07.01.202520:24 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: EUR/USD: 7 जनवरी - जर्मन मुद्रास्फीति रिपोर्ट ने खेल बदल दिया

सोमवार को, EUR/USD जोड़ी ने अपनी ऊपर की ओर गति जारी रखी, जिसकी व्यापारियों ने उम्मीद नहीं की थी। यह जोड़ी 1.0336–1.0346 के प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर समेकित हुई और 1.0405–1.0420 के प्रतिरोध क्षेत्र तक पहुँच गई। इस क्षेत्र से उलटफेर अमेरिकी डॉलर के पक्ष में होगा और 1.0255 पर 127.2% के स्तर की ओर गिरावट की प्रवृत्ति फिर से शुरू होगी, क्योंकि मंदी की प्रवृत्ति बरकरार है।

तरंग संरचना स्पष्ट बनी हुई है। पिछली पूरी हुई डाउनवर्ड वेव ने पिछले निचले स्तर को तोड़ दिया, जबकि नई अपवर्ड वेव ने अभी तक पिछले शिखर को नहीं तोड़ा है। यह मंदी की प्रवृत्ति के जारी रहने की पुष्टि करता है, जिसके पूरा होने के कोई संकेत नहीं हैं। उलटफेर का संकेत देने के लिए, यूरो को 1.0460 के स्तर से ऊपर एक आत्मविश्वासपूर्ण वृद्धि और इसके ऊपर बंद होने की आवश्यकता होगी।

सोमवार को, अप्रत्याशित कारकों ने बुल्स का समर्थन किया। जबकि अंतिम दिसंबर PMI सूचकांकों ने बाजार का कम ध्यान आकर्षित किया, जर्मन मुद्रास्फीति रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दिसंबर में 2.6% तक बढ़ गया, जो नवंबर में 2.2% था और 2.4% के पूर्वानुमान से अधिक था। उपभोक्ता मूल्य का सामंजस्यपूर्ण सूचकांक (HICP) भी 2.6% के अनुमान को पार करते हुए 2.9% तक बढ़ गया।

आज बाद में, यूरोजोन से मुद्रास्फीति की रिपोर्ट आने वाली है, और बाजार को उम्मीद से अधिक CPI के आंकड़ों की उम्मीद हो सकती है, जो संभवतः 2.4% के पूर्वानुमान से अधिक है। यदि मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक मजबूती से बढ़ती है, तो यह यूरो को समर्थन दे सकती है। कोर मुद्रास्फीति में एक साथ वृद्धि तेजी के मामले को बढ़ाएगी, क्योंकि यह ईसीबी को 2025 की शुरुआत में अपनी मौद्रिक सहजता नीतियों को रोकने के लिए प्रेरित कर सकती है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यूरो की वृद्धि आज जारी रहेगी, लेकिन यह एक संभावना बनी हुई है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन मंदी की प्रवृत्ति को बाधित करेगा।

4-घंटे के चार्ट पर, जोड़ी 1.0225 पर 161.8% सुधारात्मक स्तर से पलट गई और प्रति घंटा चार्ट पर प्रतिरोध क्षेत्र के साथ संरेखित करते हुए 1.0436 के स्तर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। नीचे की ओर रुझान चैनल वर्तमान बाजार भावना को दर्शाता है, और इस चैनल के ऊपर समेकन के बिना महत्वपूर्ण यूरो वृद्धि की संभावना नहीं है। 1.0225 के स्तर पर वापसी अधिक संभावित प्रतीत होती है। आरएसआई संकेतक संभावित मंदी के विचलन का संकेत देता है।

ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, सट्टेबाजों ने 6,800 लॉन्ग पोजीशन और 9,412 शॉर्ट पोजीशन जोड़े। "गैर-वाणिज्यिक" भावना मंदी की बनी हुई है, जो जोड़े के लिए आगे की गिरावट का संकेत देती है। 228,000 शॉर्ट पोजीशन की तुलना में अब कुल लॉन्ग पोजीशन की संख्या 159,000 है।

लगातार पंद्रह सप्ताह से, प्रमुख खिलाड़ी अपनी यूरो होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। यह लगातार प्रवृत्ति प्रचलित मंदी की भावना को रेखांकित करती है। कभी-कभी, कुछ खास हफ़्तों में बुल्स हावी हो जाते हैं, लेकिन ये नियम के बजाय अपवाद हैं। फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति में अपेक्षित ढील का असर पहले ही बाजार पर पड़ चुका है, जिससे डॉलर को और बेचने के सीमित कारण बचे हैं। जबकि नए कारक सामने आ सकते हैं, डॉलर के बढ़ने की संभावना अधिक है। दीर्घकालिक तकनीकी विश्लेषण भी EUR/USD के लिए निरंतर मंदी की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है।

अमेरिका और यूरोजोन के लिए आर्थिक कैलेंडर:

• यूरोजोन: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (10:00 UTC)
• यूरोजोन: बेरोजगारी दर (10:00 UTC)
• अमेरिका: ISM सेवा PMI (15:00 UTC)
• अमेरिका: JOLTS नौकरी के अवसर (15:00 UTC)

आज के आर्थिक कैलेंडर में चार महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में बाजार की भावना को दृढ़ता से प्रभावित करने की क्षमता है।

EUR/USD के लिए पूर्वानुमान और ट्रेडिंग अनुशंसाएँ

यदि यह जोड़ा प्रति घंटा चार्ट पर 1.0405–1.0420 क्षेत्र से उलट जाता है, तो 1.0346–1.0336 और 1.0255 को लक्षित करते हुए बिक्री के अवसर उत्पन्न होते हैं। 1.0255 से पलटाव के बाद 1.0336–1.0346 क्षेत्र को लक्षित करते हुए खरीदारी संभव थी। यह लक्ष्य, उसके बाद के 1.0405–1.0420 लक्ष्य के साथ प्राप्त हो चुका है। अभी के लिए, मैं नए खरीद अवसरों पर विचार नहीं करता।

फिबोनाची स्तर प्रति घंटा चार्ट पर 1.0336–1.0630 और 4-घंटे चार्ट पर 1.0603–1.1214 के बीच प्लॉट किए गए हैं।