05.11.202403:34 Forex Analysis & Reviews: Rekomendasi dan Analisis Trading untuk EUR/USD pada 5 November; Euro Secara Bertahap Terkoreksi

Analisis 5 Menit EUR/USD

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya, yang murni bersifat korektif. Kami telah mengantisipasi koreksi ini belakangan ini, meskipun tidak jelas kapan akan dimulai. Meskipun demikian, hal ini sudah diantisipasi, dan pada timeframe per jam, sinyal signifikan pertama yang menunjukkan perubahan tren lokal adalah konsolidasi pasangan ini di atas garis tren menurun. Ini adalah awal dari pergerakan naik yang berlanjut hingga hari ini. Mengharapkan pergerakan kuat pada hari Senin cukup menantang, tetapi pertumbuhan pasangan ini hampir menjadi satu-satunya hasil yang logis. Kami telah mencatat bahwa kenaikan dolar yang tidak logis pada hari Jumat dapat berakhir dengan cepat, mengingat laporan paling penting mengenai pasar tenaga kerja dan aktivitas bisnis AS mengecewakan. Pada hari Senin, pasar hanya mengembalikan nilai tukar yang wajar.

Sekarang, semua mata tertuju pada Federal Reserve, yang akan mengumumkan hasil rapatnya pada hari Kamis, 7 November. Mengingat data pasar tenaga kerja yang lemah, yang tetap menjadi tren, retorika dari Ketua Fed Jerome Powell dan rekan-rekannya dapat diharapkan lebih dovish. Ini menunjukkan bahwa dengan tingkat probabilitas yang tinggi, penurunan dolar AS akan berlanjut minggu ini. Namun, kita harus ingat bahwa minggu ini juga ada pemilu presiden AS, sebuah peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang dapat menyebabkan rally dolar. Ada garis tren naik, dan kecuali harga berkonsolidasi di bawahnya, kita harus mengantisipasi kenaikan pasangan ini. Meskipun demikian, kami tidak mengantisipasi pertumbuhan yang kuat.

Ada beberapa sinyal trading pada hari Senin, tetapi tidak ada yang signifikan. Terlepas dari pertumbuhan pasangan ini, hampir tidak ada pergerakan selama sesi Eropa dan AS, dan semua sinyal yang terbentuk tidak menghasilkan keuntungan. Sebagian besar kenaikan pasangan ini disebabkan oleh celah pada pembukaan dan pertumbuhan semalam, sementara pergerakan datar diamati selama hari itu.

Laporan COT

Laporan COT terbaru, tertanggal 29 Oktober, menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah lama tetap bullish, dengan upaya terbaru dari bear untuk mengambil kendali gagal secara spektakuler. Namun, dua minggu yang lalu, jumlah posisi short yang dibuka oleh trader profesional meningkat tajam, dan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal menunjukkan harga berada di zona konsolidasi—pada dasarnya, tren datar. Mengenai timeframe mingguan, jelas bahwa pasangan ini telah diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022. Dengan kata lain, tren datar selama tujuh bulan telah memanjang menjadi 18 bulan, membuat penurunan lebih mungkin berlanjut—setidaknya hingga level 1,0448.

Garis merah dan biru telah bersilangan dan bertukar posisi satu sama lain. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial naik sebesar 6.100, sementara posisi short meningkat sebesar 27.900, mengurangi posisi bersih sebesar 21.800. Euro masih berpotensi kuat untuk turun.

Analisis 1 Jam EUR/USD

Pada timeframe satu jam, pasangan ini telah memulai koreksi naik dalam tren menurun. Tidak perlu membahas alasan fundamental dan makroekonomi untuk penurunan baru dolar, karena tidak ada yang mendasarinya. Dalam jangka menengah, kami tidak mengantisipasi apa pun selain penurunan euro. Prospek jangka pendek melibatkan koreksi, yang sebagian besar bergantung pada rapat Fed minggu ini.

Untuk 5 November, level trading berikut disorot: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, bersama dengan garis Senkou Span B (1,0832) dan Kijun-sen (1.,0843). Garis Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi pertimbangkan ini saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingat untuk menempatkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan untuk melindungi dari potensi kerugian jika sinyal palsu.

Pada hari Selasa, Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, dijadwalkan berpidato di Zona Euro, sementara PMI Jasa ISM akan dirilis di AS. Kedua acara ini sangat penting bagi pasar. Jika indeks ISM tidak memenuhi ekspektasi, dolar mungkin akan menurun.

Penjelasan Grafik:

Level support dan resistance: garis tebal merah tempat pergerakan dapat berakhir di sekitarnya. Ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis tipis merah, tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.