06.01.202503:42 Forex Analysis & Reviews: Rekomendasi dan Analisis Trading untuk EUR/USD pada 6 Januari: Euro Terkoreksi Tanpa Peluang Pertumbuhan Signifikan

Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD melanjutkan koreksi naik yang lambat, setelah penurunan tajam pada hari Kamis. Namun, kenaikan terbaru euro ini tidak menunjukkan perubahan signifikan; ini hanyalah koreksi atau penarikan kembali dengan peluang minimal untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih substansial. Setiap tren pada akhirnya akan berakhir, tetapi untuk saat ini, tidak ada alasan untuk percaya bahwa tren bearish saat ini akan berakhir. Selama periode liburan, pasangan EUR/USD terkonsolidasi dengan baik, tetapi tren tersebut telah berlanjut. Seperti yang disebutkan sepanjang tahun 2024, kami masih mengharapkan euro diperdagangkan dalam kisaran $1,00–$1,02, yang hampir tercapai.

Pada hari Jumat, dolar AS bisa saja melanjutkan lintasan naiknya. Satu-satunya laporan yang menonjol, ISM Manufacturing PMI, melebihi ekspektasi, memberikan pasar alasan untuk membeli dolar lebih lanjut. Namun, pasar mungkin kekurangan momentum yang dibutuhkan untuk menjual euro selama dua hari berturut-turut. Gambaran teknikal pada kerangka waktu per jam masih menunjukkan potensi penurunan lebih lanjut. Pasangan ini bisa terkoreksi menuju garis kritis, dan tren bearish kemungkinan akan berlanjut.

Pada hari Jumat, hanya ada satu sinyal trading dalam kerangka waktu 5 menit. Selama sesi trading Eropa, harga memantul dari level 1,0269, naik 30 hingga 40 pips pada akhir hari. Meskipun ini bukan pergerakan yang signifikan, ini memberikan peluang keuntungan yang mudah. Tidak ada sinyal trading tambahan yang muncul sepanjang hari. Selain itu, tren naik mungkin berlanjut hingga Senin dan Selasa, dengan harga berpotensi mencapai level 1,0340, di mana garis kritis Kijun-sen berada.

Laporan COT

Menurut laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tertanggal 24 Desember, terdapat perubahan dalam posisi trader non-komersial. Meskipun posisi bersih mereka tetap bullish untuk jangka waktu yang lama, kini posisi bearish telah mengambil alih. Dua bulan lalu, jumlah posisi short di antara trader profesional meningkat tajam, mengakibatkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro. Untuk jangka waktu yang lama, analisis teknikal menunjukkan zona konsolidasi, yang mengarah ke pasar yang bergerak sideways. Pada kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan mata uang ini diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Namun, penurunan terbaru di bawah level 1,0448 telah menciptakan peluang baru untuk penurunan lebih lanjut.

Saat ini, garis merah dan biru dalam grafik COT telah saling bersilangan dan bertukar posisi, menandakan tren pasar bearish. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long dalam kelompok "non-komersial" meningkat sebesar 6,800, sementara posisi short tumbuh sebesar 9,400, menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam posisi bersih sebesar 2,600.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan mata uang ini telah melanjutkan tren penurunannya. Kami percaya penurunan ini akan berlanjut dalam jangka menengah. Federal Reserve diperkirakan hanya akan menurunkan suku bunga 1 hingga 2 kali pada tahun 2025, yang menunjukkan sikap lebih hawkish dibandingkan dengan apa yang sudah diperhitungkan pasar. Kami tidak melihat alasan untuk penguatan signifikan pada euro.

Pada tanggal 6 Januari, kami menyoroti level-level berikut untuk trading - 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, serta garis Senkou Span B (1,0440) dan Kijun-sen (1,0342). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari tersebut, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Penting untuk menetapkan Stop Loss pada breakeven jika harga bergerak 15 pip menguntungkan Anda untuk melindungi dari potensi kerugian jika sinyal terbukti salah.

Sorotan hari ini adalah laporan inflasi Jerman, yang dapat memberikan wawasan tentang data inflasi zona euro yang akan dirilis pada hari berikutnya. Namun, dampak inflasi Jerman pada pasar kemungkinan akan terbatas. Demikian pula, kami tidak mengharapkan reaksi kuat dari para trader terkait estimasi kedua PMI sektor jasa untuk Jerman, UE, dan AS. Secara keseluruhan, pasangan mata uang ini diperkirakan akan melanjutkan pemulihannya menuju garis kritis.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, atau pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.