05.11.202412:49 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 5 November. Pidato Lagarde Bisa Bantu Bull

Pada hari Senin, pasangan EUR/USD kembali ke level korektif 161,8% di 1,0873. Rebound dari level ini dapat menandakan reversal yang mendukung euro dan kelanjutan pertumbuhan menuju zona resistance di 1,0929–1,0946. Namun, penutupan di bawah 1,0873 akan mendukung dolar AS, yang menyebabkan penurunan berlanjut menuju zona support di 1,0781–1,0797.

Struktur wave terlihat jelas. Wave naik terakhir yang selesai (25-30 September) gagal menembus puncak wave sebelumnya, sementara wave menurun terbaru menembus titik terendah tiga wave sebelumnya. Dengan demikian, tren "bearish" baru sedang terbentuk. Wave korektif kini mulai terbentuk, tetapi para bull sudah kehilangan inisiatif mereka di pasar. Diperlukan upaya signifikan untuk mendapatkannya kembali, yang mungkin tidak dapat dicapai dalam waktu dekat.

Arus berita pada hari Senin ringan, tetapi minggu ini ada banyak peristiwa penting yang kemungkinan besar akan sangat memengaruhi sentimen trader. Hari ini, Indeks Layanan ISM akan dirilis di AS. Perlu dicatat bahwa indeks manufaktur dan laporan Nonfarm Payrolls berada di bawah ekspektasi trader. Meskipun sulit untuk memprediksi Indeks Layanan ISM berdasarkan laporan-laporan ini, tampaknya tren negatif sedang muncul. Para bull mungkin mencoba untuk bangkit kembali hari ini jika mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan. Selain itu, perhatikan dengan seksama pidato Christine Lagarde. Baru-baru ini, ekspektasi pasar mengenai keputusan suku bunga ECB sedikit bergeser, tetapi laporan inflasi terbaru dari UE dan Jerman menunjukkan bahwa masih ada jalan yang harus ditempuh. Latar belakang ini dapat mendukung euro, terutama jika ECB memperlambat pelonggaran moneter.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini ditutup di atas level korektif 50,0% di 1,0872, yang menunjukkan potensi kenaikan menuju level Fibonacci berikutnya di 61,8%, atau 1,0935. Bullish divergence pada indikator CCI juga memberikan dukungan bagi para bull. Rebound dari level 1,0935 akan menguntungkan dolar AS dan menunjukkan kelanjutan tren menurun. Namun, latar belakang berita yang substansial minggu ini kemungkinan akan berdampak signifikan pada pasangan EUR/USD.

Laporan Commitment of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terbaru, spekulan membuka 6.154 posisi long dan 27.934 posisi short. Sentimen di kalangan trader "Nonkomersial" bergeser menjadi "bearish". Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 159.000, sementara posisi short mencapai 209.000.

Untuk delapan minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangi posisi mereka dalam euro. Menurut pendapat saya, ini menunjukkan awal dari tren "bearish" baru atau setidaknya koreksi global yang kuat. Pendorong utama penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran moneter FOMC—telah diperhitungkan, dan pasar tidak lagi memiliki alasan kuat untuk meninggalkan dolar secara massal. Meskipun alasan baru mungkin muncul seiring waktu, dolar AS yang lebih kuat tampaknya lebih mungkin. Analisis teknikal juga menunjukkan awal dari tren "bearish", yang membuat saya bersiap untuk penurunan berkepanjangan pasangan EUR/USD.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (14:30 UTC)
• AS – PMI Jasa (14:45 UTC)
• AS – PMI Jasa ISM (15:00 UTC)

Kalender ekonomi untuk 5 November mencakup setidaknya dua entri yang sangat signifikan, yang kemungkinan akan memengaruhi sentimen pasar secara moderat hari ini.

Prediksi dan Kiat-kiat Trading EUR/USD:

Berhati-hatilah dengan trading minggu ini. Pemilu AS dan rapat FOMC dapat menyebabkan volatilitas signifikan dan pergerakan yang tidak terduga. Rebound dari 1,0873 dapat mendukung posisi beli dengan target rentang 1,0929–1,0946 pada grafik per jam.

Level Fibonacci dipetakan dari 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,1139–1,0603 pada grafik 4 jam.