30.06.202421:15 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 28 маусымдағы американдық сессияның жоспары (таңертеңгі мәмілелерді талдау). Екінші шабуыл 1.0700 қайтадан сәтсіз аяқталды

Таңертеңгі болжамымда мен 1.0709 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. 1.0709-да жалған тесудің өсуі мен қалыптасуы сату сигналына әкелді, бұл жұптың тек 5 пунктке төмендеуіне әкелді, содан кейін Еуроға қысым төмендеді. Бірақ сатып алушылар да өздерін көрсетпеді. Осы себепті күннің екінші жартысында техникалық сурет қайта қаралды.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Еуроаймақ деректері негізінен экономистердің күткенімен сәйкес келді, бұл құбылмалылықтың дұрыс өсуіне мүмкіндік бермеді. Күннің екінші жартысы әлдеқайда қызықты болады деп үміттенейік. Шынында да, алдыңғы айда АҚШ-тағы жеке тұтыну шығындарының негізгі индексі бойынша сандар бар, бұл Федералды резервтік жүйе үшін өте маңызды параметр. Индекстің өсуі халықтың шығыстары мен кірістерінің өсуімен бірге-мұның бәрі долларға оң әсер етеді және еуроның төмендеуіне әкеледі, біз Сізбен бірге боламыз. Бүгінгі күннің қорытындысы бойынша құрылған 1.0695 жаңа қолдау ауданында жалған тесуден кейін төмендеу бойынша әрекет еткен жөн. Бұл айдың соңында еуроны 1.0726 ауданына қалпына келтіру мақсатында ұзақ позицияларға қолайлы кіру нүктесі болады, бұл кешегі ең жоғары деңгейге сәйкес келеді. Осы диапазонның жоғарыдан төменге қарай серпілісі және жаңаруы жұптың 1.0753 ауданына өсу мүмкіндігімен нығаюына әкеледі. Ең алыс мақсат-максимум 1.0789, онда мен пайданы белгілеймін. Бұл деңгейдегі Тест сатып алушыларға артықшылық береді. EUR/USD төмендету және күннің екінші жартысында 1.0695 ауданында белсенділік болмаған жағдайда, жұп арна шеңберінде сауданы жалғастырады, бірақ төмендеудің өте жоғары алғышарттары бар. Бұл жағдайда Мен келесі 1.0669 қолдау ауданында жалған тесу пайда болғаннан кейін ғана кіремін. Мен күн ішінде 30-35 пунктте жоғары түзету мақсатында 1.0642-ден секіруге бірден ұзын позицияларды ашамын.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Сатушылар өздерін дәлелдеді, бірақ бұл қалыпты төмен қозғалысқа ешқашан жеткен жоқ. АҚШ деректеріне нарықтың бұқа реакциясы жағдайында 1.0726 кедергісін қорғау және ондағы жалған тесу жұптың 1.0695 қолдауына ықтимал құлауы үшін қысқа позицияларға қолайлы кіру нүктесін береді, бұл бүйірлік арнаның ерекше ортасы ретінде әрекет етеді. Күшті Статистика аясында осы диапазоннан төмен серпіліс пен бекіту, сондай-ақ төменнен жоғары қарай кері тест жаңа минимум 1.0669 ауданына жылжумен сатылымға тағы бір нүкте береді, онда мен бұқалардың неғұрлым белсенді көрінісін көремін деп күтемін. Ең алыс мақсат-кем дегенде 1.0642, онда мен пайданы белгілеймін. Күннің екінші жартысында EUR/USD жоғары қозғалған жағдайда, сондай-ақ 1.0726-да аюлар болмаған жағдайда, бұл сатып алушылар айдың соңында жоғары түзетуге қол жеткізе алады. Мұндай жағдайда сатуды келесі кедергі сынағына дейін кейінге қалдырамын 1.0753. Онда Мен де сатамын, бірақ сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана. Мен 30-35 пунктте төмен қарай түзету мақсатында 1.0789-дан секіруге бірден қысқа позицияларды ашуды жоспарлап отырмын.

COT есебінде (Commitment of Traders) 18 маусымда қысқа позициялардың өсуі және ұзақ позициялардың қысқаруы байқалды. Федералдық резервтік жүйе мен Еуропалық орталық банк отырысының қорытындылары өткен жоқ, бұл нарықтағы күштердің орналасуына қатты әсер етті. The тепе-теңдік және қазір графикте байқалатын тепе-теңдік сонымен қатар қысқа және ұзақ позициялардың жалпы санымен расталады. Жақын арада маңызды Статистика күтілмейтінін ескерсек, бұл тепе-теңдік сақталуы мүмкін. Бірақ EUR/USD жалпы тенденциясы мен аю бағыты ешқайда кетпегенін және кез-келген уақытта еуроның құлдырауы жалғасуы мүмкін екенін түсінген жөн. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 16 233-ке, 171 464-ке дейін қысқарды, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 19 460-қа, 163 513-ке дейін өсті. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 1 394 - ке төмендеді.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташа аумағында жүргізілуде, бұл нарықтың бүйірлік сипатын көрсетеді.

Ескерту: Кезең мен сырғымалы орташаның бағаларын автор H1 сағаттық кестесінде қарайды және D1 күндізгі кестесіндегі классикалық күндізгі сырғымалы орташаның жалпы анықтамасынан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.0680 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.