17.01.202512:47 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Rencana Trading untuk Sesi AS pada 17 Januari (Tinjauan Trading Pagi)

Dalam prediksi pagi saya, saya menyoroti level 1,0287 sebagai titik penting untuk keputusan memasuki pasar. Mari kita analisis grafik 5 menit untuk melihat apa yang terjadi. Penurunan harga dan pembentukan false breakout di dekat 1,0287 memberikan titik entri yang solid untuk posisi long, menghasilkan kenaikan 20 poin pada saat penulisan. Gambaran teknikal telah direvisi untuk paruh kedua hari ini.

Untuk Membuka Posisi Long pada EUR/USD:

Ekspektasi inflasi yang stabil di zona euro mencegah penurunan euro di bawah 1,0287, menjaga trading dalam saluran menyamping. Selain data inflasi yang diharapkan hari ini, perhatian juga harus diarahkan pada statistik fundamental AS, yang dapat lebih memperkuat euro. Sesi AS menampilkan data tentang izin bangunan, pembangunan perumahan, dan produksi industri. Data produksi industri yang lemah dapat berdampak negatif pada dolar, yang mengarah pada pemulihan lebih lanjut pada EUR/USD.

Jika statistik yang kuat dirilis, tekanan pada euro akan kembali, dan pembeli perlu mempertahankan support baru di 1,0281. Sebuah false breakout pada level ini akan menawarkan titik entri yang baik untuk posisi long, dengan target resistance di 1,0322. Menembus dan menguji kisaran ini dari atas akan mengonfirmasi validitas posisi long, dengan target di 1,0352. Tujuan akhir adalah level tertinggi 1,0393, di mana saya berencana untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD jatuh karena statistik AS yang kuat dan tidak menunjukkan aktivitas di sekitar 1,0281, tekanan jual dapat meningkat menjelang akhir minggu, dengan penurunan menuju 1,0261. Sebuah false breakout pada level ini dapat menjadi kesempatan membeli lainnya. Saya akan mempertimbangkan posisi long pada rebound dari 1,0241, dengan target koreksi naik intraday 30-35 poin.

Untuk Membuka Posisi Short pada EUR/USD:

Penjual mencoba menekan euro tetapi kurang mendapat support dari pemain besar, kemungkinan menunggu data yang lebih signifikan. Jika pasangan ini naik setelah rilis data, sebuah false breakout di dekat 1,0322 akan mengonfirmasi kehadiran pemain besar di pasar dan memberikan titik masuk yang baik untuk posisi short. Targetnya adalah support di 1,0281, di mana saya mengharapkan minat pembeli aktif seperti yang diamati sebelumnya. Sebuah breakout dan retest dari kisaran ini dari bawah akan menghadirkan kesempatan jual lainnya, dengan target di level rendah 1,0262—batas bawah saluran menyamping. Tujuan akhir adalah level 1,0241, di mana saya akan mengunci keuntungan.

Jika EUR/USD naik pada paruh kedua hari dan penjual gagal bertindak di 1,0322, saya akan menunda posisi short hingga level resistance berikutnya di 1,0352—level tertinggi mingguan. Posisi short dapat dipertimbangkan di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil. Atau, saya akan menjual segera pada rebound dari 1,0393, dengan target koreksi turun 30-35 poin.

Menurut laporan Commitments of Traders (COT) untuk 7 Januari, baik posisi short maupun long mengalami penurunan. Mengingat bahwa pemotongan suku bunga Federal Reserve sekarang diharapkan terjadi pada musim gugur, dolar AS tetap kuat dalam jangka menengah. Jika data mendatang tentang inflasi dan PDB AS menunjukkan pertumbuhan, hal ini akan semakin membenarkan penambahan posisi long pada dolar. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial menurun sebesar 2.303 menjadi 166.503, sementara posisi short turun sebesar 7.743 menjadi 230.627, memperlebar posisi bersih sebesar 2.456.

Sinyal Indikator

Rata-rata Bergerak

Trading berada di dekat rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, menunjukkan ketidakpastian pasar.

Catatan: Rata-rata bergerak didasarkan pada grafik H1 seperti yang dianalisis oleh penulis, berbeda dari rata-rata harian standar pada grafik D1.

Bollinger Bands

Dalam hal penurunan, batas bawah indikator sekitar 1.0281 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Rata-rata bergerak (SMA): Menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan kebisingan.
  • 50-periode: Ditandai dengan warna kuning.
  • 30-periode: Ditandai dengan warna hijau.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Mengukur konvergensi/divergensi dari rata-rata bergerak.
  • EMA Cepat: 12-periode.
  • EMA Lambat: 26-periode.
  • SMA: 9-periode.
• Bollinger Bands: Mengukur volatilitas dengan rata-rata bergerak 20-periode dan deviasi standar.
• Trader non-komersial: Termasuk spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang memperdagangkan futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi kriteria tertentu.
• Posisi non-komersial panjang: Total posisi long terbuka yang dipegang oleh trader non-komersial.
• Posisi non-komersial pendek: Total posisi short terbuka yang dipegang oleh trader non-komersial.
• Posisi neto non-komersial: Perbedaan antara posisi long dan short dari trader non-komersial.