07.10.202418:21 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: AUD/USD को RBA नीति बैठक के विवरण का इंतजार है

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, जो मजबूत ग्रीनबैक और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के साथ-साथ कमजोर होने का परिणाम है। ठीक एक सप्ताह पहले, 30 सितंबर को, AUD/USD जोड़ी 19 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जो 0.6945 पर पहुंच गई थी। हालांकि, आज यह उपकरण तीन सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो लगभग 0.67 पर बंद हुआ है।

सितंबर के अंत में उछाल अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के कारण था, जो फेड की आगे की मौद्रिक सहजता की बाजार की उम्मीद से दबाव में था। उसी समय, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ने पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) के निर्णयों का स्वागत किया। संक्षेप में, PBOC ने ब्याज दरों को कम करने और वित्तीय प्रणाली में अतिरिक्त तरलता डालने का फैसला किया, जबकि बंधक ऋणों के बोझ को भी कम किया। इन निर्णयों के परिणामस्वरूप, लौह अयस्क, जो ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, कई महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

ऑस्ट्रेलियाई मैक्रोइकॉनोमिक सांख्यिकी ने भी AUD/USD खरीदारों का समर्थन किया। उदाहरण के लिए, ANZ व्यापार विश्वास सूचक 43.0 की पूर्वानुमानित वृद्धि को पार करते हुए 60.9 पर पहुंच गया। यह सूचक लगातार तीसरे महीने बढ़ रहा है, जो सितंबर में एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

इस खबर की लहर पर सवार होकर, AUD/USD जोड़ी लगभग 0.70 के स्तर पर पहुंच गई, लेकिन फिर तेजी से पलट गई, लगभग 200 पिप्स तक गिर गई।

यह पता चला कि AUD/USD की वृद्धि केवल अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से प्रेरित थी। सितंबर के मजबूत नॉनफार्म पेरोल डेटा के जवाब में एक बार जब ग्रीनबैक ने ताकत हासिल की, तो कीमत कम हो गई। जोड़ी की वृद्धि अनिवार्य रूप से अस्थिर आधार पर बनी थी - "इसके बावजूद" "के कारण" से अधिक।

उदाहरण के लिए, चीनी केंद्रीय बैंक के प्रोत्साहन उपायों के बारे में आशावाद जल्दी ही फीका पड़ गया। कई विश्लेषकों ने संदेह व्यक्त किया कि ये कदम अपस्फीति दबाव और अचल संपत्ति संकट जैसे दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त होंगे।

इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ने हाल ही में मुद्रास्फीति वृद्धि रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया, बावजूद इसके कि इसमें गिरावट का रुझान दिखाई दे रहा था। अगस्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सालाना आधार पर 2.7% पर आ गया, जो पूर्वानुमानित गिरावट 2.8% से एक इंच कम है। सबसे पहले, यह मुद्रास्फीति संकेतक रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) के 2-3% के लक्ष्य सीमा के भीतर आ गया। दूसरे, सूचकांक ने पिछले तीन महीनों में लगातार गिरावट का रुख दिखाया है, जो अनिवार्य रूप से तिमाही डेटा को प्रभावित करेगा जिस पर RBA मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कमजोरी के संदर्भ में, सितंबर की RBA बैठक के परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। मार्च के बाद पहली बार, नियामक ने ब्याज दरें बढ़ाने के विकल्प पर चर्चा नहीं की। पिछली तीन बैठकों में, केंद्रीय बैंक ने दो विकल्पों पर विचार किया था: यथास्थिति बनाए रखना और नीति को सख्त करना। अब, बाद वाले विकल्प को विचार से हटा दिया गया है। उसी समय, RBA गवर्नर मिशेल बुलॉक ने दर में कटौती से इनकार नहीं किया। हालाँकि उन्होंने काल्पनिक रूप से और बिना किसी विशिष्ट समय-सीमा के बात की, लेकिन यह तथ्य कि "शांत" परिदृश्य पर पहले से ही चर्चा हो रही है, बहुत मायने रखता है। यही कारण है कि RBA की सितंबर की बैठक के मिनट, जो कल, 8 अक्टूबर को एशियाई सत्र के दौरान जारी होने वाले हैं, AUD/USD जोड़ी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम विज्ञप्ति में कोई सनसनीखेज खबर नहीं थी। साथ में दिए गए बयान में, RBA नीति निर्माताओं ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया में मुद्रास्फीति धीमी हो रही है, लेकिन बहुत अधिक बनी हुई है।

नियामक ने कई मानक टिप्पणियाँ भी कीं, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति जोखिमों की बारीकी से निगरानी करेगा और आने वाले डेटा के आधार पर बैठक-दर-बैठक के आधार पर दर निर्णय लेगा। यदि सितंबर की बैठक के मिनट में समान टिप्पणियाँ हैं, तो AUD/USD व्यापारी संभवतः रिलीज़ को अनदेखा करेंगे। हालाँकि, यदि दस्तावेज़ पहली दर कटौती के लिए संभावित समय का संकेत देता है, तो ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा महत्वपूर्ण दबाव में आ जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि RBA तिमाही मुद्रास्फीति डेटा के साथ एक शांत निर्णय को जोड़ता है या निकट भविष्य में नीति में ढील का संकेत भी देता है। इस तरह की टिप्पणियाँ यथार्थवादी हैं, क्योंकि सितंबर की RBA बैठक वास्तव में पिछली बैठकों से अलग थी, क्योंकि इसमें अधिक नरम रुख की ओर एक सूक्ष्म बदलाव हुआ था। यदि मिनटों के मुख्य बिंदु भी नरम रुख वाले हैं, तो AUD/USD में गिरावट का रुझान जारी रहने की संभावना है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, AUD/USD जोड़ी दैनिक चार्ट पर बोलिंगर बैंड संकेतक (0.6810) की मध्य रेखा से नीचे टूट गई है, लेकिन 0.6780 (उसी समय सीमा पर किजुन-सेन रेखा) के समर्थन स्तर पर रुकी हुई है। भालू द्वारा इस बाधा को पार करने के बाद ही बिक्री पर विचार करना समझदारी है। उस स्थिति में, नीचे की ओर बढ़ने का पहला लक्ष्य 0.6760 होगा, जो चार घंटे के चार्ट पर बोलिंगर बैंड की निचली रेखा है। मुख्य लक्ष्य कम है - 0.6680 पर, जो D1 चार्ट पर कुमो क्लाउड की ऊपरी सीमा से मेल खाता है।