24.01.202503:37 Forex Analysis & Reviews: Rekomendasi dan Analisis Trading untuk EUR/USD pada 24 Januari: Euro Tetap Stagnan

Analisis 5 Menit EUR/USD

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD hampir tidak bergerak sepanjang hari. Pergerakan hanya terlihat selama sesi perdagangan AS, dan bahkan saat itu, tidak dipengaruhi oleh satu-satunya laporan makroekonomi hari itu—klaim pengangguran AS. Angka aktualnya sangat mendekati prediksi, yang membuat pasar tidak banyak bereaksi. Sesi perdagangan AS biasanya lebih tidak stabil karena volume trading yang lebih tinggi, yang menjelaskan sedikit peningkatan aktivitas. Namun, pergerakan ini tidak mengubah prospek teknikal secara keseluruhan.

Harga terus berada di atas garis indikator Ichimoku dan garis tren, mempertahankan koreksi naik yang sedang berlangsung. Meskipun demikian, harga kesulitan menembus rentang kritis 1,0439–1,0461, yang penting untuk kelanjutan pertumbuhan, meskipun hanya sedikit. Euro belum mendapatkan pendorong pertumbuhan baru minggu ini, sementara dolar AS tetap stabil, sehingga tidak ada perubahan fundamental. Selain itu, ini bukan satu-satunya hal yang saat ini kurang.

Tidak ada sinyal trading yang dihasilkan pada hari Kamis, yang bisa dianggap sebagai hasil positif karena harga sebagian besar bergerak menyamping sepanjang hari. Seperti yang diilustrasikan dalam grafik terlampir, sinyal trading potensial apa pun mungkin akan menyebabkan kerugian daripada keuntungan. Trading selama koreksi umumnya tidak ideal, dan tidak ada pergerakan naik intraday yang signifikan pada euro yang akan menghasilkan keuntungan besar.

Laporan COT

Laporan COT terbaru, tertanggal 14 Januari, menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial secara konsisten cenderung ke arah sikap bullish. Namun, belakangan ini, bear telah mengambil alih. Dua bulan lalu, jumlah posisi short terbuka yang dipegang oleh trader profesional meningkat dengan signifikan, mengakibatkan posisi bersih berubah menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam periode yang cukup lama. Ini menunjukkan bahwa euro lebih sering dijual daripada dibeli.

Saat ini, kami tidak mengamati faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro. Analisis teknikal secara konsisten menunjukkan bahwa harga tetap berada dalam zona konsolidasi, yang pada dasarnya menunjukkan tren datar. Pada timeframe mingguan, terlihat bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini berfluktuasi antara level 1,0448 dan 1,1274. Namun, penurunan di bawah level 1,0448 telah membuka peluang baru untuk penurunan berlanjut.

Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan dan membalikkan posisi mereka satu sama lain, yang menandakan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kategori "nonkomersial" menurun sebanyak 3.700 kontrak, sementara posisi short turun sebanyak 7.400 kontrak. Akibatnya, posisi bersih sedikit meningkat sebanyak 3.700 kontrak.

Analisis 1 Jam EUR/USD

Pada timeframe per jam, pasangan mata uang ini telah memulai tren naik baru, yang tampaknya hanya merupakan koreksi. Kami percaya bahwa penurunan euro akan berlanjut dalam jangka menengah terlepas dari koreksi ini. Federal Reserve diperkirakan hanya akan memangkas suku bunga sebanyak 1–2 kali pada tahun 2025, menunjukkan sikap yang lebih hawkish daripada yang awalnya diantisipasi pasar. Hal ini, bersama dengan faktor lainnya, akan terus mendukung dolar AS. Akhir dari koreksi teknikal ini dapat diidentifikasi setelah harga menetap di bawah garis Ichimoku dan garis tren.

Untuk 24 Januari, level trading berikut ini disorot: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, dan 1,0843, bersama dengan garis Senkou Span B (1,0308) dan Kijun-sen (1,0361). Harap dicatat bahwa garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi para trader harus mempertimbangkan hal ini saat mengidentifikasi sinyal. Selain itu, penting untuk menetapkan order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan. Ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Jumat, baik Zona Euro maupun AS akan merilis data PMI untuk sektor jasa dan manufaktur untuk bulan Januari. Selain itu, Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan akan dipublikasikan di AS. Ini menjadikan hari ini sebagai hari paling penuh peristiwa dalam minggu ini dalam hal rilis makroekonomi. Namun, signifikansi laporan-laporan ini mungkin tidak cukup kuat untuk memicu pergerakan pasar yang besar. Jika data menyimpang tajam dari prediksi, pasar mungkin bereaksi, tetapi kecil kemungkinan bahwa gambaran teknikal akan mengalami perubahan signifikan hari ini.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan kemungkinan tempat pergerakan akan berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframeper jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis menunjukkan tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.