1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Контртрендовые торговые стратегии могут давать хорошие результаты. Важно правильно управлять капиталом в такой стратегии. Какие варианты управления капиталом во флетовой торговой стратегии возможно использовать:
- Стандартный лот. Все сделки могут открываться стандартным лотом, а стоп-лосс устанавливаться на одиноком расстоянии в пунктах. После отрицательной сделки новая сделка открывается таким же лотом. Это самый безопасный и простой подход к управлению капиталом, который хорошо может подойти начинающим трейдерам. Но данный метод будет давать результат только в торговых системах с высокой вероятностью прибыльных сделок.
- Стандартный риск на сделку. Риск может измеряться в проценте от депозита или может быть равен конкретной сумме в долларах. Размер позиции в данном методе будет зависеть от величины стоп-лосса в пунктах. Чем больше стоп-лосс, тем меньше объём, и наоборот. Данный подход может принести большую прибыль, чем стандартный лот. Но остаётся все таким же высоким требованием к качеству анализа и совершаемым сделкам в торговой системе.
- Усреднение. Это метод очень популярен, но, чтобы он мог приносить длительные результаты, важно знать, как им пользоваться. В данном методе могут отрываться серии сделок, если рынок идет против открытой позиции. Новые сделки могут открываться стандартным лотом, а могут и увеличенным лотом. Все сделки должны закрываться одновременно, когда вся серия выйдет в плюс либо достигнет заданного значения по общему убытку. В данном методе требования к торговой системе ниже, так как позиция набирается в определенном диапазоне цен и точность одной сделки не так важна. Усреднение – это высоко рискованный метод, поэтому нужно ограничивать количество усредняющих сделок, максимальный объём усредняющих сделок. Также обязательно использовать общий стоп-лосс в долларах, в размере 1-2% от депозита.
Принцип «усредняй убытки» может хорошо работать во флетовых торговых стратегиях.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Биткоин замер в боковом движении, но после каждого коридора бывает сильный тренд. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
28.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 35885
31.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 36945
РОС переместился вверх, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Движение приостановилось, цена находится на краткосрочной ЕМА и ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – молот, направленный вверх – небольшое тело, большая нижняя тень. Можно покупать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
Общий вывод: 1.06.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
