29.01.202414:25 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: rencana trading untuk sesi AS pada 29 Januari (analisis perdagangan pagi) Euro kembali ke level terendah pekan lalu

Dalam perkiraan pagi, saya fokus pada level 1.0850 dan berencana mengambil keputusan trading berdasarkan level itu. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan pembentukan false breakout di sekitar 1.0859 memungkinkan adanya sinyal jual, yang melanjutkan perkembangan tren menurun dan menghasilkan penurunan lebih dari 30 poin. Upaya aktif pembeli untuk mempertahankan 1,0814 berhasil, namun koreksi yang lebih besar belum terjadi. Pada paruh kedua hari ini, gambaran teknis tetap tidak berubah.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD:

Dengan tidak adanya berita penting zona euro, euro jatuh ke level minimum mingguan pada paruh pertama hari ini. Selanjutnya, tidak ada statistik AS, jadi saya memperkirakan perdagangan dalam channel sideways pada pagi hari, di mana saya akan mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Tentu saja, saya ingin melihat pengujian normal dan pertahanan di 1,0814. Hanya pembentukan false breakout di area ini yang akan menjadi pilihan yang cocok bagi saya untuk memasuki pasar, dengan mengandalkan koreksi ke atas yang lebih besar menuju 1.0850, di mana moving average menguntungkan penjual. Penembusan dan kisaran top-down baru akan memberikan peluang untuk membeli dengan perkembangan koreksi ke atas yang lebih kuat dan prospek memperbarui 1.0885. Target utamanya adalah di 1.0931, dimana saya akan mengambil profit. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1.0814 pada paruh kedua hari ini, dan semuanya mengarah ke arah tersebut, maka tekanan pada pasangan ini akan meningkat. Dalam hal ini, saya berencana memasuki pasar hanya setelah membentuk false breakout di sekitar 1.0782. Saya akan mempertimbangkan untuk segera membuka posisi long saat rebound dari 1,0744 dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD:

Penjual tampil baik di paruh pertama hari ini dan bertahan di level 1,0850. Tugas mereka adalah menembus 1,0814 – level yang terbentuk pada akhir Jumat lalu. Jika terjadi pembalikan pasangan pada paruh kedua hari karena tidak adanya statistik penting, hanya pembentukan false breakout di 1.0850, mirip dengan apa yang saya analisis sebelumnya, yang akan menunjukkan kehadiran pemain utama di pasar. Hal ini dapat menyebabkan pergerakan turun lainnya pada pasangan ini menuju titik 1.0814. Hanya terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini dan pengujian terbalik dari bawah ke atas akan memberikan nilai jual lainnya dengan penurunan ke sekitar 1,0782. Target utamanya adalah minimal 1.0744, dimana saya akan mengambil profit. Harap berhati-hati saat menjual pada harga terendah, karena kecenderungan untuk memulai posisi short mungkin berkurang secara signifikan setelah pembaruan ke 1.0814. Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD pada paruh kedua hari ini dan tidak adanya penurunan di 1.0850, maka permintaan EUR/USD akan kembali. Hal ini memungkinkan euro untuk sedikit pulih di awal minggu, mempertahankan perdagangan dalam channel sideways. Dalam hal ini, saya akan menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 1.0885. Saya juga akan menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya berencana untuk segera membuka posisi short pada rebound dari 1.0931 dengan target koreksi ke bawah 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) tanggal 16 Januari, terdapat penurunan posisi long dan peningkatan posisi short, yang mengindikasikan perubahan keseimbangan kekuatan yang mendukung dolar AS. Pasar tenaga kerja yang kuat dan kemungkinan besar terjadinya lonjakan inflasi baru di AS pada awal tahun ini – semuanya menjaga peluang penerapan kebijakan keras oleh Federal Reserve. Semakin jauh batas waktu penurunan suku bunga pertama di AS, maka dolar akan semakin kuat terhadap euro. Sebentar lagi, akan ada pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana regulator juga akan mempertahankan suku bunga tidak berubah dan terus memerangi inflasi, yang akan menyamakan posisi euro terhadap dolar, mempertahankan perdagangan dalam jalur tersebut. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial mengalami penurunan sebesar 4,179 menjadi 204,294, sedangkan posisi short non-komersial meningkat sebesar 10,606 menjadi 100,202. Hasilnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebesar 666.

Sinyal Indikator:

Moving Average:

Perdagangan berada di bawah Moving Average 30 dan 50 hari, menunjukkan upaya penurunan untuk melanjutkan tren penurunan.

Catatan: Periode dan harga Moving Average yang dipertimbangkan oleh penulis berada pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum Moving Average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Band:

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator, di sekitar 1.0814, akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.
• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.
• Indikator MACD (Konvergensi/Divergensi Rata-Rata Bergerak — konvergensi/divergensi rata-rata bergerak). EMA cepat periode 12. EMA lambat periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Band (Bollinger Band). Periode 20.
• Trader non-komersial - spekulan, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long terbuka dari trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short terbuka dari trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.