Halo! Pada akhir tahun, adalah suatu kebiasaan untuk mengambil persediaan dan membuat rencana untuk masa depan. Saya tidak akan meninggalkan tradisi ini dan akan merangkum dan menguraikan prospek dinamika Dolar AS dan antagonisnya, EURUSD.
Secara formal, berkenaan dengan kumpulan mata uang asing, Dolar mengakhiri 2019 dengan trend positif sekitar tiga persen, yang tampak jelas dalam asetnya. Namun, pada paruh kedua tahun ini, sebuah situasi muncul di pasar FOREX yang menunjukkan depresiasi Dolar AS tahun depan, atau setidaknya pada paruh pertama tahun 2020. Sifat pasar valuta asing adalah sedemikian rupa sehingga trader lebih tertarik pada periode dari beberapa hari hingga kuartal, tetapi hari ini kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa Dolar telah bertahan pada klimaksnya di akhir September 2019 dan pada akhir Desember telah hampir membentuk pembalikan trend untuk menarik turun kuotasi.
Sebagian besar trader menentukan trend dengan menggunakan analisis grafis di terminal trading, dalam kasus kami InstaSpot akan menjadi terminal seperti itu, dan jika kita mendekati definisi trend dari sudut pandang analisis teknikal, trend jangka menengah Dolar AS benar-benar ditembus.
Analisis teknikal cukup mudah untuk dipahami, tetapi banyak trader bingung mengenai definisi. Saya meminta maaf kepada mereka yang fasih dalam alat ini, tetapi saya menganggap perlu untuk mengulangi beberapa postulat: trend naik (upward trend) adalah serangkaian kenaikan terendah dan tertinggi berturut-turut; trend menurun adalah serangkaian penurunan tertinggi dan terendah yang berturut-turut; trend akan berlanjut sampai kita mendapatkan yang sebaliknya.
Berdasarkan prinsip dinamika trend, untuk pembalikannya, perlu untuk melanggar syarat trend sebelumnya, yaitu, untuk Dolar AS, yang berada dalam trend naik, perlu melanggar syarat untuk meningkatkan posisi terendah dan tertinggi utama. Namun, ekstrem apa yang bisa dianggap penting? Mari cari tahu, karena ini sangat penting! Tetapi untuk ini kita perlu memahami beberapa konsep pasar mendasar.
Forex adalah pasar dengan horizon waktu kecil. Berbeda dengan pasar minyak, kedalaman tertinggi pasar valuta asing adalah enam bulan. Secara teoritis, orang dapat berbicara tentang periode yang lebih lama, tetapi, sayangnya, tidak ada likuiditas atau rate akan sangat jauh dari yang diinginkan. Oleh karena itu, periode optimal untuk transaksi yang dapat dilakukan adalah seperempat.
Jika kita berbicara tentang rentang waktu trading, maka kuartal tersebut tercermin dalam periode harian. Transaksi dibuka pada periode satu hari, dengan tingkat probabilitas tinggi akan berada di pasar dari satu hingga empat bulan. Dengan demikian, transaksi yang dibuka pada periode empat jam (H4) akan berada di pasar selama satu hingga empat minggu, dan transaksi yang dibuka pada waktu per jam (H1) akan dilakukan di pasar mulai dari satu hari hingga satu minggu. Berdasarkan parameter ini, mungkin untuk menentukan ekstrim utama untuk setiap setengahnya. Untuk grafik harian, poin utama adalah ekstrem bulanan dan kuartal. Untuk jangka waktu empat jam, tertinggi dan terendah mingguan dan bulanan akan menjadi yang utama, dan untuk waktu per jam, hari dan titik kritis mingguan akan menjadi kunci.
Untuk menentukan fraktur trend jangka menengah, lihat grafik harian indeks Dolar AS (Gbr. 1). Sebagai berikut dari definisi tren, saat ini, Dolar (USDX) telah menembus trend naik, berasal dari musim semi 2018, turun di bawah level terendah September di 97.90 dan Oktober di 97.15. Ini menyiratkan penurunan lebih lanjut dalam Dolar terhadap kumpulan mata uang asing setidaknya sampai indeks Dolar mencapai tertinggi 98.50 November. Konfirmasi lain bahwa Dolar telah berubah arah adalah lokasinya di bawah level garis moving average semi-tahunan dengan periode 120. Analisis teknikal menunjukkan bahwa tujuan langsung penurunan Dolar AS adalah level 96.90 dan 96.15.
Gambar 1: Trend Dolar AS ditembus
Namun, kami, sebagai trader, tidak terlalu tertarik dengan indeks Dolar, kami perlu tahu apa yang akan terjadi pada EURUSD. Semuanya sangat sederhana di sini. Karena indeks Dolar AS adalah 58% Euro, EURUSD adalah kebalikan dari indeks Dolar. Nilai indeks saat ini adalah 97.70, dan nilai EURUSD saat ini adalah 1/1080. Dengan asumsi penurunan Dolar ke level 96.90 dan 96.15, ini berarti bahwa Euro selama kuartal pertama 2020 dapat tumbuh 0,8 dan 1,5%. Lihat apa yang terjadi dengan Euro. Kenaikan 1,5% dalam EURUSD menyiratkan kenaikan ke 1.1230, yang cukup realistis dalam kisaran luas (Gbr. 2).
Gambar 2: Prospek untuk dinamika EURUSD
Pertimbangkan dinamika rate EURUSD dalam paruh empat jam, yang menentukan prospek untuk periode hingga satu bulan. Di sini kita dapat melihat serangkaian kenaikan terendah dan tertinggi berturut-turut, yang menunjukkan trend meningkat, yang sepenuhnya sesuai dengan rate Dolar AS di paruh harian dan menunjukkan penyelesaian pertumbuhan korektif Dolar yang dialami sejak tanggal 12 Desember. Dengan demikian, gambaran teknikal saat ini menyiratkan kemungkinan membeli Euro terhadap Dolar AS dengan target pada 1.1230.
Kerugian pembelian ini adalah swap negatif dan kebutuhan untuk mempertahankan posisi selama liburan Tahun Baru ketika likuiditas di pasar FOREX menurun, yang berarti lonjakan harga yang tidak terduga dapat terjadi, yang mempersulit pemasangan stop order untuk mengkonsolidasikan kerugian.
Dari sudut pandang fundamental, penurunan Dolar dan pertumbuhan Euro secara lokal didukung oleh pertumbuhan kuotasi minyak. Selain itu, di masa depan, hingga Maret 2020, dengan kepastian hampir seratus persen, seseorang dapat mengasumsikan kebijakan bank sentral yang tidak berubah, yang mempertahankan status quo saat ini, yang dengannya nilai tukar akan berubah dalam kisaran yang sempit. Dengan demikian, dengan probabilitas 95%, pada akhir Maret 2020, kuotasi EURUSD akan tetap berada di kisaran 1.0925 - 1.1535, yang sesuai dengan band di parameter 2019.
*Analisis pasar yang diposting disini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan Anda namun tidak untuk memberi instruksi trading.
Tinjauan analitis InstaSpot akan membuat Anda menyadari sepenuhnya tren pasar! Sebagai klien InstaSpot, Anda dilengkapi dengan sejumlah besar layanan gratis untuk trading yang efisien.
