24.06.202412:36 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 24 Juni. Jumat tetap milik pihak bearish, tetapi kenaikan terjadi pada hari Senin

Pasangan EUR/USD pada hari Jumat mengalami pembalikan menguntungkan dolar AS di sekitar level korektif 61,8%-1.0722, dan turun ke level Fibonacci 76,4%-1.0676. Pergerakan seperti ini sudah diperkirakan. Rebound pasangan dari level 1.0676 sudah bekerja mendukung mata uang Eropa dan mulai naik menuju level 1.0722. Rebound hari ini dari level tersebut akan mengembalikan pasangan ini ke dalam "kendali bearish" dengan potensi penurunan kembali ke 1.0676. Kenaikan di atas level 1.0722 akan meningkatkan probabilitas pertumbuhan lebih lanjut menuju level korektif berikutnya sebesar 50,0%-1.0760.

Situasi gelombang tetap jelas. Gelombang naik terakhir yang selesai ternyata sangat lemah dan gagal menembus puncak gelombang sebelumnya. Gelombang turun terakhir (yang mungkin masih perlu diselesaikan) juga gagal menembus titik rendah gelombang sebelumnya. Dengan demikian, tren "bearish" tetap ada, tetapi dalam waktu dekat, tanda pertama perubahan tren menjadi "bullish" mungkin muncul. Tanda ini akan berupa terobosan puncak gelombang naik terakhir dari tanggal 18 Juni. Jika hal ini tidak terjadi, saya akan mengharapkan kembali ke level 1.0676.

Latar belakang informasi pada hari Jumat mempengaruhi sentimen pedagang, tetapi saya tidak bisa mengatakan itu kuat. Indeks aktivitas bisnis di Uni Eropa dan Jerman ternyata lebih lemah dari harapan pedagang, yang menyebabkan penjualan pasangan ini pada paruh pertama hari itu. Indeks aktivitas bisnis Amerika sedikit lebih baik dari perkiraan, tetapi pasar "bearish" gagal menembus level 1.0676, sehingga penurunan tidak berlanjut. Kombinasi analisis grafis dan informasi bekerja cukup baik pada hari Jumat. Prospek selanjutnya dari pasangan EUR/USD lebih bergantung pada analisis grafis, karena latar belakang informasi minggu ini relatif lemah.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini telah membuat pembalikan baru yang menguntungkan euro setelah membentuk divergensi "bullish" pada indikator CCI. Kutipan telah mundur ke level Fibonacci 61,8%-1,0714, tetapi saya masih tidak percaya pada kenaikan jangka panjang euro. Minggu lalu, pada grafik 4 jam, ada penutupan di bawah garis tren, yang mengubah sentimen pedagang menjadi "bearish". Oleh karena itu, saya memperkirakan koreksi kecil (dalam kekuatan) sekarang, diikuti dengan kelanjutan tren "bearish". Saya merekomendasikan menggunakan level dari grafik jam saat ini.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 1260 posisi panjang dan membuka 22966 posisi pendek. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah "bearish" beberapa minggu lalu, dan penjual saat ini meningkatkan posisi mereka lagi. Jumlah total posisi panjang yang dipegang oleh spekulan kini mencapai 187 ribu, sementara posisi pendek mencapai 144 ribu. Kesenjangan semakin menyempit.

Saya masih percaya bahwa situasinya akan terus berubah menguntungkan beruang. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah mulai melunakkan kebijakan moneternya, yang akan mengurangi hasil simpanan bank dan obligasi pemerintah. Di Amerika, hasil tersebut akan tetap pada tingkat tinggi setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan mata uang Eropa, bahkan menurut laporan COT, terlihat mengesankan. Jika masih ada sentimen "bullish" di antara pemain besar sekarang, dan euro jatuh, di mana akan berada euro ketika sentimen berubah menjadi "bearish"?

Kalender berita untuk AS dan Uni Eropa:

Uni Eropa - Indeks Iklim Bisnis di Jerman (08:00 UTC).

Pada 24 Juni, kalender acara ekonomi hanya berisi satu entri yang berkepentingan sekunder. Dampak latar belakang informasi pada sentimen pedagang hari ini akan sangat lemah.

Perkiraan untuk EUR/USD dan saran bagi trader:

Penjualan pasangan ini mungkin dilakukan pada grafik jam dengan pantulan dari level 1,0760, menargetkan 1,0676 dan 1,0602. Target pertama telah tercapai, dan pantulan darinya memanggil untuk menutup transaksi. Penjualan baru mungkin dilakukan dengan pantulan dari level 1,0722. Membeli euro mungkin dilakukan pada grafik jam dengan pantulan dari level 1,0676, menargetkan 1,0722. Transaksi ini dapat tetap terbuka. Jika harga menutup di atas 1,0722, target untuk bull akan menjadi 1,0760. Level Fibonacci dibangun pada 1,0602-1,0917 pada grafik jam dan pada 1,0450-1,1139 pada grafik 4 jam.