07.11.202415:03 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Rencana Trading untuk Sesi AS pada 7 November (Tinjauan Perdagangan Pagi)

Dalam prediksi pagi, saya menyoroti level 1,0755 sebagai kunci untuk membuat keputusan memasuki pasar. Mari perhatikan grafik 5 menit untuk menilai peristiwa yang terjadi. Terbentuk breakout dan pengujian ulang rentang ini yang membentuk titik masuk untuk pembelian euro. Namun, setelah kenaikan 15 poin, permintaan terhadap aset berisiko menurun. Gambaran teknikal sejak itu telah direvisi untuk paruh kedua hari ini.

Untuk Membuka Posisi Long pada EUR/USD:

Prospek pertumbuhan euro bergantung pada rapat Federal Reserve hari ini dan, lebih khusus lagi, komentar dari Ketua Fed Jerome Powell. Saya akan menahan diri untuk membuat keputusan masuk pasar yang terburu-buru. Jika Powell tiba-tiba mengambil sikap hati-hati terhadap penurunan suku bunga, dengan alasan potensi lonjakan inflasi dari kebijakan pemerintahan Trump, euro kemungkinan akan melanjutkan penurunannya. Jika tidak, koreksi pasangan ini mungkin berlanjut.

Jika euro turun, false breakout di dekat 1,0715 akan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk meningkatkan posisi long, memungkinkan koreksi menargetkan level 1,0756, tempat trading terkonsentrasi. Breakout dan pengujian ulang rentang ini akan mengonfirmasi titik masuk yang optimal untuk pembelian, dengan tujuan mencapai level 1,0792 dan 1,0825. Target akhir terletak di 1,0855, tempat saya berencana untuk mengamankan keuntungan.

Jika tidak ada aktivitas di sekitar 1,0715 pada paruh kedua hari ini, euro berisiko jatuh kembali ke level terendah mingguan. Dalam skenario ini, saya hanya akan masuk pasar setelah false breakout di dekat support berikutnya di 1,0685. Posisi long saat rebound akan dipertimbangkan hanya dari 1,0642, dengan target koreksi naik 30-35 poin dalam sehari.

Untuk Membuka Posisi Short pada EUR/USD:

Penjual akan fokus untuk mempertahankan level resistance 1,0792, yang ditetapkan selama sesi kemarin. False breakout di level ini, dikombinasikan dengan nada hawkish Powell, akan membentuk peluang penjualan, dengan target support 1,0756. Breakout dan konsolidasi di bawah rentang ini, diikuti dengan pengujian ulang dari bawah, akan menawarkan peluang penjualan lain, dengan tujuan mencapai level terendah mingguan 1,0715. Ini akan membentuk tren bearish baru. Target akhir terletak di zona 1,0685, tempat keuntungan akan diamankan.

Jika pasangan ini naik dan penjual gagal mempertahankan level 1,0792 (tidak mungkin), pembeli dapat membangun koreksi yang lebih besar. Dalam kasus ini, saya akan menunda penjualan hingga resistance berikutnya di 1.,0825 diuji. Penjualan hanya akan terjadi setelah konsolidasi di level ini gagal. Posisi short saat rebound juga akan dipertimbangkan dari 1,0855, dengan target koreksi turun 30-35 poin.

Analisis Laporan COT:

Laporan COT (Commitment of Traders) tertanggal 29 Oktober menunjukkan peningkatan tajam dalam posisi short dan peningkatan moderat dalam posisi long. Penting untuk dicatat bahwa laporan ini tidak mencakup data pasar tenaga kerja AS terbaru atau reaksi terhadap jajak pendapat publik mengenai pemilu presiden. Selain itu, rapat Fed minggu ini dan penurunan suku bunga yang diantisipasi mengurangi signifikansi laporan ini.

Posisi long nonkomersial naik sebanyak 6.154 menjadi 159.313, sementara posisi short meningkat sebanyak 27.934 menjadi 209.617. Akibatnya, posisi bersih melebar sebanyak 543 kontrak.

Sinyal Indikator:

Moving Averages

Perdagangan berlangsung di sekitar moving averages 30 dan 50 hari, ang menunjukkan ketidakpastian pasar.

Catatan: Penulis menganalisis moving averages pada grafik H1 per jam, yang berbeda dari definisi standar moving averages harian pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika terbentuk penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0715 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Averages (MA): Merata-rata harga untuk mengidentifikasi tren dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode – 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving Averages (MA): Merata-rata harga untuk mengidentifikasi tren dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode – 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Mengukur konvergensi/divergensi moving averages. Fast EMA – periode 12, Slow EMA – periode 26, SMA – periode 9.
• Bollinger Bands: Indikator volatilitas dengan periode 20.
• Trader nonkomersial: Spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi kriteria tertentu.
• Posisi long nonkomersial: Total posisi long yang dipegang oleh trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial: Total posisi short yang dipegang oleh trader nonkomersial.
• Posisi bersih nonkomersial: Selisih antara posisi long dan short trader nonkomersial.