15.12.202313:47 Forex Analysis & Reviews: Jerome Powell mengubah retorikanya, dan dolar tidak tahan

Pasangan EUR/USD pada hari Kamis mengalami pertumbuhan ke level korektif 61,8% (1,0960) dan menguat di atasnya. Kenaikan kuat mata uang Eropa disebabkan oleh latar belakang informasi pada hari Rabu dan Kamis. Ternyata, para trader tidak siap dengan pernyataan dan sikap baru Jerome Powell. Pidato Christine Lagarde hanya memperkeruh suasana. Dengan demikian, proses kenaikan euro mungkin akan berlanjut menuju level berikutnya di 1,1035. Konsolidasi nilai tukar pasangan ini di bawah level 1,0960 akan menguntungkan mata uang AS, dengan penurunan tipis ke level Fibonacci 50,0% (1,0862).

Situasi gelombang tidak menjadi lebih rumit namun kurang menarik. Kami terbiasa dengan pergerakan pasar yang cukup lancar, sehingga kenaikan atau penurunan tajam apa pun akan menyebabkan kepanikan di antara semua trader dan analis. Gelombang naik terakhir telah menutupi semua gelombang sebelumnya. Tren telah berubah menjadi "bullish" pada saat ini, namun kini secara praktis gelombang penurunan apa pun tidak akan mampu mengubahnya kembali menjadi "bearish". Untuk melanjutkan tren "bearish", euro perlu turun 250–300 poin. Euro telah melonjak, kini seperti apa pendaratannya?

Jerome Powell telah lama menyatakan secara rutin (selama beberapa bulan terakhir) bahwa proses pengetatan kebijakan moneter belum selesai. Dia berulang kali menarik perhatian pasar pada fakta bahwa inflasi masih sangat tinggi, berbicara tentang penurunan suku bunga sebelum waktunya, dan Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga satu atau bahkan dua kali lipat kapan saja. Namun, pada Rabu malam, dia secara tak terduga menyatakan bahwa suku bunga akan diturunkan tahun depan, dan pernyataan ini saja dapat menyebabkan keruntuhan total dolar AS. Jika pembicaraan kini membahas penurunan suku bunga, keputusan mengenai kenaikan suku bunga tidak akan diambil. Powell berkata, "Kenaikan suku bunga tidak mungkin terjadi."

Kemarin, Christine Lagarde "memperkeruh suasana", tidak seperti Powell, yang tidak berbicara tentang pelonggaran kebijakan moneter tahun depan. Situasinya sekarang adalah sebagai berikut: apakah Federal Reserve siap untuk mulai menurunkan suku bunganya, dan apakah ECB tidak? Perubahan retorika Powell yang tiba-tiba adalah alasan untuk menyingkirkan dolar. Mempertahankan posisi hawkish Lagarde juga menjadi alasan untuk menyingkirkan dolar.

Apakah ada harapan bagi dolar untuk naik sekarang? Menurut saya, mengharapkan kenaikan kuat dalam mata uang AS dalam waktu dekat tidak disarankan. Jika ECB memberi sinyal kesiapan untuk mulai melakukan pelonggaran pada awal tahun depan, maka dolar akan mulai memiliki kartu truf. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan kenaikan korektif.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini telah melakukan reversal yang menguntungkan mata uang Eropa dan berkonsolidasi di atas level Fibonacci 50,0% di 1,0957. Konsolidasi ini memungkinkan kita mengandalkan kelanjutan pertumbuhan menuju level korektif berikutnya di 38,2% (1,1032). Tidak ada divergensi yang terlihat pada indikator mana pun hari ini. Tren "bullish" terus berlanjut, namun lompatan dari 1,1032 atau penutupan di bawah 1,0957 akan memungkinkan bears untuk mendapatkan kembali beberapa posisi yang hilang selama dua hari terakhir.

Perkiraan untuk EUR/USD dan rekomendasi trader:

Apa yang bisa disarankan kepada trader dalam situasi saat ini? Pertumbuhan euro lebih lanjut saat ini kemungkinannya kecil. Euro akan sangat sulit mendapatkan dukungan dalam laporan aktivitas bisnis yang dirilis hari ini di UE dan Jerman. Saya percaya bahwa pasangan ini mungkin naik ke level 1,1035 pada grafik per jam, namun akan sangat sulit untuk naik lebih tinggi. Setelah konsolidasi di bawah level 1,0960, saya menyarankan untuk membuka penjualan dengan target 1,0862 pada grafik per jam. Saat terjadi rebound dari level 1,1035, saya juga menyarankan untuk menjual pasangan ini.