07.10.202415:24 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Rencana Trading untuk Sesi AS pada 7 Oktober (Analisis Trading Pagi)

Dalam prediksi pagi saya, saya mencatat level 1,0979 dan merencanakan untuk membuat keputusan berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan analisis apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan pembentukan false breakout di sekitar 1,0979 memberikan titik masuk yang baik untuk menjual euro, yang mengakibatkan penurunan lebih dari 20 poin. Gambaran teknikal tetap tidak berubah untuk paruh kedua hari itu.

Untuk membuka posisi long di EUR/USD:

Data dari Zona Euro pada paruh pertama hari ini diabaikan, seperti yang diharapkan. Selama sesi AS, hanya akan ada pidato dari anggota FOMC Michelle Bowman dan Neel Kashkari, yang mungkin membantu dolar mendapatkan kembali momentum bullish yang dimilikinya pada hari Jumat. Oleh karena itu, saya akan sangat berhati-hati dengan keputusan pembelian. Saya berencana untuk bertindak sesuai dengan skenario pagi: breakout palsu di sekitar 1,0952 akan menjadi kondisi yang cocok untuk meningkatkan posisi long, membuka jalan ke level 1,0979, yang telah diuji beberapa kali hari ini. Breakout dan retest dari kisaran ini, didukung oleh komentar halus dari perwakilan Federal Reserve, akan mengonfirmasi titik masuk yang tepat untuk membeli, dengan target memperbarui 1,1011, memungkinkan pembeli untuk pulih sedikit setelah penurunan hari Jumat. Target terjauh akan menjadi level tertinggi 1,1047, di mana saya akan merealisasikan keuntungan. Jika EUR/USD terus menurun dan tidak ada aktivitas di sekitar 1,0952 pada paruh kedua hari ini, yang lebih mungkin terjadi, tekanan pada euro akan tetap ada. Dalam hal ini, saya hanya akan mempertimbangkan untuk masuk setelah mengamati breakout palsu di sekitar level support berikutnya di 1,0916. Saya berencana untuk membuka posisi long segera pada rebound dari 1,0884 dengan target koreksi naik 30-35 poin intraday.

Untuk membuka posisi short di EUR/USD:

Jelas bahwa penjual mempertahankan kontrol atas pasar, berhasil membuat kehadiran mereka terasa pada paruh pertama hari ini di sekitar 1,0979. Breakout palsu lainnya terjadi setelah pidato dari perwakilan Federal Reserve akan memberikan titik entri yang baik untuk membuka posisi short baru dengan prospek penurunan ke level support 1,0952, yang terlewatkan hari ini hanya beberapa poin. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, bersama dengan retest dari bawah, akan menjadi opsi penjualan yang cocok lainnya dengan pergerakan menuju level 1,0916, semakin memperkuat pasar bearish. Saya berharap melihat pembelian yang lebih aktif hanya di sana. Target terjauh akan menjadi level 1,0884, di mana saya akan merealisasikan keuntungan. Jika EUR/USD bergerak naik pada paruh kedua hari ini dan tidak ada bear di 1,0979—level ini sudah diuji sekali hari ini—pembeli akan memiliki kesempatan untuk sedikit memperkuat pasangan ini. Dalam hal ini, saya akan menunda penjualan hingga uji resistance berikutnya di 1,1011, di mana rata-rata bergerak menunjukkan tren bearish. Saya juga akan menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya berencana untuk membuka posisi short segera pada rebound dari 1,1047 dengan target koreksi turun 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 24 September, terdapat sedikit peningkatan dalam posisi long dan short, yang memungkinkan keseimbangan kekuatan tetap berada di pihak pembeli aset berisiko. Jelas bahwa keputusan Federal Reserve untuk memangkas suku bunga sebesar 0,5% akan terus menarik pembeli baru menuju pasar euro dan memaksa penjualan dolar, karena peluang pelonggaran kebijakan yang lebih agresif pada bulan November masih tinggi. Bagaimana Fed melanjutkan akan bergantung pada data pasar tenaga kerja, yang akan dirilis dalam jumlah besar dalam waktu dekat. Saya akan mengandalkan hal itu saat membangun strategi saya untuk euro. Namun, ini tidak meniadakan tren naik jangka menengah untuk pasangan ini, dan semakin rendah pasangan ini, semakin menarik untuk dibeli. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial meningkat sebesar 5.514 menjadi 187.795, sementara posisi short non-komersial naik sebesar 3.462 menjadi 116.097. Akibatnya, kesenjangan antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.960.

Sinyal Indikator:

Rata-rata Bergerak

Trading berlangsung di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, menunjukkan penurunan pada euro.

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Dalam hal penurunan, batas bawah indikator sekitar 1,0970 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi Indikator

• Rata-rata bergerak: menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan kebisingan. Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak: menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan kebisingan. Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
• Bollinger Bands: Periode 20.
• Trader non-komersial: spekulan, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar, yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial: mewakili total posisi long terbuka dari trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial: mewakili total posisi short terbuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial: adalah perbedaan antara posisi short dan long dari trader non-komersial.