11.04.202518:15 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 11 Απριλίου (Ανασκόπηση των Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, εστίασα στο επίπεδο του 1.1336 και σχεδίασα να πάρω αποφάσεις εισόδου στην αγορά με βάση αυτό. Ας ρίξουμε μια ματιά στο διάγραμμα των 5 λεπτών και ας αναλύσουμε τι συνέβη. Μία διάσπαση και στη συνέχεια ένας επανέλεγχος αυτής της ζώνης παρείχε ένα ισχυρό σήμα αγοράς για το ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που παρατηρήθηκε από χθες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το ζεύγος να ανέβει πάνω από 100 μονάδες. Η τεχνική εικόνα αναθεωρήθηκε για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για το άνοιγμα θέσεων long στο EUR/USD:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των ΗΠΑ, αναμένεται να δημοσιευθούν στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) για τον Μάρτιο, ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Επίσης, είναι προγραμματισμένο να μιλήσει ο μέλος του FOMC John Williams. Η μείωση του πληθωρισμού θα αποδυναμώσει περαιτέρω το δολάριο, ενισχύοντας τα περιουσιακά στοιχεία με ρίσκο, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ. Ωστόσο, εάν ο πληθωρισμός αυξηθεί, η πίεση θα μετατοπιστεί στο ευρώ, πιθανόν ωθώντας την ισοτιμία χαμηλότερα.

Σε αυτήν την περίπτωση, μόνο μια ψευδής διάσπαση κοντά στη στήριξη στο 1.1322 θα είναι λόγος για να αγοράσω το EUR/USD με την προσδοκία της συνέχισης της ανοδικής τάσης, με στόχο την ενημέρωση του 1.1393. Μια διάσπαση και επανεξέταση αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει το σωστό σημείο εισόδου για θέσεις long, στοχεύοντας το 1.1467, που είναι το ετήσιο υψηλό. Ο απώτερος στόχος θα είναι το 1.1562, όπου θα λάβω κέρδη.

Αν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν υπάρξει δραστηριότητα γύρω από το 1.1322, η πίεση στο ευρώ μπορεί να ενταθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε αυτό το σενάριο, οι πωλητές μπορεί να πιέσουν την ισοτιμία προς το 1.1253. Θα εξετάσω την αγορά μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση σε αυτό το επίπεδο. Επίσης, σχεδιάζω να ανοίξω θέσεις long σε ανοδική αντίδραση από το 1.1167, στοχεύοντας μια ενδοημερήσια ανοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για το άνοιγμα θέσεων short στο EUR/USD:

Εάν τα δεδομένα πληθωρισμού των ΗΠΑ δείξουν χαλάρωση στις πιέσεις των τιμών, οι πωλητές, όπως και χθες, θα δυσκολευτούν. Μόνο μια ψευδής διάσπαση γύρω από το 1.1393 θα προσφέρει ευκαιρία για θέσεις short με στόχο να κατεβάσουμε την ισοτιμία στη στήριξη στο 1.1322, που σχηματίστηκε νωρίτερα σήμερα. Μια διάσπαση και σταθεροποίηση κάτω από αυτήν την περιοχή θα είναι έγκυρο σήμα για πώληση, στοχεύοντας το 1.1253. Ο απώτερος καθοδικός στόχος θα είναι το 1.1167, όπου σχεδιάζω να κατοχυρώσω κέρδη.

Αν το EUR/USD κάνει νέα άνοδο κατά το δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές παραμείνουν αδρανείς κοντά στο 1.1393, οι αγοραστές μπορεί να επιστρέψουν στα εβδομαδιαία υψηλά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα περιμένω να δοκιμαστεί η επόμενη αντίσταση στο 1.1467. Θα πουλήσω μόνο μετά από μια ανεπιτυχή εδραίωση εκεί. Αν δεν υπάρξει πτωτική κίνηση ούτε σε εκείνο το επίπεδο, θα αναζητήσω στιγμές εισόδου short στο 1.1562, αναμένοντας μια διόρθωση 30-35 μονάδων.

Έκθεση COT (Commitment of Traders):

Η έκθεση COT για την 1η Απριλίου έδειξε μια ελαφρά αύξηση στις short θέσεις και μείωση στις long θέσεις. Ωστόσο, αυτή η έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη τους νέους εμπορικούς δασμούς των Η.Π.Α. στους βασικούς εταίρους ή τα τελευταία στοιχεία της αγοράς εργασίας των Η.Π.Α. για τον Μάρτιο. Ως εκ τούτου, η λεπτομερής ανάλυση των αλλαγών στις θέσεις δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δεν αντικατοπτρίζει την τρέχουσα πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι long μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 6,549 σε 183,247 και οι short μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 7,141 σε 131,412. Το χάσμα μεταξύ των long και short θέσεων διευρύνθηκε κατά 2,466.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας ότι οι αγοραστές ευρώ παραμένουν υπό έλεγχο.

Σημείωση: Ο συγγραφέας αναλύει τους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα H1 (ανά ώρα), που διαφέρει από τους παραδοσιακούς ορισμούς στο διάγραμμα D1 (καθημερινά).

Bollinger Bands:

Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη κοντά στο 1.1167 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος – εξομαλύνει τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο για να δείξει την τρέχουσα τάση.
  • 50 περίοδοι = κίτρινη γραμμή
  • 30 περίοδοι = πράσινη γραμμή
• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητών Μέσων)
  • Γρήγορη ΕΜΑ: 12
  • Αργή ΕΜΑ: 26
  • Σήμα SMA: 9
• Bollinger Bands – μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς.
  • Περίοδος = 20
• Μη εμπορικοί επενδυτές – κερδοσκόποι όπως ατομικοί traders, hedge funds, και μεγάλες οργανώσεις που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
• Μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις – το σύνολο των μακροπρόθεσμων ανοικτών θέσεων που διατηρούνται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις – το σύνολο των βραχυπρόθεσμων ανοικτών θέσεων που διατηρούνται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Καθαρή μη εμπορική θέση – η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θέσεων που διατηρούνται από μη εμπορικούς επενδυτές.