02.12.202411:35 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: एनवीडिया के शेयरों में उछाल, सूचकांक मजबूत, एफडीए ने एप्लाइड थेरेप्यूटिक्स योजनाओं पर रोक लगाई

बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई: कैसे S&P 500 और डॉव जोन्स ने ब्लैक फ्राइडे पर इतिहास फिर से लिखा

S&P 500 और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने ब्लैक फ्राइडे पर एक बार फिर निवेशकों को खुश किया, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। विकास के मुख्य कारक Nvidia और Tesla जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियां थीं, साथ ही छुट्टियों के खरीदारी के मौसम की शुरुआत के कारण खुदरा व्यापार में उछाल भी देखने को मिला।

चालक के रूप में तकनीकी क्षेत्र

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र S&P 500 और डॉव जोन्स के लिए विकास का एक प्रमुख चालक साबित हुआ। अग्रणी कंपनियों ने प्रभावशाली परिणाम दिए: Nvidia के शेयरों में 2% की वृद्धि हुई, और Tesla के शेयर 3.7% बढ़े। इन सफलताओं ने बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स और डॉव के ब्लू चिप्स को आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग सत्र समाप्त करने में मदद की।

इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र ने सूचकांकों की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विविधता की पुष्टि हुई।

ई-कॉमर्स ने रिकॉर्ड तोड़े

छुट्टियों के खरीदारी के मौसम की शुरुआत रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के साथ हुई। एडोब एनालिटिक्स के अनुसार, उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन शॉपिंग पर 10.8 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो पिछले साल ब्लैक फ्राइडे की तुलना में 9.9% अधिक है।

खुदरा क्षेत्र ने भी इस बढ़ती खरीदारी गतिविधि के साथ सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उदाहरण के लिए, टारगेट के शेयरों में 1.7% और मैसी के शेयरों में 1.8% की बढ़ोतरी हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि निवेशक छुट्टियों के मौसम में मांग को लेकर आशावादी हैं।

सूचकांक ने ऐतिहासिक ऊंचाई दर्ज की

मुख्य सूचकांकों ने ऐतिहासिक ऊंचाईयों को छुआ:

• S&P 500 में 0.56% की वृद्धि हुई और यह 6032.44 अंकों पर बंद हुआ, जो पिछले इंट्राडे रिकॉर्ड 6025.42 अंकों से अधिक था।
• डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.42% बढ़कर 44910.65 अंकों पर पहुंच गया।
• नैस्डैक में 0.83% की बढ़ोतरी हुई और यह 19218.17 अंकों पर बंद हुआ।
• छोटी कंपनियों का सूचकांक रसेल 2000 1.48% बढ़कर एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

सेमीकंडक्टर फिर से मजबूत हुए

एक दिन पहले की गिरावट के बाद, चिप निर्माताओं के शेयरों में आत्मविश्वास के साथ सुधार हुआ। फिलाडेल्फिया SE सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 1.5% की वृद्धि हुई, जो बाजार के लिए एक और सकारात्मक संकेत था।

ब्लैक फ्राइडे ने न केवल उपभोक्ता गतिविधि को बढ़ावा दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र स्थिर आर्थिक विकास को प्रेरित कर सकते हैं। छुट्टियों का मौसम अभी शुरू हुआ है, और बाजार नई चुनौतियों और संभावित रिकॉर्ड्स का सामना करने के लिए तैयार है।

बॉन्ड यील्ड में गिरावट से स्मॉल-कैप में बढ़त

ट्रेजरी यील्ड में इस साल की शुरुआत के उच्चतम स्तर से गिरावट के कारण रसेल 2000 स्मॉल-कैप इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। इसने स्मॉल-कैप शेयरों को लाभ पहुंचाया, जो आर्थिक नीतियों और बाजार की तरलता में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

बुधवार को गिरावट, लेकिन चिंता नहीं

थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें नैस्डैक सबसे अधिक प्रभावित हुआ। यह गिरावट तकनीकी शेयरों में कमजोरी के कारण आई, क्योंकि निवेशकों को आशंका थी कि फेडरल रिजर्व उच्च मुद्रास्फीति के कारण दरों में कटौती की गति को धीमा कर सकता है।

यह अल्पकालिक समायोजन बाजार में जारी अनिश्चितता को दर्शाता है, जहां प्रत्येक आर्थिक समाचार बाजार में बदलाव का कारण बनता है।

राजनीतिक प्रभाव: ट्रम्प ने बाजार को कैसे प्रभावित किया

हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत और रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस पर नियंत्रण ने शेयर बाजार को नई गति दी। बाजार प्रतिभागी ट्रम्प की कारोबारी समर्थक नीतियों को लेकर उत्साहित हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे आर्थिक विकास को गति देंगे और कॉर्पोरेट मुनाफे में वृद्धि करेंगे।

हालांकि, इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। विशेषज्ञों को चिंता है कि अत्यधिक आर्थिक समर्थन मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है, जिससे फेड को दरों में कटौती के लिए अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है और वैश्विक बाजारों पर दबाव पड़ सकता है।

वे फेड से क्या उम्मीद करते हैं?

बाजार फेडरल रिजर्व की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। फेडवॉच सीएमई ग्रुप के अनुसार, व्यापारी उम्मीद करते हैं कि फेड दिसंबर की बैठक में ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करेगा। हालांकि, आगे की रणनीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि विश्लेषकों का मानना है कि जनवरी में दर कटौती को रोका जा सकता है।

आगे का रास्ता: सतर्क आशावाद

बाजार संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, व्यापार समर्थन की संभावनाओं और मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच। यह स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, और फेड के हर निर्णय या नीति का आगामी महीनों में बाजार की दिशा पर असर पड़ेगा।

क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर में वृद्धि: बिटकॉइन का प्रभाव

बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि से क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में उछाल आया है। MARA होल्डिंग्स के शेयरों में 1.9% की वृद्धि ने डिजिटल एसेट्स में बढ़ती रुचि को दिखाया।

एप्लाइड थेरेप्यूटिक्स को झटका

कुछ कंपनियां बाजार की इस सफलता में शामिल नहीं हो पाईं। एप्लाइड थेरेप्यूटिक्स के शेयर 76% तक गिर गए, क्योंकि उनकी दवा को FDA ने अस्वीकार कर दिया।

NYSE में मजबूती

न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बढ़त वाले शेयरों ने गिरावट वाले शेयरों को 2.46 से 1 के अनुपात से पीछे छोड़ दिया।

S&P 500 और Nasdaq का प्रदर्शन

S&P 500 ने 31 नए उच्च स्तर दर्ज किए। वहीं, Nasdaq कंपोजिट ने भी 116 नए उच्च और 31 निम्न स्तर पर पहुंचकर अपनी मजबूती दिखाई।

ट्रेडिंग वॉल्यूम और ब्याज दर पूर्वानुमान

भले ही सप्ताह छोटा था, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम 8.15 अरब शेयरों तक पहुंचा। वॉल स्ट्रीट ने 2024 के अंत तक ब्याज दर में 3.8% कटौती का अनुमान लगाया है।

पॉवेल का रुख और भविष्य की नीति

फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि मुद्रास्फीति और श्रम बाजार की स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती जल्दबाजी होगी।

डॉलर में सुधार: ट्रंप का असर

डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने अमेरिकी डॉलर को मजबूती दी। ट्रंप ने पहले कमजोर डॉलर का समर्थन किया था, लेकिन अब अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं।

इस स्थिति में, बाजार और निवेशक फेडरल रिजर्व के हर कदम पर नजर बनाए रख रहे हैं।

चीनी युआन डॉलर की मजबूती से पीड़ित है

डॉलर की मजबूती के बीच, चीनी युआन पर दबाव महसूस हुआ, जो अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले तीन महीने के निचले स्तर पर आ गया। यह गिरावट बाजारों में आम भावना को दर्शाती है, जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर डॉलर की मजबूती के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।

जापानी येन और दर वृद्धि की भविष्यवाणियाँ

जापानी येन के मुकाबले डॉलर भी मजबूत हुआ, जो 0.5% बढ़कर 150.50 येन प्रति डॉलर पर पहुँच गया। यह बैंक ऑफ़ जापान के गवर्नर काज़ुओ उएदा की हाल की टिप्पणियों के बाद हुआ है, जिन्होंने कहा कि अगर आर्थिक डेटा सही दिशा में है, तो ब्याज दर वृद्धि की संभावना "निकट होती जा रही है"। इन टिप्पणियों ने जापान में संभावित नीतिगत बदलाव को लेकर अटकलों को फिर से हवा दी है।

जापानी निवेश वृद्धि और ब्याज दरों की उम्मीदें

डेटा में यह भी देखा गया है कि जापान में व्यापार निवेश तीसरी तिमाही में 8.1% बढ़ा, जिससे देश में दर वृद्धि की उम्मीदें मजबूत हुईं। बाजार अब बैंक ऑफ जापान द्वारा 18-19 दिसंबर की बैठक में 0.25% की दर वृद्धि की संभावना को 65% आंक रहे हैं।

फेडरल रिजर्व की नीति और तुलना

18 दिसंबर की बैठक में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में 0.25% की कटौती की संभावना लगभग उतनी ही है जितनी कि जापान में दर वृद्धि की है। इस सप्ताह का आईएसएम और पेरोल डेटा इस दिशा में अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा, जिससे निवेशकों को मौद्रिक नीति के भविष्य के पाठ्यक्रम को समझने में मदद मिलेगी।

अमेरिकी नौकरियों का आउटलुक

अमेरिका में नवंबर के महीने में 195,000 नई नौकरियों की संभावना जताई गई है, हालांकि अनुमान 160,000 से 270,000 के बीच भिन्न हैं। जेपी मॉर्गन जैसे कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तूफानों से उबरने और हमलों के समाप्त होने के कारण यह आंकड़ा 270,000 तक पहुँच सकता है, जिससे लगभग 90,000 नई नौकरियाँ जुड़ सकती हैं। हालांकि, बेरोजगारी दर 4.2% तक बढ़ने का अनुमान है, जो इसे फेडरल रिजर्व के 4.4% के लक्ष्य के करीब ले जाएगी।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक का नीतिगत दृष्टिकोण

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) की 12 दिसंबर की बैठक में 25 आधार अंकों की दर में कटौती की संभावना जताई गई है। निवेशक 50 आधार अंकों की कटौती की 21% संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। फेड के 3.75% की तुलना में ईसीबी की निचली सीमा 1.6% है, जो यूरोप में मौद्रिक नीति में अधिक लचीलेपन को दर्शाता है।

फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता

फ्रांस की राजनीतिक स्थिति भी वित्तीय बाजारों पर भारी असर डाल रही है। दूर-दराज़ की नेशनल असेंबली पार्टी द्वारा सरकार पर दबाव बढ़ने के कारण अविश्वास प्रस्ताव का खतरा बढ़ गया है। इससे स्थिरता को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है और बजट घाटा देश के सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। यह राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस के लिए उधार लेने की लागत को बढ़ा सकती है, जिससे सरकार के लिए अपने खर्च को नियंत्रित करना और मुश्किल हो जाएगा।

बाजार पर प्रभाव

अमेरिका और यूरोप में आर्थिक पूर्वानुमानों से लेकर फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता तक, वैश्विक बाजार दबाव में हैं। केंद्रीय बैंकों के निर्णय और वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता को प्रभावित करने वाले किसी भी नए संकेत पर निवेशक निकट भविष्य में नज़र बनाए रखेंगे।