15.02.202410:47 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD — kilátások — 2024. február 15. — ép az ereszkedő trend

EUR/USD 5M — elemzés

Az EUR/USD szerdán valamivel feljebb korrigált, de nem érte el a kritikus vonalat. A pár volatilitása alacsony maradt. Az euró kedden sokat esett, de akkor az amerikai inflációs jelentés rántotta le, de azt senki sem mondta, hogy minden nap 50-100 pontot kell gyengülnie. Úgy véljük, hogy az euró fokozatosan esni fog.

Érdekes, hogy a pár szerdán sokkal erősebben is növekedhetett volna. Az EU két jelentést is közzétett, amelyek támogathatták volna a vevőket, az euróövezet gazdasága azonban negyedéves alapon 0%-os előzetes olvasattal stagnált, miközben az ipari termelés jelentősen meghaladta az előrejelzéseket, de a piac ezt a jelentést másodlagosnak tartotta. Tegnap említettük, hogy az euró nehezen kaphat támogatást, és hogy a jelentések csak papíron tűnnek fontosnak.

Így az elmúlt nap folyamán egyáltalán nem változott a technikai kép. Az eurónak továbbra sincs növekedési tényezője, mivel a gazdasági jelentések egyre inkább a dollár javára dolgoznak, és a Federal Reserve márciusi és azon túli időpontú monetáris enyhítésének alacsonyabb valószínűsége támogathatja a dollárt. Úgy véljük, hogy az eurónak jelentős, legalább további 3-400 pontos csökkenést kell mutatnia.

Ami a kereskedési jeleket illeti, a pár tegnap nem alakított ki releváns belépési jeleket. Ez egyáltalán nem meglepő, tekintettel arra, hogy a volatilitás körülbelül csupán 40 pont volt. A nap folyamán az ár még csak meg sem közelítette a fontos vonalakat vagy szinteket, így tegnap nem volt ok ügyletek nyitására.

COT-jelentés:

A legutóbbi COT-jelentés február 6-án készült. A lakossági kereskedők nettó pozíciója már egy ideje bikás. A long pozíciók száma jóval magasabb, mint a shortoké, de az elmúlt hetekben már csökken, míg a shortoké növekszik. Ez összhangban van az euró jelenlegi mozgásával és várakozásainkkal.

Úgy véljük, hogy az eurónak esnie kellene és a felfelé irányuló trendnek véget kell érnie. Az utolsó jelentési héten a lakossági csoport long pozícióinak száma 2000-rel, míg a shortoké 28 800-zal nőtt meg. Ennek megfelelően a nettó pozíció 16 600-zal csökkent le. A lakossági kereskedők között a vételi szerződések száma még mindig 62 ezerrel magasabb, mint az eladásiaké. Ez elég nagy különbség, de már csökkenni kezdett. Még a COT-jelentések nélkül is világos, hogy az eurónak tovább kellene esnie.

EUR/USD 1H — elemzés

Az 1 órás grafikonon továbbra is ereszkedő trend van érvényben. Véleményünk szerint jelenleg minden tényező azt sugallja, hogy az amerikai dollár erősödni fog. Tegnap az Egyesült Királyság inflációs jelentése támogatta az amerikai valutát, de nem ez volt az első ilyen, és alapvetően kijelenthetjük, hogy a fundamentális háttér jelenleg az amerikai dollár javára működik. Ezért azt várjuk, hogy az euró esni fog. A legközelebbi cél az 1,0658-1,0669-es terület lesz.

Február 15-én a következő szinteket emeljük ki kereskedésre: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, valamint a Senkou Span B (1,0813) és a Kijun-sen (1,0751). Az Ichimoku indikátor vonalai a nap folyamán mozoghatnak, ezért ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelek azonosításakor. Ne felejtsenek el nullszaldós Stop Losst beállítani, ha az ár a kívánt irányba 15 pontot mozgott. Ez védelmet nyújt az esetleges veszteségek ellen, ha a jel hamisnak bizonyul.

Csütörtökön az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde fog beszélni. Mivel retorikája mostanában egyre inkább dovish volt, lehetséges, hogy ma is engedékeny hangnemű nyilatkozatokat fogunk hallani. Az ilyen nyilatkozatok fenyegetést jelenthetnek az euróra nézve. Az Egyesült Államok három kisebb jelentést fog közzétenni az ipari termelésről, a kiskereskedelmi forgalomról és a munkanélküliségi igényekről. Úgy gondoljuk, hogy a rájuk adott reakció gyenge lesz, és nem befolyásolja az általános technikai képet. Az euró továbbra is eshet.

A grafikonon látható indikátorok:

Az árfolyamon vastag vörös vonalakkal jelölt támasz- és ellenállásszintek közelében érhetnek véget a mozgások, de nem számítanak kereskedési szignálnak.

A Kijun-sen és Senkou Span B vonalak a négyórás grafikonon lévő Ichimoku indikátor szintjeit mutatják az egyórás grafikonra áthelyezve. Fontos szinteknek számítanak.

A vékony vörös vonallal jelölt extrém szintekről már korábban visszapattant az árfolyam, ezért kereskedési szignálnak számítanak.

A trendvonalak és - csatornák, valamint az összes más technikai alakzat sárgával vannak jelölve.

A COT-grafikonok első indikátora az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja meg.

A COT-grafikon második indikátora a lakossági kereskedők nettó pozícióját mutatja meg.