01.07.202412:39 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 1 Juli. Bulan baru dimulai dengan serangan bull yang tak terduga

Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD kembali ke level korektif 61,8% (1.0722). Namun, pada Senin pagi, pasangan ini terkonsolidasi di atas level ini dan terus naik menuju level Fibonacci 50,0% di 1.0760. Rebound dari level ini atau zona resistensi di 1.0785–1.0797 akan menguntungkan dolar AS dan mengarah pada penurunan baru menuju level korektif 76,4% (1.0676). Saat ini, saya tidak melihat alasan untuk kenaikan signifikan pada euro. Kemungkinan apa yang kita lihat hari ini adalah jebakan bull.

Situasi gelombang menjadi membingungkan pagi ini. Gelombang naik baru menembus puncak gelombang sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, tidak ada alasan informasi untuk pertumbuhan seperti itu. Gelombang turun terakhir yang telah selesai gagal menembus rendahnya gelombang sebelumnya, yang dapat dianggap sebagai tanda perubahan tren dari "bearish" menjadi "bullish." Kami sudah memiliki dua tanda seperti itu, tetapi hari ini dibuka dengan celah ke atas dan naik 60 poin selama malam dan pagi.

Latar belakang informasi pada hari Jumat cukup membosankan dan tidak menarik. Pagi ini, tindakan para pedagang memaksa kami untuk mengalihkan fokus ke minggu ini dan melupakan yang sebelumnya. Peristiwa penting akan terjadi sepanjang minggu ini baik di Zona Euro maupun AS, tetapi minggu ini baru saja dimulai; belum ada laporan yang dirilis, dan para bull sudah mulai menyerang. Saya pikir ini mungkin langkah yang ditujukan untuk melikuidasi Stop Losses dari para bear. Bagaimanapun, saya masih tidak melihat alasan kuat untuk pertumbuhan euro, tetapi mereka mungkin muncul minggu ini. Laporan tentang aktivitas bisnis akan dirilis hari ini di AS, di antaranya saya harus menyoroti indeks ISM di AS dan pidato Christine Lagarde. Omong-omong, gap sering kali tertutup, jadi kita akan melihat penurunan yang sama kuatnya pada pasangan ini hari ini atau besok.

Pada grafik 4-jam, pasangan ini berbalik menguntungkan euro setelah membentuk divergensi "bullish" baru dengan indikator CCI. Seminggu yang lalu, grafik 4-jam menunjukkan penutupan di bawah garis tren, yang mengubah sentimen pedagang menjadi "bearish." Dengan demikian, setiap divergensi "bullish" (menurut pendapat saya) menandakan koreksi. Namun, grafik per jam menunjukkan tanda-tanda perubahan tren menjadi "bullish." Selain itu, minggu ini, latar belakang informasi mungkin mendukung para bull.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama pekan laporan terakhir, spekulan menutup 4,094 posisi long dan membuka 12,288 posisi short. Sentimen grup "Non-komersial" berubah menjadi "bearish" beberapa minggu lalu dan saat ini semakin menguat. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan saat ini mencapai 167,000, sementara jumlah posisi short adalah 175,000.

Situasi akan terus bergeser ke arah bearish. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah memulai pelonggaran kebijakan moneternya, yang akan menurunkan hasil deposito bank dan obligasi pemerintah. Hasil ini akan tetap tinggi di AS setidaknya untuk beberapa bulan kedepan, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan euro cukup signifikan, bahkan menurut laporan COT. Saat ini, jumlah posisi short di kalangan pemain profesional sedang meningkat.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

Zona Euro:

• PMI Manufaktur Jerman (07:55 UTC)
• PMI Manufaktur Zona Euro (08:00 UTC)
• Indeks Harga Konsumen Jerman (12:00 UTC)

AS:

• PMI Manufaktur (13:45 UTC)
• PMI Manufaktur ISM (14:00 UTC)

Zona Euro:

• Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (19:00 UTC)

Pada 1 Juli, kalender acara ekonomi berisi banyak entri penting. Pengaruh latar belakang informasi terhadap sentimen trader hari ini mungkin kuat sepanjang hari.

Prakiraan EUR/USD dan Tips Perdagangan:

Penjualan pasangan baru kemungkinan terjadi jika pasangan ini terkonsolidasi pada grafik per jam di bawah level 1.0760, dengan target di 1.0722 dan 1.0676, atau dalam hal terjadi rebound dari zona 1.0785 - 1.0797 dengan target yang sama. Membeli euro mungkin dilakukan jika terjadi rebound pada grafik per jam dari level 1.0676 dengan target 1.0722, yang telah tercapai. Saya tidak melihat alasan untuk pembelian baru, tetapi mereka bisa muncul selama pekan ini.

Grids level Fibonacci dibangun dari 1.0602 ke 1.0917 pada grafik per jam dan dari 1.0450 ke 1.1139 pada grafik 4 jam.