07.01.202504:00 Forex Analysis & Reviews: Gambaran EUR/USD: 7 Januari - Kenaikan Euro dan Pound Tanpa Penjelasan

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD mengalami kenaikan yang signifikan. Menariknya, tidak ada alasan yang jelas untuk pergerakan ini, terutama di paruh pertama hari tersebut. Kamis lalu, hari trading pertama di tahun baru, baik euro maupun pound mengalami penurunan dramatis. Pada hari Jumat, pasar sebagian besar mengabaikan indeks ISM yang kuat dari AS. Namun, pada hari Senin, kedua pasangan mata uang tersebut secara tak terduga menunjukkan kenaikan yang mengesankan. Ini mengarah pada kesimpulan bahwa pasar saat ini menghadapi pergerakan yang kacau dan tidak logis, dan masuk akal untuk mengasumsikan bahwa ini bisa menjadi koreksi teknikal.

Dari Jumat hingga Senin, kondisi fundamental dan makroekonomi tetap tidak berubah. Euro telah mengalami penurunan selama tiga bulan, dan tidak ada alasan mengapa tidak bisa terus turun selama tiga bulan selanjutnya. Namun demikian, penutupan harga di atas garis rata-rata bergerak menunjukkan bahwa tren penurunan telah berhenti. Koreksi ini bisa berlanjut lebih jauh, berpotensi mencapai level 1,0600 atau bahkan sedikit lebih tinggi. Untuk menilai potensi kekuatan koreksi ini, berguna untuk menganalisis kerangka waktu harian. Grafik harian menggambarkan buruknya tren penurunan baru-baru ini dan menunjukkan hampir tidak adanya koreksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa area target $1,00–1,02 telah didekati (meskipun harga kurang 22 pip), dan fase konsolidasi yang berkepanjangan kemungkinan akan menyusul.

Kami ingin mengingatkan para trader bahwa, terlepas dari kekuatan atau durasi koreksi dalam beberapa minggu mendatang, ini tidak menunjukkan akhir dari tren penurunan selama 16 tahun. Karena kondisi fundamental tetap tidak berubah, kami tidak melihat alasan untuk mengharapkan euro naik ke level 1,1000 atau lebih tinggi. Data perdagangan terbaru selama dua hari terakhir menunjukkan bahwa data AS tetap kuat, sementara data Eropa terus berkinerja buruk.

Minggu ini, data AS mungkin mengecewakan, sementara euro bisa mendapatkan dukungan dari laporan inflasi. Namun, kami ingin menekankan kenaikan euro yang tak terduga pada hari Senin; seharusnya tidak terjadi, dan hari Jumat seharusnya melihat penguatan lebih lanjut dari dolar. Perilaku pasar seperti ini menunjukkan bahwa fase tren penurunan saat ini mungkin akan berakhir. Untuk pembelian dolar yang baru terjadi, data pasar tenaga kerja dan pengangguran AS yang akan datang harus menunjukkan hasil yang sangat kuat.

Membahas perspektif jangka panjang pada tahap ini tidak produktif. Pada 20 Januari, Donald Trump akan secara resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, dan tidak pasti tindakan apa yang akan dia terapkan dan kapan. Fundamental bisa berubah dalam waktu dekat, dan ini pasti akan tercermin dalam grafik pasangan mata uang utama.

Rata-rata volatilitas pasangan mata uang EUR/USD selama lima hari trading terakhir hingga 7 Januari adalah 102 pip, yang dikategorikan sebagai "tinggi." Pada hari Selasa, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak antara level 1,0280 dan 1,0484. Saluran regresi linear yang lebih tinggi mengarah ke bawah, menunjukkan bahwa tren penurunan global masih berlanjut. Indikator CCI sekali lagi memasuki area oversold dan membentuk divergensi bullish baru, tetapi sinyal ini terus menunjukkan, paling tidak, sebuah koreksi.

Level Support Terdekat:

• S1 – 1,0376
• S2 – 1,0254
• S3 – 1,0132

Level Resistance Terdekat:

• R1 – 1,0498
• R2 – 1,0620
• R3 – 1,0742

Rekomendasi Trading:

Pasangan EUR/USD tampaknya melanjutkan tren penurunannya. Selama beberapa bulan, kami secara konsisten mengantisipasi penurunan euro dalam jangka menengah, dan kami dengan tegas mendukung pandangan bearish secara keseluruhan ini, yang kami yakini masih jauh dari selesai. Kemungkinan bahwa pasar telah memperhitungkan semua pemotongan suku bunga Federal Reserve di masa depan sangat tinggi. Akibatnya, dolar saat ini kekurangan alasan substansial untuk depresiasi jangka menengah selain dari faktor korektif teknikal yang murni.

Posisi jual masih relevan, dengan target harga 1,0280 dan 1,0254 jika harga kembali jatuh di bawah rata-rata bergerak. Jika Anda menggunakan analisis teknikal "murni," posisi beli dapat dipertimbangkan jika harga naik di atas rata-rata bergerak, dengan target 1,0484. Namun, setiap pergerakan naik pada tahap ini dianggap sebagai koreksi.

Penjelasan Ilustrasi:

Saluran Regresi Linear membantu menentukan tren saat ini. Jika kedua saluran sejajar, ini menunjukkan tren yang kuat.

Garis Rata-rata Bergerak (pengaturan: 20,0, diperhalus) mendefinisikan tren jangka pendek dan memandu arah trading.

Level Murray bertindak sebagai level target untuk pergerakan dan koreksi.

Level Volatilitas (garis merah) mewakili kisaran harga yang mungkin untuk pasangan ini selama 24 jam ke depan berdasarkan angka volatilitas saat ini.

Indikator CCI: Jika memasuki wilayah oversold (di bawah -250) atau overbought (di atas +250), ini menandakan pembalikan tren yang akan datang ke arah yang berlawanan.