06.10.202116:36 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: ऊर्जा संकट कमोडिटी मुद्राओं का समर्थन कर रहा है। USD, CAD, और JPY का अवलोकन

अमेरिकी सेवा क्षेत्र के लिए उम्मीद से ज्यादा मजबूत आईएसएम सूचकांक के प्रकाशन के बाद मंगलवार को यूरोपीय और अमेरिकी शेयरों में तेजी आई। सूचकांक एक महीने पहले 61.7 पी से बढ़कर 61.9 पी हो गया, भले ही 59.9 पी की गिरावट की उम्मीद थी। एक मजबूत आईएसएम कोरोनावायरस के डेल्टा तनाव के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को इंगित करता है, और, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संभावना को बढ़ाता है कि फेड नवंबर की शुरुआत में अगली बैठक में क्यूई कार्यक्रम में कमी की शुरुआत की घोषणा करेगा।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि रोजगार सूचकांक 53.7 पी से 53.0 पी तक थोड़ा गिर गया, अभी भी विस्तार क्षेत्र में बना हुआ है, जो शुक्रवार को रोजगार रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले एक सकारात्मक संकेत है।

आत्मविश्वास से भरी आईएसएम रिपोर्ट ने जोखिम की मांग को बढ़ा दिया और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में लगभग 2% की वृद्धि हुई, यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी से वृद्धि नहीं रुकी, और ब्रिटिश और डच वायदा ने लगभग 20% की दैनिक वृद्धि दिखाई, जो असत्य प्रतीत होती है।

हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान रुझान कम से कम शुक्रवार को रोजगार रिपोर्ट के प्रकाशन तक विकसित होंगे। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि को रोकने में सक्षम कोई तंत्र नहीं है, और इसलिए, कमोडिटी मुद्राएं सबसे तेजी से मजबूत होंगी। अमेरिकी डॉलर भी पसंदीदा बना हुआ है, जबकि येन, फ्रैंक और यूरो मजबूत दबाव में होंगे।

आज, निजी क्षेत्र में रोजगार पर एडीपी रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए - 428 हजार की वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिपोर्ट काफी हद तक पिछले महीने के आधिकारिक बेरोजगारी डेटा पर आधारित है, इसलिए एक जोखिम है कि डेटा +400 हजार से नीचे आ जाएगा। तेल की कीमतों की गतिशीलता ईआईए इन्वेंट्री रिपोर्ट से काफी प्रभावित हो सकती है।

यूएसडी/सीएडी

कैनेडियन डॉलर बढ़ती ऊर्जा कीमतों से लाभांश निकालने की कोशिश कर रहा है। CFTC की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडाई डॉलर की शुद्ध शॉर्ट पोजीशन तुरंत 0.58 बिलियन गिरकर -1.595 बिलियन हो गई। मंदड़ियों को अभी भी फायदा है, लेकिन गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई है। अनुमानित कीमत लंबी अवधि के औसत से ऊपर बनी हुई है, जो इंगित करता है कि USD/CAD ऊपर की ओर प्रवृत्ति हावी है, लेकिन इसकी ताकत संदिग्ध है और अल्पावधि में नीचे की ओर उलट नहीं है।

कनाडा की आर्थिक स्थिति स्थिर है। बुनियादी मांग उच्च स्तर पर बनी हुई है, स्थिर आयात के साथ निर्यात बढ़ रहा है, और तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी पूर्वानुमान को कई बैंकों द्वारा संशोधित किया जा रहा है, जो कैनेडियन डॉलर का समर्थन करेंगे।

तेल की कीमतों के साथ स्थिति के विकास पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि मूल्य वृद्धि जारी रहती है, जो उचित है, तो 1.2490 के स्तर पर जाना और नीचे समेकित करने का प्रयास करना संभव है। यदि ऊर्जा की कीमतों में स्थिरीकरण होता है, यद्यपि सापेक्षिक, तो अमेरिकी डॉलर फिर से पसंदीदा में बदल जाएगा। इस मामले में, पहला लक्ष्य 1.28 है, और दूसरा 1.2900/50 का प्रतिरोध क्षेत्र है।

USD/JPY

येन अंततः संभावित मजबूती के लिए सभी आधार खो रहा है। नए प्रधान मंत्री किशिदा वास्तव में विनम्र प्रतीत होते हैं और पहले से ही लगभग 15 ट्रिलियन येन की राशि में एक नया खर्च पैकेज अपनाने की पहल करने का इरादा रखते हैं। ऊर्जा संकट से कच्चे माल खरीदने वाले देशों की संपत्ति की मांग में तेज गिरावट आई है, जिसमें जापान भी शामिल है। उसी समय, निक्केई सूचकांक, जो हाल ही में सफलतापूर्वक 30,000 पी से ऊपर समेकित हुआ प्रतीत होता है, पहले ही अधिकतम का लगभग 10% खो चुका है और दो साल के निचले स्तर को अपडेट करने की तैयारी कर रहा है। जापान का उद्योग गंभीर मंदी के खतरे का सामना कर रहा है।

सप्ताह के दौरान, येन की शुद्ध शॉर्ट पोजीशन बढ़कर -7.26 बिलियन हो गई, जो एक महीने पहले के निचले स्तर पर लौट आई। लक्ष्य मूल्य ऊपर की ओर बढ़ा, जो व्यावहारिक रूप से एक मंदी के उलट होने की संभावना को बाहर करता है।

USD/JPY जोड़ी के निकट भविष्य में 112.20/40 के प्रतिरोध क्षेत्र का परीक्षण करने और बहु-महीने के समेकन क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगला लक्ष्य 114.60 का स्तर है। इसके ऊपर एक समेकन का मतलब होगा कि ऊपर की ओर प्रवृत्ति को अतिरिक्त पुष्टि प्राप्त होगी।