27.06.202403:23 Forex Analysis & Reviews: Ikhtisar EUR/USD pada 27 Juni. Euro terus merosot menuju level 1.06

EUR/USD memulai putaran baru penurunan pada hari Rabu. Grafik jelas menunjukkan bahwa belakangan ini pasangan ini telah melakukan perdagangan antara level 1.0681 dan 1.0742 dengan pengecualian minimal. Dengan demikian, kita telah membentuk flat lokal, tetapi secara umum, pasangan ini menuju ke bawah. Oleh karena itu, kita masih mempertimbangkan posisi short dan kami mengharapkan euro akan jatuh lebih jauh. Layak untuk dikatakan bahwa tren turun pada timeframe harian, yang dimulai tahun lalu, tetap utuh. Kami mengamati koreksi selama dua bulan dalam tren ini, tetapi itu tidak melampaui puncak lokal terakhir (pada TF 24 jam), jadi tren turun tetap berlanjut. Target tetap tidak berubah: 1.0600, 1.0450, 1.0200, 1.0000. Harga mungkin tidak akan mencapai dua target terakhir, karena tidak ada yang tahu kapan Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga dan memberikan isyarat ke pasar tentang pemotongan suku bunga yang akan datang. Ketika ini terjadi, para trader mungkin mulai bereaksi sebelumnya terhadap informasi bearish untuk dolar, yang akan terlihat seperti gerakan naik pada grafik. Dalam hal ini, tren turun global akan berakhir.

Latar belakang fundamental tetap tidak berubah untuk euro dan dolar. Faktor utama mengapa EUR/USD jatuh adalah dimulainya pelonggaran kebijakan moneter di Zona Euro dan fakta bahwa Fed tidak bermaksud untuk melakukan pemotongan suku bunga untuk saat ini. Lebih lagi, menjelang akhir tahun, Bank Sentral Eropa mungkin akan memotong suku bunga dua kali lagi, yang secara kumulatif berarti tiga potongan sebesar 0.25% masing-masing. Menurut kami, Fed akan mulai melonggarkan tidak lebih awal dari Desember, yang berarti pada hakekatnya satu pelonggaran pada tahun 2024. Pada awal Juni, suku bunga Fed melebihi suku bunga ECB sebesar 1%. Pada akhir tahun, ini mungkin melebihi suku bunga ECB sebesar 1.5%. Ini akan menciptakan ketidakseimbangan yang bahkan lebih besar dalam kondisi keuangan Zona Euro dan AS, sebuah ketidakseimbangan yang akan bekerja untuk kepentingan dolar.

Sehubungan dengan latar belakang makroekonomi, ada sedikit sekali acara dan laporan penting pekan ini. Tidak ada yang layak untuk dicatat atau signifikan dalam tiga hari pertama minggu ini. Ya, ada laporan sekunder di Jerman dan AS, tetapi mereka tidak berdampak pada pergerakan pasangan. Dalam dua hari sisanya minggu ini, kita dapat menyoroti laporan GDP AS dalam perkiraan ketiga untuk kuartal pertama, pesanan barang tahan lama, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, dan indeks sentimen konsumen Universitas Michigan. Dua pertama akan dipublikasikan hari ini, dan dua terakhir pada hari Jumat.

Namun, para trader harus memahami bahwa ada kemungkinan sangat rendah pasar akan berubah menjadi bullish berdasarkan laporan ini. Bahkan kemungkinan melihat reaksi pasar yang kuat terhadap data ini sangat rendah. Pasar kemungkinan akan bereaksi dengan cara tertentu, tetapi itu kemungkinan besar akan menjadi gerakan sebesar 20-30 pips, yang umumnya adalah kebisingan pasar. Pasangan harus konsolidasi di bawah level 1.0681, yang akan mengkonfirmasi kesiapan untuk mengerjakan target penting pertama - level 1.0600. Kami mengharapkan euro jatuh setidaknya beberapa bulan lagi. Dari sudut pandang teknis, semuanya juga jelas. Karena trennya adalah turun, konsolidasi di atas rata-rata bergerak hanya akan menunjukkan koreksi.

Rata-rata volatilitas pasangan EUR/USD selama lima hari perdagangan terakhir pada 27 Juni adalah 53 pips, yang dianggap nilai rendah. Kami memprediksi pasangan tersebut akan bergerak antara 1.0630 dan 1.0736 pada hari Kamis. Saluran regresi linier yang lebih tinggi telah berbalik ke arah atas, tetapi tren penurunan global masih tetap. Indikator CCI telah memasuki area jenuh jual, tetapi telah diatasi oleh pullback naik.

Level support terdekat:

S1 - 1.0681

S2 - 1.0620

S3 - 1.0559

Level resistance terdekat:

R1 - 1.0742

R2 - 1.0803

R3 - 1.0864

Rekomendasi Perdagangan:

Pasangan EUR/USD masih mempertahankan tren penurunan global, dan berada di bawah moving average pada timeframe 4 jam. Dalam ulasan sebelumnya, kami menyatakan bahwa kami menunggu kelanjutan tren penurunan. Saat ini, posisi short dengan target 1.0681 dan 1.0620 masih berlaku. Pantulan dari 1.0681 dapat memprovokasi putaran lain dari koreksi bullish. Kami tidak merekomendasikan pembelian euro, karena kami percaya bahwa tren penurunan global telah dilanjutkan, dan mata uang tunggal ini tidak memiliki dasar untuk pertumbuhan. Tetapi, harga mungkin akan naik untuk sementara waktu sebagai bagian dari koreksi.

Penjelasan grafik:

• Saluran Regresi Linier - Membantu menentukan tren saat ini. Jika keduanya mengarah ke arah yang sama, berarti tren saat ini kuat.
• Garis Moving Average (pengaturan 20.0, dihaluskan) - Menentukan tren jangka pendek dan arah di mana perdagangan saat ini harus dilakukan.
• Level Murray - Level target untuk pergerakan dan koreksi.
• Level Volatilitas (garis merah) - Saluran harga yang kemungkinan akan terisi oleh pasangan tersebut pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
• Indikator CCI - Saat masuk ke area jenuh jual (di bawah -250) atau area jenuh beli (di atas +250), berarti perubahan tren ke arah sebaliknya akan segera terjadi.