16.05.202415:07 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: 16 मई को EUR/USD के लिए आउटलुक। बाजार ने अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा में एक छिपा हुआ संदेश देखा

Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD जोड़ी ने बुधवार को ऊपर की ओर ट्रेड करना जारी रखा। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, अस्थिरता थोड़ी अधिक थी। जाहिर है, अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट विदेशी मुद्रा बाजार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए इस पर प्रतिक्रिया होनी ही थी। हालाँकि, ध्यान रखें कि हम दोनों को ऐसी बाजार प्रतिक्रिया की आशा थी और उम्मीद नहीं थी। एक ओर, हमने आपको चेतावनी दी थी कि यदि वास्तविक मूल्य पूर्वानुमान से मेल खाता है तो युग्म बढ़ या गिर सकता है। और ठीक ऐसा ही हुआ. हालाँकि, यह जोड़ी दोनों दिशाओं में समान रूप से आगे बढ़ने के बाद, बाजार में खरीदारी फिर से शुरू हो गई। किस आधार पर? वही अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट स्पष्ट रूप से डॉलर पर नई छोटी स्थिति को उचित नहीं ठहराती।

आइए इसे तोड़ें। अमेरिकी मुद्रास्फीति धीमी होकर 3.4% पर आ गई। इसका अर्थ क्या है? फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण के संदर्भ में, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मुद्रास्फीति में मंदी इतनी कम थी कि यह कहना असंभव है कि कुछ महीनों के भीतर यह उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां फेड अंततः मौद्रिक सहजता पर फिर से चर्चा शुरू कर सकता है। यह तब तक असंभव है जब तक इसके लिए प्रबल इच्छा न हो। और बाज़ार अभी यूरो खरीदने और डॉलर बेचने के लिए काफी उत्सुक है। तो, एक बार फिर, हमारे सामने ऐसी स्थिति है जहां एक रिपोर्ट के कारण डॉलर में गिरावट आई लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था।

तकनीकी दृष्टिकोण से, बुधवार को दो खरीद संकेत थे। सबसे पहले, जोड़ी 1.0836 के स्तर से ऊपर टूट गई, लेकिन इस संकेत को समय पर निष्पादित करना बहुत मुश्किल था क्योंकि यह अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा जारी होने के दौरान ठीक से बना था। व्यापारी दूसरे खरीद संकेत का उपयोग करके लंबी स्थिति खोल सकते हैं - उसी स्तर से एक पलटाव - क्योंकि इन्हें दिन के अंत तक मैन्युअल रूप से बंद किया जा सकता है। लाभ लगभग 20-25 पिप्स था।

सीओटी रिपोर्ट:

नवीनतम सीओटी रिपोर्ट 7 मई की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति काफी समय से तेजी रही है, लेकिन अब स्थिति अंततः बदल गई है। हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज तेजी से यूरो बेच रहे हैं। वर्तमान में, वॉल्यूम के संदर्भ में उनकी स्थिति मेल खाती है। हमें कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट का संकेत देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन गिरती प्रवृत्ति रेखाएं दर्शाती हैं कि गिरावट जारी रहने की अच्छी संभावना है।

लाल और नीली रेखाएँ पार हो गई हैं, और अब मंदड़ियों को एक महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 3,400 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 7,900 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 12,300 की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों में गिरावट जारी है। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक व्यापारियों के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से केवल 4,000 अधिक है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD जोड़ी अब तीन सप्ताह से वैश्विक गिरावट के रुझान के मुकाबले कमजोर तेजी से सुधार के दौर से गुजर रही है। चूंकि 2024 में फेडरल रिजर्व दर में कटौती की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं, इसलिए मध्यम अवधि में अमेरिकी मुद्रा में वृद्धि होनी चाहिए। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि कीमत बढ़ते चैनल के नीचे समेकित होगी, ताकि गिरावट का रुझान फिर से शुरू हो सके। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि बाजार किसी भी हालत में डॉलर खरीदने को तैयार नहीं है।

16 मई को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी (1.0734) और किजुन- सेन (1.0795 ) पंक्तियाँ। इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए व्यापारिक संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

गुरुवार को यूरोज़ोन में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। यू.एस. डॉकेट में बिल्डिंग परमिट और औद्योगिक उत्पादन जैसी कई छोटी रिपोर्टें शामिल होंगी। हमारा मानना है कि ये रिपोर्टें 20 से अधिक पिप्स के मूवमेंट को ट्रिगर करने में सक्षम नहीं होंगी। साथ ही, वे बाजार की जोड़ी खरीदने की लगातार इच्छा को प्रभावित करने की संभावना नहीं रखते हैं।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछल गई थी। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;