22.04.202503:12 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Διαπραγμάτευσης για EUR/USD στις 22 Απριλίου: Μια Νέα Καταιγίδα στην Αγορά

Ανάλυση EUR/USD 5 Λεπτών

Το ζεύγος συναλλάγματος EUR/USD έκανε εκ νέου μια θεαματική άνοδο τη Δευτέρα — κατευθείαν προς το φεγγάρι. Αυτή τη φορά, το ευρώ κέρδισε "μέτρια" 150 μονάδες βάσης μέσα σε μία μόλις ημέρα, παρόλο που δεν δημοσιεύτηκαν μακροοικονομικές αναφορές, ούτε στην Ευρωζώνη ούτε στις Η.Π.Α., και δεν υπήρξε σημαντική διεθνής είδηση. Ακόμα και ο Donald Trump απέφυγε να εισάγει νέους δασμούς, κυρώσεις, απειλές ή τελεσίγραφα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας. Ως εκ τούτου, ήταν αδύνατο να προβλέψουμε μια ακόμη έξαρση του EUR/USD. Παρά ταύτα, συχνά έχουμε πει ότι το δολάριο μπορεί να καταρρεύσει οποιαδήποτε μέρα. Για παράδειγμα, η στερλίνα ενισχυόταν όλη την περασμένη εβδομάδα — ακόμη και όταν δεν υπήρχαν αξιόλογες ειδήσεις ή γεγονότα. Αυτή είναι η σημερινή στρατηγική της αγοράς: "Πουλήστε το Δολάριο".

Δεν έχει νόημα να προσδιορίσουμε τεχνικά μοτίβα ή διαμορφώσεις στο ωριαίο διάγραμμα, γιατί δεν υπάρχουν. Δεν πρόκειται για μια κλασική τάση όπου συμβαίνουν περιστασιακές διορθώσεις ή αναδιπλώσεις. Είναι αδύνατο να σχεδιάσουμε μια γραμμή τάσης ή ένα κανάλι με βάση αυτή την κίνηση. Το δολάριο μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή, όπως ακριβώς συνέβη τη Δευτέρα. Αν ο Trump αρχίσει ξανά να επιβάλλει ή να αυξάνει δασμούς, η μοίρα του δολαρίου θα είναι προκαθορισμένη.

Τη Δευτέρα δημιουργήθηκε ένας σχετικά μεγάλος αριθμός σημάτων διαπραγμάτευσης. Η τιμή σεβάστηκε αρκετά καλά τα τεχνικά επίπεδα. Δυστυχώς, υπήρχαν πολλές αναστροφές, έτσι δεν θα απαριθμήσουμε όλα τα σήματα στο διάγραμμα παραπάνω. Ας πούμε ότι όταν η τιμή κινείται κατά 180 μονάδες βάσης σε μία "ήσυχη Δευτέρα", μια τέτοια κίνηση δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί τεχνική, λογική ή αναμενόμενη.

Αναφορά COT

Η τελευταία COT έκθεση έχει ημερομηνία 15 Απριλίου. Το γράφημα παραπάνω δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών επενδυτών παρέμενε για μεγάλο διάστημα ανοδική. Οι αρκούδες μόλις που κατάφεραν να αποκτήσουν το πάνω χέρι, αλλά γρήγορα το έχασαν ξανά. Το πλεονέκτημα των αρκούδων έχει αισθητά μειωθεί από τότε που ο Trump ανέλαβε τα καθήκοντά του και το δολάριο σημείωσε απότομη πτώση. Δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι η πτώση του νομίσματος των ΗΠΑ θα συνεχιστεί, αλλά οι εκθέσεις COT αποτυπώνουν το κλίμα των μεγάλων παικτών—το οποίο μπορεί να αλλάξει γρήγορα υπό τις εκάστοτε συνθήκες.

Ακόμη δεν βλέπουμε θεμελιώδη στοιχεία που να δικαιολογούν τη δύναμη του ευρώ, αλλά ένας σημαντικός παράγοντας οδηγεί πλέον σε αδυναμία του δολαρίου. Το ζεύγος μπορεί να συνεχίσει τη διόρθωση για μερικές εβδομάδες ή μήνες ακόμα, αλλά μια πτωτική τάση 16 ετών δεν θα ανατραπεί τόσο εύκολα.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί και πάλι, υποδηλώνοντας ανοδική τάση στην αγορά. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, η ομάδα "Non-commercial" αύξησε τις long θέσεις της κατά 6.800 και μείωσε τις short θέσεις της κατά 2.500, οδηγώντας σε καθαρή αύξηση 9.300 συμβολαίων.

Ανάλυση EUR/USD 1 Ώρας

Στο χρονικό πλαίσιο της ωριαίας ανάλυσης, το ζεύγος EUR/USD συνέχισε την ανοδική του πορεία, ακόμα και χωρίς νέους δασμούς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, πλέον μπορούμε επίσημα να πούμε ότι η καθοδική τάση έχει τελειώσει. Αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ο Τραμπ δεν είχε ξεκινήσει τον εμπορικό πόλεμο. Ως αποτέλεσμα, το θεμελιώδες υπόβαθρο έχει ανατρέψει την τεχνική εικόνα — κάτι που δε συμβαίνει συχνά, αλλά συμβαίνει. Δυστυχώς, η ανοδική τάση θα μπορούσε επίσης να τελειώσει απότομα και απρόσμενα αν ο Τραμπ σταματήσει να επιβάλλει δασμούς και κινηθεί προς την αποκλιμάκωση. Έτσι, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι η άνοδος θα συνεχιστεί.

Για τις 22 Απριλίου, προσδιορίζουμε τα ακόλουθα επίπεδα διαπραγμάτευσης: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.1177) και Kijun-sen (1.1419). Οι γραμμές του δείκτη Ιchimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων διαπραγμάτευσης. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε Stop Loss στο σημείο ισοτιμίας αν η τιμή κινηθεί 15 pips προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό βοηθά στην προστασία από πιθανές απώλειες αν το σήμα αποδειχτεί ψευδές.

Δεν είναι προγραμματισμένα σημαντικά γεγονότα ή αναφορές την Τρίτη στην Ευρωζώνη ή στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η προηγούμενη εβδομάδα έδειξε ότι τα σημαντικά γεγονότα δεν εγγυώνται πλέον οποιαδήποτε κινητικότητα ή αντίδραση στην αγορά. Τη Δευτέρα αποδείχθηκε ότι μια δυναμική κίνηση μπορεί να συμβεί ακόμα και χωρίς οποιεσδήποτε ειδήσεις, επομένως να είστε προετοιμασμένοι για τα πάντα.

Επεξηγήσεις Εικονογραφήσεων:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Οι παχιές κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν σημεία όπου η κίνηση μπορεί να λάβει τέλος. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτές οι γραμμές δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku μεταφερμένες από το χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών στο ωριαίο. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει προηγουμένως αντιδράσει. Αυτές υπηρετούν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης ή οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα COT Διαγράμματα: Απόδοση του καθαρού μεγέθους θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.