02.10.202415:31 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 2 Oktober. Inflasi di Uni Eropa Turun dengan Cepat

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD terus menurun, ditutup di bawah zona support 1,1070 – 1,1081 pada akhir hari. Ini menunjukkan bahwa penurunan euro mungkin berlanjut hari ini menuju level Fibonacci berikutnya di 127,2% – 1,0984. Penutupan di atas zona 1,1070 – 1,1081 akan menguntungkan euro dan dapat menyebabkan kelanjutan pertumbuhan menuju level retracement 200,0% di 1,1165.

Situasi wave menjadi sedikit lebih rumit, tetapi secara keseluruhan, tidak menimbulkan kekhawatiran besar. Wave naik terakhir yang selesai (23-25 September) menembus puncak gelombang sebelumnya, sementara wave turun terbaru menembus titik terendah dari dua wave sebelumnya. Akibatnya, pasangan ini mungkin telah memasuki pergerakan sideways yang kompleks atau sangat lambat mulai membentuk tren bearish baru. Konsolidasi di bawah zona support 1,1070 – 1,1081 menunjukkan penurunan lebih lanjut, tetapi penarikan kembali mungkin terjadi dalam satu atau dua hari ke depan.

Berita pada hari Selasa sekali lagi memberi peluang bagi bear untuk bertindak pada pasar. Setelah inflasi Jerman turun menjadi 1,6% year-on-year, diketahui bahwa inflasi di UE turun menjadi 1,8% year-on-year. Dalam kedua kasus, target level ECB tidak tercapai. Inflasi inti di UE turun menjadi 2,7% per tahun, tetapi terus melambat hampir setiap bulan. Akibatnya, peluang pelonggaran kebijakan moneter ECB pada bulan Oktober dan Desember meningkat. Sebelum laporan inflasi, para trader hanya mengharapkan satu kali pemotongan suku bunga pada akhir tahun, tetapi sekarang bisa menjadi dua kali, yang melemahkan sentimen bullish dan membuat euro lebih rentan. Perlu juga dicatat bahwa indeks manufaktur ISM di AS tetap di bawah 50,0, yang berarti bear tidak bisa memanfaatkan laporan tersebut. Namun, meskipun tanpa laporan tersebut, mereka telah mendapatkan keunggulan di pasar untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Mengingat analisis wave, saya mengharapkan penurunan lebih lanjut.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan dolar AS setelah serangkaian divergensi bearish muncul pada indikator RSI dan CCI. RSI juga memasuki zona overbought beberapa minggu yang lalu, dan sekarang divergensi bearish lainnya telah muncul pada indikator CCI. Namun, mengingat kekuatan dan momentum dari bulls, penurunan tajam pada euro masih tampak tidak memungkinkan. Bears mungkin mulai menghadapi resistance di sekitar level 1,1013, tetapi konsolidasi di bawah level ini akan memungkinkan mereka untuk memperpanjang pergerakan turun mereka.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Dalam minggu pelaporan terbaru, spekulan membuka 5.514 posisi long dan 3.462 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah bearish beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang bulls kembali mendominasi secara aktif. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 188.000 sementara posisi short hanya berjumlah 116.000.

Namun, untuk tiga minggu berturut-turut, pelaku pasar besar semakin banyak melepas euro. Menurut pendapat saya, ini bisa menjadi pertanda awal tren bearish baru atau setidaknya koreksi. Faktor kunci yang telah mendorong dolar turun – ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter FOMC – telah terjadi, dan tidak ada lagi alasan bagi dolar untuk melemah. Alasan baru mungkin muncul seiring waktu, tetapi untuk saat ini, pertumbuhan dolar AS tampaknya lebih mungkin. Penjualan aktif euro belum dimulai, tetapi jika itu terjadi, peluang tren bearish akan meningkat.

Kalender Berita untuk AS dan UE:

UE – Tingkat pengangguran (09:00 UTC)AS – Perubahan Ketenagakerjaan Nonfarm ADP (12:15 UTC)

Kalender ekonomi untuk 2 Oktober mencakup dua peristiwa penting, terutama laporan ADP. Pengaruh berita ini terhadap sentimen pasar hari ini bisa signifikan.

Prakiraan untuk EUR/USD dan Kiat-kiat trading:

Menjual pasangan ini dimungkinkan setelah penutupan di bawah 1,1139 pada grafik 4 jam, dengan target di 1,1081 dan 1,1070. Kedua target telah tercapai. Penjualan dapat dipertahankan dengan target di 1,1013 dan 1,0984 jika harga tetap di bawah zona 1,1070 – 1,1081 hari ini. Saya tidak akan mempertimbangkan untuk membeli pasangan ini sekarang, karena sangat mungkin bahwa pasangan ini sedang mencoba memulai tren bearish.

Grid Fibonacci ditarik dari 1,0917 – 1,0668 pada grafik per jam dan dari 1,1139 – 1,0603 pada grafik 4 jam.