10.04.202520:24 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση EUR/USD – 10 Απριλίου

Το μοτίβο κυμάτων στο διάγραμμα 4 ωρών για το ζεύγος EUR/USD έχει μετατοπιστεί σε ανοδική δομή. Πιστεύω πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η μεταμόρφωση συνέβη αποκλειστικά λόγω της νέας εμπορικής πολιτικής των Η.Π.Α. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η έντονη πτώση του δολαρίου των Η.Π.Α., ολόκληρη η δομή κυμάτων σχημάτιζε μια πειστική καθοδική τάση, αναπτύσσοντας ένα διορθωτικό κύμα 2. Ωστόσο, οι εβδομαδιαίες ανακοινώσεις του Trump για διάφορους νέους δασμούς επέφεραν αποτελέσματα. Η ζήτηση για το δολάριο Η.Π.Α. άρχισε να πέφτει ραγδαία και τώρα ολόκληρο το τμήμα τάσης που ξεκίνησε στις 13 Ιανουαρίου έχει λάβει μια πεντακύματη παρορμητική μορφή.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, τώρα θα πρέπει να περιμένουμε τον σχηματισμό του διορθωτικού κύματος 2 του νέου ανοδικού τμήματος της τάσης, που μπορεί να αποτελείται από τρία κύματα. Μετά από αυτό, το δολάριο Η.Π.Α. είναι πιθανό να συνεχίσει να υποχωρεί—εκτός εάν ο Donald Trump δεν αντιστρέψει ριζικά την εμπορική του πολιτική. Έχουμε γίνει μάρτυρες μιας σαφούς περίπτωσης όπου το ειδησεογραφικό υπόβαθρο άλλαξε τη δομή των κυμάτων.

Την Πέμπτη, το ζεύγος EUR/USD αυξήθηκε κατά 220 μονάδες βάσης. Η ζήτηση για το δολάριο Η.Π.Α. μειώνεται και πάλι, και η αγορά δεν μπορεί ούτε καν να χτίσει μια απλή τρικύματη διόρθωση—κάτι που θα παρείχε μια σαφή βάση για να συνεχίσει ο dollar selling αν αυτό είναι που σκοπεύει η αγορά. Χθες το βράδυ, ο Trump μετατράπηκε από θυμό σε επιείκεια και ανέσυρε όλους τους δασμούς πάνω από 10% για κάθε χώρα εκτός από την Κίνα. Δικαιολόγησε αυτό λέγοντας ότι 75 χώρες είχαν ουσιαστικά συρρεύσει στον Λευκό Οίκο, πρόθυμες να διαπραγματευτούν και να κάνουν συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, ο Trump αποφάσισε να δώσει σε όλους μια ανάπαυλα και μείωσε τους δασμούς στο ελάχιστο για 90 ημέρες.

Κάποιος πιθανόν να περίμενε αποθουμάβλιση της εμπορικής σύγκρουσης και ενδυνάμωση του δολαρίου Η.Π.Α., ειδικά αφού η ζήτηση για αυτό είχε μειωθεί στις ειδήσεις έντασης. Ωστόσο, δεν βλέπω το αμερικανικό νόμισμα να ενισχύεται, ακόμα και όταν τόσο η είδηση όσο και η δομή των κυμάτων υποδεικνύουν ότι έτσι θα έπρεπε. Ο λόγος είναι απλός: η αγορά δεν βλέπει πραγματική αλλαγή και δεν εμπιστεύεται τον Trump.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να αντιστρέψει οποιαδήποτε απόφαση εντός 24 ωρών. Γι' αυτό η εμπιστοσύνη στην 90ήμερη παύση του είναι μόλις λίγο πάνω από το μηδέν. Επιπλέον, οι δασμοί κατά του κύριου εμπορικού αντιπάλου—της Κίνας—δεν έχουν μειωθεί. Αντιθέτως, αυξήθηκαν στο 125% "επειδή το Πεκίνο συνεχίζει να ληστεύει τις Η.Π.Α. και αρνείται να διαπραγματευτεί." Έτσι, αυτή η αποθουμάβλιση είναι μόνο προσωρινή και μπορεί να τελειώσει προτού καν λήξει το τρίμηνο.

Γενικά Συμπεράσματα

Βάσει της τρέχουσας ανάλυσης για το EUR/USD, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το ζεύγος έχει ξεκινήσει το χτίσιμο ενός νέου ανοδικού τμήματος της τάσης. Σοβαρές ανησυχίες παραμένουν επικεντρωμένες στον Donald Trump. Αν οι πράξεις του ανέστρεψαν μια τάση, σίγουρα μπορούν να αναστρέψουν και μια άλλη. Συνεπώς, στο άμεσο μέλλον, η δομή των κυμάτων θα εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη θέση και τις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου. Αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε στο νου μας. Βασιζόμενoi καθαρά στην ανάλυση κυμάτων, πρέπει τώρα να περιμένουμε το σχηματισμό μιας ακολουθίας διορθωτικών κυμάτων, η οποία παραδοσιακά αποτελείται από τρία κύματα. Μετά από αυτό, θα ακολουθήσει ένα νέο ανοδικό κύμα, και μπορούμε να αρχίσουμε να αναζητούμε σημεία εισόδου για αγορές με στόχους πολύ πάνω από την περιοχή του 1.10.

Στο υψηλότερο χρονικό πλαίσιο, το μοτίβο κυμάτων έχει επίσης μετατοπιστεί σε ανοδική δομή. Πιθανότατα, είμαστε εν αναμονή μιας μακροπρόθεσμης ανοδικής ακολουθίας κυμάτων—αλλά το ειδησεογραφικό υπόβαθρο, ιδιαίτερα από τον Donald Trump, μπορεί να ανατρέψει τα πάντα ξανά.

Βασικές Αρχές της Ανάλυσής μου:

1. Οι δομές των κυμάτων πρέπει να είναι απλές και σαφείς. Οι σύνθετοι σχηματισμοί είναι δύσκολοι στο εμπόριο και συχνά δείχνουν πιθανές αντιστροφές.
2. Αν δεν είστε σίγουροι για το τι συμβαίνει στην αγορά, είναι καλύτερο να μείνετε εκτός.
3. Δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει 100% βεβαιότητα στην κατεύθυνση των τιμών. Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η ανάλυση κυμάτων μπορεί να συνδυαστεί με άλλους τύπους ανάλυσης και στρατηγικές εμπορίας.