16.04.202512:22 Ανάλυση και κριτικές Forex: Αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά στις 16 Απριλίου: S&P 500 και NASDAQ συνεχίζουν την πτώση

Μετά τη λήξη της προηγούμενης κανονικής συνεδρίασης, οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν ελαφρώς χαμηλότερα. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,17%, ο Nasdaq 100 μειώθηκε κατά 0,05%, και ο Dow Jones Industrial Average έπεσε κατά 0,18%.

Πιο συγκεκριμένα, η μαζική πώληση εντάθηκε στην αγορά παραγώγων μετά το κλείσιμο, οδηγώντας σε μεγαλύτερες απώλειες. Οι μετοχές τεχνολογίας προηγήθηκαν στην πτώση μετά την επιβολή νέων περιορισμών εξαγωγών από την κυβέρνηση Trump στα τσιπ της Nvidia Corp. για την Κίνα, υποδεικνύοντας ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Οι περιορισμοί στοχεύουν τα υψηλής απόδοσης GPUs που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ως ηγέτης στην αγορά αυτού του τομέα, η Nvidia τώρα αντιμετωπίζει την ανάγκη αναθεώρησης της στρατηγικής εξαγωγών της και εντοπισμού εναλλακτικών αγορών. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί άλλη μία κλιμάκωση στη διαμάχη τεχνολογίας ΗΠΑ-Κίνας, με ειδικούς να προβλέπουν αυξημένο ανταγωνισμό και περαιτέρω κατακερματισμό του παγκόσμιου τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Στην Ευρώπη, ο δείκτης Stoxx 600 μειώθηκε καθώς η ASML Holding NV έπεσε πάνω από 7% λόγω ασθενέστερων από το αναμενόμενο παραγγελιών, αντικατοπτρίζοντας αδυναμία στον τομέα των τσιπ. Τα μελλοντικά συμβόλαια του Nasdaq 100 έπεσαν πάνω από 2.3%, και η Nvidia σημείωσε πτώση 7% στην προδιαπραγμάτευση. Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε σε εξαμηνιαίο χαμηλό καθώς οι αυξανόμενοι φόβοι εμπορικού πολέμου ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Ο χρυσός έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ το ελβετικό φράγκο επίσης ενισχύθηκε.

Είναι σαφές ότι η σύντομη ενοποίηση στις μετοχές μετά την αναταραχή της περασμένης εβδομάδας καταρρέει καθώς οι έμποροι αντιμετωπίζουν νέους τίτλους για τους δασμούς που ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο Trump. Τη Δευτέρα, η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε νέα έρευνα και υπαινίχθηκε πιθανούς δασμούς σε κρίσιμα μέταλλα. Η αντίδραση των επενδυτών ήταν αποφυγή κινδύνου, καθοδηγούμενη από την απρόβλεπτη φύση των πολιτικών κινήσεων της Ουάσιγκτον και τα μέτρα ανταποδοτικών δασμών ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Αργότερα σήμερα, η προσοχή των επενδυτών θα στραφεί στις δηλώσεις του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Jerome Powell για την οικονομία. Η ομιλία του αναμένεται να ρίξει φως στη τρέχουσα στάση της Fed για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την εξέλιξη της οικονομικής ανάπτυξης. Δεδομένης της πρόσφατης αστάθειας στις αγορές και της συνεχούς αβεβαιότητας στην οικονομία των ΗΠΑ, τα σχόλια του Powell θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την αγορά και την κατεύθυνση. Οι έμποροι θα προσέχουν αν υπάρξουν ενδείξεις για αλλαγές στη νομισματική πολιτική. Η σταδιακή αποπληθωριστική πίεση μειώνει την ανάγκη για τη Fed να διατηρεί αυστηρές νομισματικές συνθήκες. Ο Powell θα χρειαστεί να ισορροπήσει προσεκτικά, καθησυχάζοντας τις αγορές ενώ θα ενισχύσει τη δέσμευση της Fed για τη σταθερότητα των τιμών. Η εκτίμησή του για την ισχύ της αγοράς εργασίας θα παρακολουθείται επίσης στενά, καθώς μια ανθεκτική αγορά εργασίας θεωρείται δίκοπο μαχαίρι: υποστηρίζει την ανάπτυξη αλλά μπορεί να είναι δυνητικά πληθωριστική.

Στα εμπορεύματα, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να υποχωρούν ενόψει προσδοκιών υπερπροσφοράς που προκαλείται από τις κλιμακούμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Εν τω μεταξύ, ο χρυσός αυξήθηκε κατά 2.2%, ξεπερνώντας τα $3,300 ανά ουγγιά για πρώτη φορά.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε. Σήμερα, οι αγοραστές θα χρειαστεί να ανακτήσουν την άμεση αντίσταση στα $5.356 για να διατηρήσουν τη δυναμική ανόδου και να ξεκλειδώσουν μια πιθανή κίνηση προς τα $5.399. Ένα άλλο κρίσιμο έργο για τους αγοραστές είναι να επανακτήσουν τον έλεγχο πάνω από τα $5.443, κάτι που θα ενίσχυε τη θέση τους. Αντίθετα, αν η διάθεση για ανάληψη κινδύνου συνεχίσει να μειώνεται, οι αγοραστές πρέπει να εμφανιστούν κοντά στα $5.317. Μια διάσπαση κάτω από αυτό θα μπορούσε να στείλει το εργαλείο στα $5.282, ανοίγοντας το δρόμο προς τα $5.226.