Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0900 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня защита и формирование ложного пробоя на 1.0931 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Активные действия продавцов в районе 1.0966 позволили зайти в сторону развивающегося тренда, что привело к падению назад в район 1.0931.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по росту американской экономики и мягкий тон представителей Европейского центрального банка – всего этого хватило для того, чтобы давление на евро вернулось. В результате пара провалилась в район месячного минимума, из которого пока не собирается выбираться. Сегодня в первой половине дня из данных у нас лишь опережающий индекс потребительского климата Германии, изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны и объем кредитования частного сектора. Эти цифры вряд ли помогут евро восстановиться, так что покупателям придется хорошенько подумать над тем, как защищать ближайшую поддержку 1.0823. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по Германии будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0852. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0874, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0823 в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0782. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи сохраняют шансы на выстраивание нового тренда. Для этого необходимо защищать 1.0852 и добиваться пробоя 1.0823 – уровень, который уже дважды тестировался на прочность за последнюю неделю. В случае небольшого роста пары в первой половине дня формирование ложного пробоя на 1.0852 укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0823. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, все это даст еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0782. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0852 при очень хороших данных по Германии и еврозоны спрос на EUR/USD вернется, что может позволить в конце недели перекрыть вчерашнее падение пары, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0874. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179, до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606, до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0810.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
