15.04.202518:40 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των ΗΠΑ στις 15 Απριλίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επισήμανα το επίπεδο 1.1377 και σχεδίασα να λάβω εμπορικές αποφάσεις από εκεί. Ας δούμε το γράφημα των 5 λεπτών και να αναλύσουμε τι συνέβη. Μια άνοδος ακολουθούμενη από μια ψευδή διάσπαση κοντά στο 1.1377 παρείχε ένα καλό σημείο εισόδου για την πώληση του ευρώ, το οποίο οδήγησε σε πτώση 40 πόντων στο ζευγάρι. Η τεχνική εικόνα δεν αναθεωρήθηκε για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Άνοιγμα θέσεων αγοράς στο EUR/USD:

Τα αδύναμα στοιχεία IFO από τη Γερμανία και την Ευρωζώνη απογοήτευσαν τους επενδυτές και εμπόδισαν το EUR/USD να συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Ωστόσο, δεν υπήρξε μαζική πώληση, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία αγοραστών—απαιτείται μόνο χρόνος για ένα νέο κύμα ανόδου. Στο δεύτερο μισό της ημέρας, αναμένουμε τα δεδομένα από τις Η.Π.Α. σχετικά με τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής Empire State και τον Δείκτη Τιμών Εισαγωγών. Μόνο πολύ ισχυρά στοιχεία είναι πιθανό να αυξήσουν τη ζήτηση για το δολάριο.

Θα δράσω παρόμοια με το πρώτο μισό της ημέρας. Σε περίπτωση καλών δεδομένων από τις Η.Π.Α. (που είναι απίθανο), η πίεση στο ευρώ θα επανέλθει. Ωστόσο, μόνο μία ψευδής διάσπαση γύρω από την υποστήριξη στο 1.1299 θα είναι ένα σήμα για αγορά EUR/USD, με στόχο τη συνέχιση της ανοδικής τάσης και την επανεξέταση του 1.1377 — επιπέδου που δεν καταφέραμε να σπάσουμε στη πρωινή συνεδρία. Μια διάσπαση και επανεξέταση από πάνω θα επιβεβαίωνε νέο άνοιγμα σε θέση αγοράς, με πιθανή κίνηση στο 1.1467 — την ετήσια υψηλή τιμή. Ο τελικός στόχος είναι το 1.1562, όπου σκοπεύω να κλείσω με κέρδος.

Εάν το EUR/USD πέσει και δεν υπάρχει ανοδική δραστηριότητα γύρω στο 1.1299, η πίεση στο ευρώ θα αυξηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι πωλητές μπορεί να σπρώξουν το ζεύγος κάτω προς το 1.1237. Μόνο μετά το σχηματισμό μιας ψευδούς διάσπασης εκεί θα εξετάσω θέσεις αγοράς. Θα κοιτάξω επίσης να αγοράσω από μια αναπήδηση στο 1.1167, με στόχο μια ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 σημείων.

Άνοιγμα θέσεων πώλησης στο EUR/USD:

Εάν τα δεδομένα των Η.Π.Α. απογοητεύσουν και δεν αναμένονται δηλώσεις από Αξιωματούχους της Fed σήμερα, τότε μια ψευδής διάσπαση κοντά στο 1.1377 — όπως περιγράφηκε παραπάνω — θα είναι αρκετή για να ξαναμπώ σε θέσεις πώλησης, στοχεύοντας σε πτώση προς την υποστήριξη στο 1.1299. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτήν την περιοχή θα ανοίξει το δρόμο προς το 1.1237. Ο τελικός στόχος είναι το 1.1167, όπου σκοπεύω να κλείσω με κέρδος.

Εάν το EUR/USD ανεβεί ξανά στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές παραμείνουν ανενεργοί γύρω στο 1.1377 — όπου συγκεντρώνονται και οι κινητοί μέσοι όροι — οι αγοραστές θα μπορούσαν να οδηγήσουν το ζεύγος ξανά στις υψηλές τιμές της προηγούμενης εβδομάδας. Σε αυτή την περίπτωση, θα αναβάλω την πώληση μέχρι να τεσταριστεί η επόμενη αντίσταση στο 1.1467 και θα εισέλθω σε πώληση μόνο μετά από μια αποτυχημένη εδραίωση. Αν δεν υπάρχει επιστροφή ακόμη και εκεί, θα αναζητήσω θέσεις πώλησης από το 1.1562, με βάση μια ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 σημείων.

Η έκθεση COT (Commitments of Traders) για τις 8 Απριλίου έδειξε αύξηση στις long θέσεις και μείωση στις short θέσεις. Λόγω της 90ήμερης αναστολής των δασμών από τον Trump, το ευρώ ανέλαβε εκ νέου ανοδική πορεία, όπως φαίνεται από την αύξηση στις long θέσεις. Επιπλέον, τα βασικά δεδομένα για τη μείωση του πληθωρισμού στη ζώνη του Ευρώ ενίσχυσαν τη ζήτηση για το ευρώ, καθώς οι αγορές αναμένουν πιο επιθετικά μέτρα από την ΕΚΤ για να υποστηρίξει την οικονομία.

Σύμφωνα με την έκθεση COT, οι long μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 7.049 σε 190.296 και οι short μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 1.096 σε 130.316. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή long θέση διευρύνθηκε κατά 2.466.

Σήματα Δεικτών

Οι Κινητοί Μέσοι Όροι σε αυτή την περίπτωση βρίσκονται κοντά στους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 περιόδων, υποδεικνύοντας μια αγορά με πλευρική κίνηση.

Σημείωση: Ο συγγραφέας αναφέρεται σε κινητούς μέσους όρους γραφήματος H1, οι οποίοι διαφέρουν από τους παραδοσιακούς καθημερινούς κινητούς μέσους όρους στο γράφημα D1.

Οι Ζώνες Bollinger Η κατώτερη ζώνη γύρω από το 1,1324 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη σε περίπτωση πτώσης.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ): Εξομαλύνει την μεταβλητότητα και τον θόρυβο για να δείξει την τάση.
  • 50 περιόδων: Κίτρινο στο γράφημα
  • 30 περιόδων: Πράσινο στο γράφημα
• MACD (Κινητός Μέσος Σύγκλισης/Απόκλισης):
  • Γρήγορο EMA: 12
  • Αργό EMA: 26
  • Σήμα SMA: 9
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος – 20
• Μη εμπορικοί συναλλασσόμενοι: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι συναλλασσόμενοι, hedge funds και μεγάλοι οργανισμοί χρησιμοποιώντας την αγορά παραγώγων για σκοπούς κερδοσκοπίας.
• Μακροχρόνιες μη εμπορικές θέσεις: Συνολικές ανοιχτές μακροχρόνιες θέσεις των μη εμπορικών συναλλασσομένων.
• Βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις: Συνολικές ανοιχτές βραχυπρόθεσμες θέσεις των μη εμπορικών συναλλασσομένων.
• Καθαρή μη εμπορική θέση: Η διαφορά μεταξύ μακροχρόνιων και βραχυπρόθεσμων θέσεων που διατηρούνται από μη εμπορικούς συναλλασσόμενους.