25.09.202414:30 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD жұбына шолу. 24 Қыркүйек. Еуроодақтың әлсіз статистикасының жаңа пакеті

EUR/USD валюта жұбы таңертеңнен бастап өте белсенді сауда жасай бастады. Кейбіреулер макроэкономикалық статистика еуровалютаның күрт төмендеуіне түрткі болды деп ойлауы мүмкін және бұл шынымен де солай болуы мүмкін. Енді біз нені білдіретінімізді түсіндіруге тырысамыз.

Таңертең Германия мен Еуропалық Одақта қыркүйек айындағы қызмет көрсету және өндіріс секторларындағы іскерлік белсенділік туралы мәліметтер жарияланды. Біраз алға қарап, барлық төрт есеп болжамдардан әлсіз болды делік, бұл еуровалютаның құлдырауын түсіндіреді. Алайда құлау басталды... бұл деректер жарияланғанға дейін. Бұл жағдайда біз қандай қорытынды жасай аламыз? Олар тым көп.

Бірінші қорытынды-ірі ойыншылар макроэкономикалық есептер бойынша инсайдерлік ақпаратты алды немесе үнемі алады. Еуровалюта сатылымдары Статистика жарияланғанға дейін бір сағат бұрын басталғаны басқа ештеңе туралы айта алмайды. Қарапайым трейдерлер есептердің мағынасын білгенде, сатуға кеш болды-жұп қалпына келе бастады.

Сондықтан екінші қорытынды – нарық тек Еуро сатып алуға және долларды сатуға арналған. Еуроның құлдырауы, содан кейін жылдам көтерілу бізге не айтады? Тек жұптың сауданы жалғастыруы туралы бәрі де қисынсыз. Егер Еуропалық Одақ пен Германиядағы іскерлік белсенділік төмендесе, бұл еуропалық экономиканың да баяулайтынын білдіреді. Оның соңғы екі жылдағы өсу қарқыны онсыз да көп нәрсені қалайды. Іскерлік белсенділік индекстері жетекші индикаторлар болып саналады, сондықтан оларды екі жолмен түсіндіру мүмкін емес. Егер еуровалюта жай түсіп кетсе, бәрі қисынды және табиғи болар еді, ал іс жүзінде ол төмендемеді, бірақ өзінің жергілікті максимумдарының жанында қалды.

Сондықтан үшінші қорытынды-нарық кез-келген іргелі және макроэкономикалық негізде доллар сатуға және еуро сатып алуға дайын. Дәлірек айтсақ, ол қазір маңызды емес. Қазіргі уақытта үлкен ойыншылар жұпты жоғары қарай итереді, бір айдан кейін олар оны төмен қарай жылжыта бастайды, ал макроэкономика мен іргетас бұл жерде мүлдем жоқ.

Осыдан төртінші қорытынды шығады-қазіргі уақытта сіз тек техникалық талдауға назар аудара аласыз. Сондай-ақ, қазіргідей уақыт кезеңдері анда-санда болатынын, бірақ тұрақты емес екенін ескеріңіз. Біз жылдың басынан бастап еуровалютаның өсуі қисынсыз болып көрінетіні туралы айтып отырмыз. Алдымен нарық ФРЖ ақша-несие саясатын жұмсартуға дайындалып, долларды сатты, содан кейін бұл жұмсартуды жүзеге асыра бастады және долларды сатты, содан кейін не болады? Содан кейін ол оны 2026 жылға дейін пысықтайды, сол кезде ставка «бейтарап» деңгейге жетуі керек? ЕОБ монетарлық саясатын жұмсарту және Еуроодақ экономикасының әлсіз жағдайы қандай?

Бірақ ірі ойыншылардың ашық манипуляциясының арқасында жұп кеше трейдерлерді шатастырғаннан гөрі жылжымалы орта сызықтан төмен түсті. Бұл соңғы аптадағы екінші жағдай. Жұптың шамадан тыс сатып алынуына және «аю» дивергенциясына қарамастан өсу үрдісі жалғасуда.

Соңғы 5 сауда күніндегі еуро/доллар валюта жұбының орташа құбылмалылығы 24 қыркүйектегі жағдай бойынша 73 пункт құрайды және «орташа» деп сипатталады. Сейсенбіде 1,1052 және 1,1198 деңгейлері арасындағы жұптың қозғалысын күтеміз. Аға сызықтық регрессия арнасы жоғары бағытталған, бірақ жаһандық төмендеу үрдісі жалғасуда. CCI индикаторы шамадан тыс сатып алу аймағына үш рет кірді, бұл трендтің төменге ауысуы және өсудің толық қисындылығы туралы ескертті. Бірақ біз тым күшті емес түзетуді көрдік.

Жақын қолдау деңгейлері:

S1 – 1,1108

S2 – 1,1047

S3 – 1,0986

Жақын кедергі деңгейлері:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1230

R3 – 1,1292

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

GBP/USD жұбына шолу.24 Қыркүйек. Жаңа аптаның басталуы ештеңеге таң қалмады.

24 қыркүйектегі EUR/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

24 қыркүйектегі GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

Сауда ұсыныстары:

EUR/USD жұбы соңғы жергілікті максимумды бұзбаса да, жоғары қозғалысты қайта бастады. Соңғы шолуларда біз орта мерзімді перспективада еуровалютадан тек құлдырауды күтетінімізді айттық, өйткені жаңа өсу қорқыту сияқты қарапайым болып көрінеді. Нарық ФРЖ мөлшерлемесінің болашақ төмендеуінің барлығын немесе барлығын дерлік пысықтаған болуы мүмкін. Олай болса, доллардың құлдырауына басқа себеп жоқ. Қысқа позицияларды 1,0986 және 1,0925 мақсаттарымен мувингтен төмен бағаны бекіту кезінде қарастыруға болады. Егер сіз «бір ғана» техникамен сауда жасасаңыз, онда ұзын позициялар жылжымалы орта сызықтан жоғары өзекті болып қалады.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Сызықтық регрессия арналары ағымдағы трендті анықтауға көмектеседі. Егер екеуі де бір бағытқа бағытталған болса, онда тренд қазір күшті;

Жылжымалы орта сызық (параметрлер 20.0, smoothed) қысқа мерзімді тенденцияны және қазір сауда жасау бағытын анықтайды;

Мюррей деңгейлері-қозғалыстар мен түзетулерге арналған мақсатты деңгейлер;

Құбылмалылық деңгейлері (қызыл сызықтар) – бұл құбылмалылықтың ағымдағы көрсеткіштеріне сүйене отырып, жұп алдағы тәулікті өткізетін ықтимал баға арнасы;

CCI индикаторы-оның артық сатылған аймаққа (-250-ден төмен) немесе артық сатып алынған аймаққа (+250-ден жоғары) кіруі трендтің қарама-қарсы жаққа бұрылатынын білдіреді.