05.07.202412:55 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 5 Juli. Hari Kemerdekaan berubah menjadi kemunduran baru bagi dolar

Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD terkonsolidasi di atas zona resistance 1.0785–1.0797 dan melanjutkan pergerakan naik menuju level korektif berikutnya di 23.6%–1.0843. Penjual kembali meninggalkan pasar akibat kurangnya dukungan informasi dari AS minggu ini. Bahkan pada Hari Kemerdekaan Amerik,a dolar AS tetap tertekan. Pemantulan dari level 1.0843 akan menguntungkan dolar AS dan memicu penurunan menuju zona 1.0785–1.0797. Jika pasangan ini berhasil mengamankan posisi di atas 1.0843, maka akan memungkinkan adanya pertumbuhan lebih lanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 0.0%–1.0917.

Situasi gelombang menjadi lebih rumit minggu ini. Sebuah gelombang naik baru memecahkan puncak gelombang sebelumnya, sementara gelombang turun terakhir yang sudah selesai gagal memecahkan titik terendah gelombang sebelumnya. Jadi, ada dua tanda pembalikan tren dari "bearish" ke "bullish." Awalnya, puncak dari 18 Juni hanya terpecahkan beberapa poin, menimbulkan keraguan tentang kemampuan para bull untuk membentuk tren. Namun, minggu ini, mereka menerima dukungan informasi yang signifikan, menyebabkan terobosan puncak yang lebih percaya diri.

Tidak ada latar belakang berita pada hari Kamis. Di Amerika, itu adalah Hari Kemerdekaan, hari libur tanpa perdagangan. Namun demikian, di seluruh dunia lainnya, tidak ada hari libur, dan para pedagang memanfaatkan situasi untuk mendorong pasangan lebih lanjut naik. Latar belakang informasi memungkinkan para bull untuk melanjutkan serangan mereka. Minggu ini, dolar melemah oleh indeks aktivitas bisnis ISM dan laporan ADP. Pada hari Selasa, Jerome Powell mempertahankan sikap "hawkish," tetapi para pedagang lebih memperhatikan data ekonomi daripada pemikiran Powell tentang "kapan pelonggaran kebijakan moneter akan dimulai." Jujur saja, penundaan awal pelonggaran kebijakan moneter oleh The Fed bisa saja membantu para bear dan dolar, tetapi seperti yang kita lihat, pasar memiliki pandangan berbeda. Laporan lemah dari AS saat ini membawa berat yang lebih besar.

Di grafik 4 jam, pasangan ini membuat pembalikan baru yang menguntungkan euro setelah membentuk divergensi "bullish" baru pada indikator CCI dan memantul dari level korektif 61.8%–1.0714. Kemarin, pasangan ini terkonsolidasi di atas level Fibonacci 50.0%–1.0794, memungkinkan potensi pertumbuhan berlanjut menuju level korektif berikutnya di 38.2%–1.0876. Tidak ada divergensi muncul pada indikator manapun hari ini.

Laporan Komitmen Trader (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 4,094 posisi long dan membuka 12,288 posisi short. Sentimen dari kelompok 'Non-komersial' berubah menjadi bearish beberapa minggu yang lalu dan saat ini semakin kuat. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 167 ribu, sementara jumlah posisi short adalah 175 ribu.

Situasi akan terus bergeser menguntungkan pihak bearish. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah memulai kebijakan moneter yang longgar, yang akan menurunkan imbal hasil pada deposito bank dan obligasi pemerintah. Di AS, imbal hasil ini akan tetap tinggi setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan euro, bahkan menurut laporan COT, terlihat signifikan. Saat ini, jumlah posisi short di kalangan pemain profesional sedang meningkat.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro - Perubahan Penjualan Ritel (09-00 UTC).
• AS - Perubahan Ketenagakerjaan Non-pertanian (12-30 UTC).
• AS - Perubahan Tingkat Pengangguran (12-30 UTC).
• AS - Perubahan Tingkat Upah (12-30 UTC).
• Zona Euro - Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (17-15 UTC).

Kalender acara ekonomi untuk 5 Juli mencakup banyak laporan dan acara penting, di antaranya saya menyoroti laporan pengangguran dan payroll AS. Latar belakang informasi akan memiliki dampak besar pada sentimen trader hari ini.

Prakiraan untuk EUR/USD dan Saran Perdagangan:

Penjualan pasangan sekarang mungkin dilakukan setelah konsolidasi pada grafik per jam di bawah zona 1.0785–1.0797 dengan target 1.0760 dan 1.0722. Pembelian mungkin dilakukan setelah penutupan di atas zona yang ditentukan dengan target 1.0843. Saat ini, ini dapat tetap terbuka. Laporan AS hari ini mungkin menyebabkan perubahan tajam dalam sentimen pasar.

Grid level Fibonacci dibangun dari 1.0602 hingga 1.0917 pada grafik per jam dan dari 1.0450 hingga 1.1139 pada grafik 4 jam.