14.04.202503:33 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Εμπορικών Κινήσεων για το EUR/USD στις 14 Απριλίου: Το Δολάριο Συνεχίζει να Καταρρέει

Ανάλυση EUR/USD 5 Λεπτών

Την Παρασκευή, το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε την εξαιρετικά ισχυρή του ανοδική πορεία — κάτι που πλέον δεν προκαλεί έκπληξη σε κανέναν. Οι αμοιβαίοι δασμοί ΗΠΑ και Κίνας συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ όλα τα άλλα νέα είναι αδιάφορα για τους εμπόρους. Προς το παρόν, το συνηθισμένο μακροοικονομικό περιβάλλον έχει ελάχιστη επίδραση στις κινήσεις των νομισμάτων. Αυτά τα στοιχεία επισκιάζονται από την αφήγηση του εμπορικού πολέμου. Όλοι στην αγορά κατανοούν ότι αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να αφήσει ένα διαρκές σημάδι όχι μόνο στις οικονομίες των ΗΠΑ ή της Κίνας, αλλά παγκοσμίως. Και το δολάριο είναι ο κύριος "ένοχος". Γι’ αυτό η αγορά συνεχίζει να πουλά το δολάριο, και οι ανακοινώσεις του Τραμπ για εξαιρέσεις από τους δασμούς δεν εντυπωσιάζουν πλέον κανέναν—δεν αλλάζουν τη γενικότερη εικόνα.

Ο Τραμπ παραχώρησε μια περίοδο χάριτος 90 ημερών—και τι άλλαξε; Έχουν σταματήσει να ισχύουν οι δασμοί; Όχι. Έχει κάνει ο Τραμπ ουσιαστικά βήματα για διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς του εταίρους; Επίσης όχι. Παραμένει στον Λευκό Οίκο παίζοντας γκολφ—κάτι για το οποίο είχε επικρίνει δριμύτατα τον Μπαράκ Ομπάμα. Ο πρόεδρος περιμένει από τις αντιπροσωπείες παγκοσμίως να τον παρακαλέσουν για μια εμπορική συμφωνία. Αλλά η αγορά βλέπει ξεκάθαρα: κανείς δεν στοιχίζεται στην ουρά για τον Λευκό Οίκο.

Οι κινήσεις της αγοράς παραμένουν ισχυρές, χαοτικές και επικίνδυνες. Ως αποτέλεσμα, παράγονται πολλά σήματα συναλλαγών. Δεν υπάρχει νόημα στην ανάλυση του καθενός ξεχωριστά. Αρκεί να πούμε ότι οι κινήσεις των τιμών δεν είναι και τόσο καθαρές, παρά τις εμφανίσεις. Την Παρασκευή, το ζεύγος άλλαζε συχνά κατεύθυνση και η μεταβλητότητα ήταν υψηλή. Πολλά επίπεδα αγνοούνται καθώς η αγορά διαπραγματεύεται με ώθηση και συναίσθημα. Θα λέγαμε ότι τα ισχυρά σήματα, σε κάποιο βαθμό, αποτελούν πλέον περισσότερο θέμα τύχης παρά ακρίβειας.

Αναφορά COT

Η τελευταία έκθεση COT είναι από τις 8 Απριλίου. Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών παρέμεινε για καιρό σε ανοδικό έδαφος. Οι αρκούδες μόλις που κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο, αλλά τώρα οι ταύροι έχουν ξαναπάρει την πρωτοβουλία. Το πλεονέκτημα των αρκούδων έχει μειωθεί από όταν ανέλαβε ο Τραμπ, και το δολάριο έχει αρχίσει να πέφτει.

Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το δολάριο θα συνεχίσει να υποχωρεί, και οι εκθέσεις COT αντικατοπτρίζουν το κλίμα των μεγάλων παικτών, το οποίο μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα στις τρέχουσες συνθήκες.

Δεν βλέπουμε ακόμα θεμελιώδεις παράγοντες που να υποστηρίζουν την ισχύ του ευρώ, αλλά ένας βασικός παράγοντας συμβάλλει τώρα στην αδυναμία του δολαρίου. Το ζευγάρι μπορεί να διορθώνεται για μερικές ακόμα εβδομάδες ή μήνες, αλλά μια καθοδική τάση 16 ετών δεν αντιστρέφεται από τη μια μέρα στην άλλη.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν τώρα διασταυρωθεί ξανά, σηματοδοτώντας μια ανοδική τάση. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των μακροχρόνιων θέσεων που κατείχε η ομάδα "μη εμπορικοί" αυξήθηκε κατά 7.000, ενώ οι βραχύβιες θέσεις μειώθηκαν κατά 1.100, με αποτέλεσμα μια καθαρή αύξηση 8.100 συμβολαίων.

Ανάλυση EUR/USD σε 1-ώρα

Το ζεύγος EUR/USD γρήγορα επανέλαβε την ανοδική του πορεία στο ωριαίο διάγραμμα όταν ο Trump ανακοίνωσε νέους δασμούς. Πιστεύουμε ότι μακροπρόθεσμα θα επανέλθει η καθοδική πορεία, αλλά δεν είναι σαφές για πόσο καιρό η αγορά θα συνεχίσει να αντιδρά αποκλειστικά στον παράγοντα "Trump"—ή σε ποιο σημείο θα καταλήξει το ζεύγος. Και μέχρι πότε θα συνεχίσει ο Trump να κλιμακώνει τις παγκόσμιες εντάσεις;

Αυτή τη στιγμή, οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό και χάος. Αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να προβλέψουμε τις τιμές ούτε μια εβδομάδα πριν, δεν θα το κάνουμε τώρα σίγουρα. Το μόνο λογικό είναι να περιμένουμε να περάσει η κρίση ή να κάνουμε μόνο ενδοημερήσιες συναλλαγές.

Για τη 14η Απριλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές - 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1323, 1.1391, 1.1482, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.0940) και Kijun-sen (1.1182). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, επομένως πρέπει να προσαρμόζονται κατά τον εντοπισμό σημάτων συναλλαγών. Επίσης, μην ξεχνάτε να ορίσετε το Stop Loss στο σημείο ισορροπίας εάν η τιμή μετακινηθεί κατά 15 pips προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό προστατεύει από τις πιθανές απώλειες εάν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Δεν έχουν προγραμματιστεί σημαντικά γεγονότα για τη Δευτέρα ούτε στις Η.Π.Α. ούτε στην Ε.Ε.—αλλά δεν είναι απαραίτητα. Ένα νέο κεφάλαιο του "Εμπορικού Πολέμου του Trump" αρχίζει τη Δευτέρα, και αναμένονται πολλές ειδήσεις. Ορισμένες σημαντικές κινήσεις στην αγορά είναι πιθανές ακόμη μία φορά.

Επεξηγήσεις Εικονογράφησης:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν πού μπορεί να τερματιστεί η κίνηση, αλλά δεν είναι πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρθηκαν από το 4ωρο διάγραμμα στο ωριαίο. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει αναπηδήσει προηγουμένως. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα Διαγράμματα COT: Αντιπροσωπεύει το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.