (κίτρινο), 30 (πράσινο).
• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητού Μέσου Όρου): Γρήγορο EMA – 12; Αργό EMA – 26; SMA – 9.
• Μπάντες Bollinger: Περίοδος – 20.
• Μη εμπορικοί επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και μεγάλα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μακρές μη εμπορικές θέσεις: Συνολικοί μακροπρόθεσμοι ανοιχτοί τόκοι που κατέχουν οι μη εμπορικοί επενδυτές.
• Σύντομες μη εμπορικές θέσεις: Συνολικοί βραχυπρόθεσμοι ανοιχτοί τόκοι που κατέχουν οι μη εμπορικοί επενδυτές.
• Καθαρή μη εμπορική θέση: Η διαφορά μεταξύ βραχειών και μακρών θέσεων.