04.07.202412:55 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: 4 जुलाई को EUR/USD के लिए आउटलुक। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस से पहले बाजार में तेजी आई

Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD ने आखिरकार बुधवार को एक दिलचस्प और अपेक्षाकृत मजबूत चाल दिखाई। हालाँकि, हमें लगता है कि यह नियम का अपवाद हो सकता है। औसत अस्थिरता कम बनी हुई है, और आर्थिक रिपोर्टों ने संभवतः अमेरिकी डॉलर पर भारी असर डाला है। ADP रोजगार रिपोर्ट ने दिखाया कि निजी नियोक्ताओं ने जून में 150,000 नौकरियाँ जोड़ीं, जबकि पूर्वानुमान 160,000 से अधिक था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह रिपोर्ट आमतौर पर किसी भी बाजार प्रतिक्रिया को उत्तेजित नहीं करती है, क्योंकि नॉनफार्म पेरोल हमेशा से बहुत अधिक मूल्यवान रहा है और इसे श्रम बाजार संकेतकों के बीच "बेंचमार्क" माना जाता है। कमजोर अमेरिकी सेवा PMI ने डॉलर पर दबाव डाला, क्योंकि यह जून में 53.8 अंक से गिरकर 48.8 पर आ गया, जिसकी बाजार को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।

इसलिए, हम यह नहीं कह सकते कि बुधवार को डॉलर में गिरावट का कोई मतलब नहीं था। इसके विपरीत, लंबे समय में पहली बार, इस आंदोलन के पीछे विशिष्ट कारण और आधार थे। लेकिन साथ ही, एक बार फिर बाजार ने जोड़ी को खरीदने के लिए एक विशेष कारण का उपयोग किया, जबकि इसे बेचने के लिए अन्य कारणों को अनदेखा किया। वर्तमान परिस्थितियों में, 24-घंटे के TF का संदर्भ लेना सबसे अच्छा है। वहां, हम देख सकते हैं कि डाउनट्रेंड बरकरार है, लेकिन पिछले 7-8 महीनों में, जोड़ी गिरावट का नाटक कर रही है। ऊपर की ओर पुलबैक काफी मजबूत और लगातार हैं, इसलिए यह अब आश्चर्यजनक नहीं है कि यूरो डाउनट्रेंड के भीतर बढ़ेगा।

कल, EUR/USD ने एक खरीद संकेत बनाया, जिसे ट्रेडर्स को निष्पादित करना चाहिए था। यह जोड़ी पूरे यूरोपीय सत्र के दौरान सपाट गतिशीलता दिखा रही थी, लेकिन अमेरिकी सत्र में, यह महत्वपूर्ण रेखा और 1.0757 के स्तर से ऊपर समेकित हुई, इसलिए व्यापारी लंबी स्थिति खोल सकते थे। इसके बाद, 1.0797 के स्तर का परीक्षण किया गया और कीमत इस निशान को पार कर गई, इसलिए व्यापारी इस स्तर से ऊपर की स्थिति को बंद कर सकते थे। लाभ लगभग 40 पिप्स था।

COT report:

COT की नवीनतम रिपोर्ट 25 जून की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी की ओर बनी हुई है और अभी भी बनी हुई है। प्रभुत्व हासिल करने का बेअर्स का प्रयास बुरी तरह विफल रहा। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति हाल के महीनों में घट रही है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की स्थिति बढ़ रही है। वर्तमान में, वे लगभग बराबर हैं, जो भालुओं द्वारा पहल को जब्त करने के नए प्रयास को दर्शाता है।

हमें कोई भी मौलिक कारक नहीं दिखता है जो लंबी अवधि में यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट की निरंतरता का सुझाव देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन अवरोही प्रवृत्ति रेखाएँ बताती हैं कि आगे और गिरावट की अच्छी संभावना है। किसी भी मामले में, नीचे की ओर प्रवृत्ति टूटी नहीं है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएँ एक-दूसरे के करीब आ रही हैं, जो यूरो पर शॉर्ट पोजीशन में बिल्ड-अप को इंगित करती हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए लंबी स्थिति की संख्या में 4,100 की कमी आई, जबकि छोटी स्थिति की संख्या में 12,300 की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 16,400 की कमी आई। COT रिपोर्ट के अनुसार, यूरो में अभी भी गिरावट की काफी संभावना है।

Analysis of EUR/USD 1H

1 घंटे के चार्ट पर, EUR/USD 1.0658-1.0669 क्षेत्र को तोड़ने में विफल रहा और व्यर्थ में समय बर्बाद न करने का फैसला किया, इस प्रकार एक नया ऊपर की ओर रुझान बना। फिलहाल, हमारे पास एक आरोही प्रवृत्ति रेखा है, जिसके ऊपर ऊपर की ओर रुझान बना हुआ है। हालांकि, यह शुक्रवार को ही समाप्त हो सकता है यदि अमेरिका में गैर-कृषि पेरोल और बेरोजगारी रिपोर्ट ADP और ISM रिपोर्ट से बेहतर निकलती है।

4 जुलाई को, हम ट्रेडिंग के लिए निम्न स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0742) और किजुन-सेन (1.0752) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत 15 पिप्स द्वारा इच्छित दिशा में चली गई है, तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत निकला।

गुरुवार को, यूरोज़ोन या यू.एस. में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम नियोजित नहीं है। यह इस सप्ताह एक तरह से "तूफान की आँख" है। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, इसलिए अस्थिरता में तेज़ी से गिरावट आ सकती है। हम स्पष्ट रूप से आज मजबूत आंदोलनों की उम्मीद नहीं करते हैं।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएँ हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ इचिमोकू संकेतक की रेखाएँ हैं, जिन्हें 4H से 1H समय सीमा तक प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएँ हैं जिनसे कीमत पहले उछली थी। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

COT चार्ट पर संकेतक 1 ट्रेडर्स की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार है;