18.12.202414:40 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 18 Desember – Rencana Trading untuk Sesi AS (Tinjauan Trading Pagi). Inflasi Zona Euro Terus Menurun

Dalam prediksi pagi, saya menyoroti level 1,0506 sebagai titik keputusan utama untuk masuk pasar. Mari kita lihat grafik 5 menit untuk memahami apa yang terjadi. Kenaikan diikuti dengan false breakout pada level ini memberikan peluang yang sangat bagus untuk menjual euro, menghasilkan penurunan 35 poin. Gambaran teknikal telah direvisi untuk paruh kedua hari ini.

Persyaratan Posisi Long untuk EUR/USD:

Berita mengenai pelonggaran tekanan harga di Zona Euro membebani euro, menyebabkan pasangan EUR/USD turun selama paruh pertama hari itu. Namun, penjualan besar-besaran tidak terjadi, mengalihkan semua perhatian pada keputusan suku bunga Federal Reserve dan pidato Ketua Fed Jerome Powell. Prediksi dan pandangannya mengenai kebijakan moneter dapat secara signifikan memengaruhi arah pasangan ini, memperkuat dolar AS.

Jika pasangan ini menurun, hanya false breakout di dekat level support 1,0482 (yang ditetapkan selama perdagangan kemarin) yang akan membentuk kondisi sesuai untuk membuka posisi long dengan target kembali ke 1,0508. Breakout dan pengujian ulang rentang ini akan mengonfirmasi validitas entri long, dengan tujuan kenaikan menuju 1,0534. Target terjauh adalah level tertinggi 1,0567, tempat saya berencana untuk mengunci keuntungan. Pengujian level ini akan mungkin terjadi jika Fed mengambil sikap dovish, menghidupkan kembali momentum bullish untuk euro.

Jika EUR/USD jatuh dan tidak ada aktivitas pembeli di sekitar 1,0482, tekanan jual kemungkinan akan meningkat, mendorong euro ke penurunan yang lebih dalam. Jika ini terjadi, saya akan menunggu false breakout di dekat level support 1,0458 sebelum mempertimbangkan posisi long baru. Sebagai alternatif, saya akan membuka posisi long saat rebound dari 1,0430, dengan target koreksi intraday 30–35 poin.

Persyaratan Posisi Short untuk EUR/USD:

Jika euro naik karena data AS yang lemah sebelum pengumuman Fed, mempertahankan resistance 1,0508 akan menjadi prioritas utama bagi bear. False breakout di sana, mirip dengan skenario sebelumnya, akan memperbarui momentum bearish dan membentuk titik masuk untuk posisi short dengan target support 1,0482. Breakout dan konsolidasi di bawah rentang ini, diikuti dengan pengujian ulang dari bawah, akan membuka jalan menuju level terendah 1,0458, mengembalikan pasar ke kendali bear. Target terjauh adalah 1,0430, tempat saya berencana untuk mengambil keuntungan.

Pengujian level ini akan mungkin terjadi jika Fed mengambil nada hawkish mengenai penurunan suku bunga di masa depan. Jika EUR/USD naik selama paruh kedua hari tanpa aktivitas bearish yang signifikan di 1,0508 (tempat moving averages saat ini mendukung bear), saya akan menunda penjualan hingga resistance berikutnya di 1,0534. Saya hanya akan menjual di sana setelah konsolidasi gagal. Sebagai alternatif, saya berencana untuk membuka posisi short saat rebound dari 1,0567, dengan target koreksi ke bawah 30–35 poin.

Laporan Commitment of Traders (COT)

Laporan COT tanggal 10 Desember menunjukkan peningkatan posisi short dan penurunan posisi long. Namun, posisi pasar secara keseluruhan tetap sebagian besar tidak berubah. Dengan rapat terakhir Federal Reserve tahun ini yang akan segera berlangsung, keputusan penurunan suku bunga tampaknya mungkin terjadi. Hal ini baru-baru ini mencegah penguatan dolar sambil mempertahankan permintaan aset berisiko. Jika The Fed mengambil pendekatan yang lebih hati-hati untuk tahun depan, kemungkinan pasar bearish kembali ke EUR/USD akan meningkat secara signifikan.

Menurut laporan COT, posisi long nonkomersial turun sebanyak 10.318 menjadi 157.375, sementara posisi short nonkomersial meningkat sebanyak 7.766 menjadi 232.948. Selisih bersih antara posisi long dan short melebar sebanyak 4.450 kontrak.

Sinyal Indikator

Moving Averages:

Pada saat ini, pasangan mata uang diperdagangkan di dekat moving averages 30 dan 50 hari, menunjukkan ketidakpastian pasar. Catatan: Moving averages yang disebutkan merujuk pada grafik per jam H1 dan berbeda dari moving averages harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands: Jika terbentuk penurunan, batas bawah indikator di dekat 1,0490 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Averages (MA): Memperhalus volatilitas dan noise untuk mengidentifikasi tren saat ini. Periode – 50 (garis kuning pada grafik); Periode – 30 (garis hijau pada grafik).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Mengukur momentum. Fast EMA – periode 12; Slow EMA – periode 26; SMA – periode 9.
• Bollinger Bands: Menentukan level support dan resistance dinamis. Periode – 20.
• Trader nonkomersial termasuk spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif.

• Posisi long nonkomersial: Total posisi long terbuka yang dipegang oleh trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial: Total posisi short terbuka yang dipegang oleh trader nonkomersial.
• Posisi bersih nonkomersial: Selisih antara posisi long dan short trader nonkomersial.