10.12.202413:13 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 10 Desember: Potensi Bull Telah Terkuras

Pada hari Senin, pasangan EUR/USD memantul dari level retracement 323,6% di 1,0532, menunjukkan pertumbuhan, dan kemudian kembali ke level yang sama. Rebound baru dari level ini hari ini dapat menyebabkan kenaikan euro berlanjut, tetapi penutupan di bawahnya tampaknya lebih mungkin terjadi, dengan berlanjutnya penurunan menuju level 1,0420. Para bull kehilangan momentum pasar, meskipun cengkeraman mereka memang lemah sejak awal.

Struktur wave ini cukup sederhana. Wave menurun terakhir yang selesai tidak menembus titik terendah sebelumnya, sementara wave naik terakhir hampir tidak menembus puncak sebelumnya. Akibatnya, pasangan ini mulai membentuk tren "bullish", yang tampak lemah dan mungkin berakhir minggu ini. Penurunan ke bawah 1,0461 akan membatalkan tren "bullish" saat ini.

Tidak ada berita signifikan pada hari Senin, tetapi beberapa faktor kunci minggu ini dapat memicu rally dolar yang baru:

1. Tren "bullish" tidak meyakinkan, dengan setiap wave naik hampir tidak melebihi wave sebelumnya dengan selisih beberapa poin.
2. Wave "bullish" umumnya lemah.
3. ECB diperkirakan akan memangkas suku bunga minggu ini.
4. Federal Reserve mungkin akan mempertahankan level suku bunga pada bulan Desember.
5. Grafik harian menunjukkan tren "bearish".

Berdasarkan faktor-faktor ini, saya percaya bahwa para bull telah mencoba, tetapi gagal. Penurunan baru dalam pasangan ini dan rally dolar yang sesuai kemungkinan akan terbentuk. Laporan inflasi AS besok dapat memengaruhi skenario ini, tetapi saya pikir bahkan inflasi rendah tidak akan memperkuat para bull secara signifikan. Inflasi yang lemah mungkin bekerja melawan dolar, tetapi paling tidak, itu bisa memicu wave "bullish" lain yang tidak meyakinkan sementara tren "bearish" tetap utuh.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini dua kali memantul dari level retracement 100,0% di 1,0603, memulai penurunan baru menuju level Fibonacci 127,2% di 1,0436. "Bearish" divergence pada indikator CCI juga mendukung pergerakan turun. Konsolidasi di atas 1,0603 akan memungkinkan pertumbuhan berlanjut menuju level retracement berikutnya di 76,4% (1,0747), tetapi skenario utama saya adalah penurunan lebih lanjut.

Laporan Commitments of Traders (COT)

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan membuka 11.359 posisi long dan 12.839 posisi short. Sentimen di kalangan kelompok "Nonkomersial" tetap "bearish", menunjukkan berlanjutnya penurunan pasangan ini. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 168.000, sementara posisi short berjumlah 225.000.

Selama 12 minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangi eksposur mereka terhadap euro. Ini menunjukkan pembentukan tren "bearish" yang baru. Pendorong utama penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter FOMC—telah terwujud. Pasar tidak lagi memiliki alasan kuat untuk menjual dolar, dan kenaikan dolar tetap lebih mungkin terjadi. Analisis grafis juga mendukung dimulainya tren "bearish" jangka panjang. Oleh karena itu, saya bersiap untuk penurunan berkepanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro

• Zona Euro: Indeks Harga Konsumen (07:00 UTC).

Pada 10 Desember, kalender ekonomi hanya berisi satu entri signifikan. Dampak latar belakang informasi terhadap sentimen pasar mungkin kecil.

Prediksi dan Kiat-kiat Trading untuk EUR/USD

• Penjualan: Penjualan baru bisa dimulai setelah rebound dari level 1,0603 pada grafik 4 jam, dengan target 1,0420 dan 1,0320. Posisi ini sekarang dapat ditahan, menunggu penutupan di bawah 1,0532 pada grafik per jam.
• Pembelian: Posisi long bisa dipertimbangkan setelah rebound dari 1,0532 pada grafik per jam. Namun, sesi Senin menunjukkan bahwa bear lebih kuat daripada bull.

Level Fibonacci: Level Fibonacci ditarik dari 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,0603–1,1214 pada grafik 4 jam.