26.01.202411:49 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD — kereskedési terv az európai munkamenethez — 2024. január 26. — COT-jelentés és a tegnapi ügyletek áttekintése — az euró már erőtlen

Tegnap a pár több belépési jelet is formált. Nézzük meg az 5 perces grafikont és tekintsük át, mi történt. Az előző előrejelzésemben az 1,0900-as szintre összpontosítottam és azt javasoltam, hogy az alapján hozzunk piaci belépési döntéseket. Egy emelkedés és ennek hamis áttörése eladási jelet generált, de a pár nem kezdett aktívan esni. Délután az 1,0931-es szint megvédése és hamis egy kitörés szintén vételi jelzést adott, amely 30 pippel feljebb vitte a párt. Az 1,0966 környéki aktív medvés nyomás belépési pontot teremtett a trend kialakításához, ami visszanyomta az árat körülbelül az 1,0931-es szintre.

Long pozíciók nyitásához a következő feltételek teljesülése szükséges:

Az erős amerikai GDP-adatok és az Európai Központi Bank képviselőinek háttérben maradó hangvételű nyilatkozatai elegendőek voltak az euró nyomás alá helyezésére. Ennek eredményeként a pár a havi mélypontra esett, ahonnan még nem tudott felépülni. Ma a nap első felében csak Németország vezető fogyasztói hangulati indexére, az euróövezet M3 pénzkínálatának változásaira és a magánszektor hitelezésére vonatkozó adatok állnak rendelkezésünkre. Ezek a jelentések nem segíthetnek az euró helyreállításában, így a vevőknek óvatosan kell megfontolniuk, hogy hogyan védjék meg az 1,0823-as legközelebbi támaszt. Egy itteni hamis kitörés az erős német adatokkal együtt számomra megfelelő lehetőséget adna a piacra lépésre, egy 1,0852 felé tartó magasabb korrekció megcélzásával. Csak egy kitörés és tartomány lefelé irányuló tesztelése teremthetne jó belépési pontot long pozíciókhoz, egy emelkedő korrekciót és az 1,0874-es szint potenciális tesztelését megcélozva, ami összhangban is lenne a medvés mozgóátlagokkal. A végső cél az 1,0900-as csúcs, itt tervezem kivenni a nyereséget. Ha az EUR/USD esik és nem mutat aktivitást az 1,0823-as szinten a nap első felében, ami valószínűleg így lesz, akkor visszatérhet a párra nehezedő nyomás. Ebben az esetben megpróbálok piacra lépni, miután egy hamis kitörés alakul ki 1,0782 környékén. Fontolóra venném long pozíciók nyitását egy az 1,0744-ről induló visszapattanás után, egy 30-35 pontos emelkedő korrekció megcélzásával.

Short pozíciók nyitásához a következő feltételek teljesülése szükséges:

A medvék megőrzik az esélyt egy új trend kialakítására, de ehhez meg kell védeniük az 1,0852-es szintet és le kell nyomniuk a párost az 1,0823-as szintre, amelyet már kétszer is teszteltek az elmúlt héten. Ha a pár az első nap felében emelkedik, egy hamis kitörés kialakítása az 1,0852-es szinten megerősítené a piac nagy szereplőinek jelenlétét, ami a párt az 1,0823-as szint környékére nyomhatja le. Csak egy kitörés és a tartományon belüli konszolidáció, valamint egy felfelé irányuló visszatesztelés után várok egy másik eladási jelzést az 1,0782-es szintnél. A végső cél itt az 1,0744-es mélypont, itt tervezem kivenni a nyereséget. Ha az EUR/USD emelkedik az európai munkamenet alatt az 1,0852-es szintnél nem lesz medvés aktivitás, és nagyon jó német és euróövezeti adatok érkeznek, akkor az EUR/USD iránti kereslet visszatér, és esélyünk lehet a pár tegnapi veszteségeinek megtérítése, ami a pár kereskedését az oldalsó csatornán belül tartja majd. Ebben az esetben késleltetem az eladást, amíg az ár teszteli az 1,0874-es következő ellenállási szintet. Itt fontolóra veszem az eladást, de csak egy sikertelen konszolidáció után. Az 1,0900-ról induló visszapattanásra short pozíciók nyitását tervezem, egy 30-35 pontos ereszkedő korrekció megcélzásával.

COT-jelentés:

A január 16-i COT (Befektetők elkötelezettségei) jelentésben csökkenés volt megfigyelhető a long pozíciók számában és növekedés a shortokéban, ami az amerikai dollár javára történő változást jelent. Mivel erős a munkaerőpiac és az Egyesült Államokban év elején inflációs csúcs jöhet létre, továbbra is van rá esély, hogy a Federal Reserve kemény politikát kövessen. Minél tovább tolódik el az első kamatcsökkentés időpontja, annál erősebb lesz a dollár az euróval szemben. Az Európai Központi Bank ülését nemsokára megtartják, a szabályozó várhatóan változatlanul hagyja a kamatokat és folytatja az infláció elleni küzdelmet, ami egyenlővé teszi az euró és a dollár pozícióit, így a csatornán belül tartaná a kereskedést. A COT-jelentés szerint a lakossági kereskedők long pozícióinak száma 4179-cel 204 294-re csökkent, míg a shortoké 10 606-tal 100 202-re nőtt. Ennek eredményeként a long és short pozíciók közötti különbség 666-tal nőtt meg.

A mutatók jelzései:

Mozgóátlagok

A 30 és 50 napos mozgóátlagok körüli kereskedés oldalazó mozgásra utal.

Vegyék figyelembe, hogy a mozgóátlagok időtartama és szintjei csak a H1-es grafikon alapján vannak elemezve, így különböznek a D1-es grafikon klasszikus napi mozgóátlagaitól.

Bollinger-szalagok

Emelkedés esetén a mutató 1,0920-nál lévő felső határa ellenállásként működik majd. Ha az árfolyam visszaesik, az 1,0890-es alsó határ pedig támasz lesz.

A grafikonon látható indikátorok:

Az 50 napos mozgóátlag meghatározza az aktuális trended a volatilitás és a zaj kisimításával, a grafikonon sárgával jelölve

A 30 napos mozgóátlag meghatározza az aktuális trended a volatilitás és a zaj kisimításával, a grafikonon zölddel jelölve

MACD-indikátor (Mozgóátlag-konvergencia vagy -divergencia) Gyors EMA, 12 napos periódussal; lassú EMA 26 napos periódussal; SMA 9 napos periódussal

Bollinger-szalagok: 20 napos periódus

A lakossági kereskedők olyan egyedi kereskedők, hedge fundok és nagy intézmények, akik spekulációs célokra használják a határidős piacot, és megfelelnek bizonyos követelményeknek

A lakossági kereskedők long pozícióinak száma az általuk nyitott long pozíciók teljes számát mutatja meg

A lakossági kereskedők short pozícióinak száma az általuk nyitott short pozíciók teljes számát mutatja meg

A lakossági kereskedők nettó pozíciója a short és long pozíciók közti különbség.