13.11.202414:13 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 13 November. Masalah Euro Terus Berlanjut

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD memantul dari level Fibonacci 261,8% di 1,0662 dan melanjutkan penurunannya menuju level Fibonacci 323,6% di 1,0532. Para trader bullish tetap bertahan, menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangan balik meskipun kecil.

Struktur wave jelas dan sederhana. Wave naik terakhir gagal menembus puncak sebelumnya, sementara wave turun baru dengan mudah menembus titik terendah terakhir. Ini mengonfirmasi kelanjutan tren bearish. Wave korektif tampaknya telah berakhir. Bulls telah sepenuhnya kehilangan inisiatif pasar, dan akan membutuhkan upaya signifikan untuk mendapatkannya kembali—sebuah skenario yang tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Untuk mematahkan tren saat ini, pasangan ini perlu naik di atas 1,0800.

Data fundamental pada hari Selasa sangat minim. Satu-satunya rilis signifikan adalah inflasi Jerman bulan Oktober, yang naik menjadi 2%, meskipun ini sudah diketahui dua minggu lalu dari perkiraan awal. Para trader tidak memiliki alasan untuk bereaksi terhadap laporan ini. Kemudian pada hari itu, indeks Sentimen Ekonomi ZEW dirilis. Indeks Jerman turun dari 13,1 menjadi 7,4, dan indeks UE turun dari 20,1 menjadi 12,5. Kedua hasil tersebut berada di bawah ekspektasi.

Para trader secara bertahap terus menjual euro dan membeli dolar, dipengaruhi oleh beberapa faktor signifikan: kemenangan Trump dalam pemilihan AS, kelemahan ekonomi Zona Euro, perbedaan suku bunga ECB-Fed, dan pergeseran menuju sentimen pasar bearish.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini turun ke level Fibonacci 100,0% di 1,0603. Indikator CCI menunjukkan divergensi bullish, yang mengisyaratkan potensi kenaikan pada pasangan ini. Namun, kita telah melihat banyak divergensi bullish baru-baru ini, yang tidak menghasilkan pertumbuhan signifikan. Tampaknya tidak ada faktor kuat yang mendukung reli euro yang substansial saat ini. Pemantulan dari 1,0603 mungkin dapat menghentikan penurunan euro untuk sementara waktu.

Laporan Commintment of Trades (COT)

Selama minggu pelaporan terbaru, spekulan membuka 587 posisi long dan menutup 28.064 posisi short. Sentimen kategori "Non-komersial" berubah menjadi bearish. Pedagang institusional kini memegang 160.000 posisi long dan 181.000 posisi short.

Selama delapan minggu berturut-turut, pedagang institusional telah melepas euro. Menurut pandangan saya, ini menandakan tren bearish baru atau setidaknya koreksi global yang kuat. Faktor utama penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran kebijakan Fed—telah sepenuhnya diperhitungkan. Tidak ada lagi alasan kuat bagi pasar untuk meninggalkan dolar. Meskipun alasan baru mungkin muncul seiring waktu, kekuatan dolar yang berkelanjutan tetap lebih mungkin terjadi. Analisis teknikal juga menunjukkan dimulainya tren bearish jangka panjang. Saya memperkirakan penurunan berkepanjangan pada pasangan EUR/USD. Data COT terbaru tidak menunjukkan pergeseran ke tren bullish.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro

• AS: Indeks Harga Konsumen (13:30 UTC).

Pada 13 November, kalender ekonomi hanya mencakup satu entri signifikan. Laporan inflasi AS dapat sangat memengaruhi sentimen pasar, terutama pada jam-jam trading selanjutnya.

Prakiraan EUR/USD dan Kiat-kiat Trading. Peluang penjualan valid setelah rebound dari zona 1,0781–1,0797 pada grafik per jam, dengan target 1,0662. Target ini telah tercapai. Penutupan di bawah level ini memungkinkan para trader untuk tetap dalam posisi jual, dengan target lebih lanjut di 1,0603 dan 1,0532. Target pertama telah tercapai. Peluang pembelian dapat dipertimbangkan pada rebound dari 1,0603, tetapi dengan target keuntungan yang konservatif. Bulls saat ini sangat lemah.

Level Fibonacci

• Grafik Per Jam: Level ini dibangun antara 1,1003 dan 1,1214.
• Grafik 4 Jam: Level ini dibangun antara 1,0603 dan 1,1214.