30.09.202419:40 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD жұбына шолу. 30 Қыркүйек. Апта Джером Пауэллдің баяндамасынан басталады

Соңғы бір жарым аптада EUR/USD валюта жұбы жаңа негізсіз өсуден аулақ болуға тырысады. Жұптың бағалары қайтадан көтеріледі, бірақ қазір, ең болмағанда, американдық валютаның қарсылығы сезіледі. Өкінішке орай, жағдай қайтадан доллардың пайдасына емес. Өткен аптада АҚШ-та американдық валютаға мүлдем көмектеспеген бірнеше қызықты және күшті есептер болды. Біз бірнеше рет сөйлестік және тағы да қайталаймыз: АҚШ-тағы макроэкономикалық статистика және ФРЖ шешімдері кез келген нәрсе болуы мүмкін, бірақ егер нарық доллар сатып алудан бас тартса (кез келген факторлар мен күтулерге негізделген), онда доллар өспейді.

Жұма сонымен қатар PCE индексін атап өту керек-ФРЖ үшін жеткілікті маңызды жеке тұтыну шығындарының баға индексі. Бұл индекс жылдық мәнде 2,6% - дан 2,7% - ға дейін өсті. Бұл аз болса да, инфляцияны жеделдету, бұл қараша айында мөлшерлемені 0,5% төмендетудің орындылығына күмән келтіреді. Қараша айына дейін бұл индекс пен инфляцияның ілеспе индекстері құлдырауды қайта бастаса да, қазіргі уақытта реакцияны оның келесі құлдырауынан гөрі доллардың нығаюы түрінде көру қисынды болар еді. Бірақ біз айтқанымыздай, доллардың пайдасына барлық факторлар сенімді және қарқынды түрде еленбейді.

Жаңа сауда апталығы «карьердегі орыннан», ФРЖ төрағасы Джером Пауэллдің сөзінен басталады. Өткен аптада экономикалық форум барысында Пауэлл қызықты ештеңе айтқан жоқ және ақша-несие саясатының тақырыбын мүлдем қозғаған жоқ. Бұл жолы басқаша болуы мүмкін. Өткен аптада монетарлық комитеттің бірнеше өкілі келесі отырыста ставкаларды 0,5% төмендету туралы шешімді қолдауға дайын екендіктерін айтты. Егер Пауэлл өзі де осындай шешімді қолдайтынын түсіндірсе, онда американдық валюта нарықтың қысымына қайта оралады.

Пауэллдің сөйлеген сөзі американдық валюта үшін жалғыз « қауіп факторынан» алыс. Ағымдағы апта-жаңа айдың бірінші аптасы, яғни Штаттарда еңбек нарығы, іскерлік белсенділік және жұмыссыздық бойынша макроэкономикалық статистиканың тұтас пакеті жарияланады. Естеріңізде болса, соңғы алты айда бұл есептер нарық күткеніне сәйкес келетін мәндерді өте сирек көрсетті. Сондықтан, егер бұл жолы нақты мәндер болжамнан төмен болса, нарық долларды сатудың жаңа толқынын бастауы мүмкін.

Бұл есептердің мәндері шынымен әлсіз бола ма, маңызды емес. Егер олар оларды асыра бағалауды ұнататын сарапшылардың болжамдарынан әлсіз болса, жеткілікті болады. Сондықтан, соңғы апталардағы доллар, әрине, қатты қарсылық көрсетеді және тіпті төмендеу үрдісінің соңғы сатысында болуы мүмкін, бірақ осы аптада оны нығайтуға сену өте қиын болады. Алайда, біз американдық валютаны уақытынан бұрын тағы бір рет көмбейміз. Дегенмен, ФРЖ жұмсаруды бастады, ал еңбек нарығы мәңгілікке құлдырамайды.

30 қыркүйектегі жағдай бойынша соңғы 5 сауда күніндегі еуро/доллар валюта жұбының орташа құбылмалылығы 79 пунктті құрайды және орташа деп сипатталады. Дүйсенбіде 1,1085 және 1,1243 деңгейлері арасындағы жұптың қозғалысын күтеміз. Аға сызықтық регрессия арнасы жоғары бағытталған, бірақ жаһандық төмендеу үрдісі жалғасуда. CCI индикаторы шамадан тыс сатып алу аймағына үш рет кірді, бұл трендтің төменге ауысуы және өсудің толық қисындылығы туралы ескертті. Бірақ біз тым күшті емес түзетуді көрдік. Енді индикатор жаңа «аю» дивергенцияларын салады.

Жақын қолдау деңгейлері:

S1 – 1,1108;

S2 – 1,1047;

S3 – 1,0986.

Жақын кедергі деңгейлері:

R1 – 1,1169;

R2 – 1,1230;

R3 – 1,1292.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

GBP/USD жұбына шолу. 30 Қыркүйек. Фунт стерлинг жақсы көңіл-күйде басталады.

30 қыркүйектегі EUR/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

30 қыркүйектегі GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD жұбы жоғары қозғалысты қайта бастады. Соңғы шолуларда біз орта мерзімді перспективада еуровалютадан тек құлдырауды күтеміз деп айттық, өйткені жаңа өсу жай ғана мазақ сияқты көрінеді. Нарық ФРЖ мөлшерлемесінің болашақ төмендеуінің барлығын немесе барлығын дерлік пысықтаған болуы мүмкін. Олай болса, доллардың құлдырауына басқа себеп жоқ. Қысқа позицияларды 1,0986 және 1,0925 мақсаттарымен мувингтен төмен бағаны бекіту кезінде қарастыруға болады. Егер сіз «бір ғана» техникамен сауда жасасаңыз, онда ұзын позициялар жылжымалы орта сызықтан жоғары өзекті болып қалады. Инерция бойынша жұптың өсуі біраз уақытқа созылуы мүмкін.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Сызықтық регрессия арналары ағымдағы трендті анықтауға көмектеседі. Егер екеуі де бір бағытқа бағытталған болса, онда тренд қазір күшті;

Жылжымалы орта сызық (параметрлер 20.0, smoothed) қысқа мерзімді тенденцияны және қазір сауда жасау бағытын анықтайды;

Мюррей деңгейлері-қозғалыстар мен түзетулерге арналған мақсатты деңгейлер;

Құбылмалылық деңгейлері (қызыл сызықтар) – бұл құбылмалылықтың ағымдағы көрсеткіштеріне сүйене отырып, жұп алдағы тәулікті өткізетін ықтимал баға арнасы;

CCI индикаторы-оның артық сатылған аймаққа (-250-ден төмен) немесе артық сатып алынған аймаққа (+250-ден жоғары) кіруі трендтің қарама-қарсы жаққа бұрылатынын білдіреді.