30.09.202421:04 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 30 қыркүйектегі американдық сессияның жоспары (таңертеңгі мәмілелерді талдау). Еуро бір айлық максимумға жете алмады

Таңертеңгі болжамымда мен 1.1213 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Өсу болды, бірақ бұл деңгей сынағына дейін бірнеше пункт жетіспеді, сондықтан мен мәмілесіз қалдым. Түстен кейін техникалық сурет сәл қайта қаралды.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Еуро күннің бірінші жартысында өсті, американдық сессия барысында Федералдық резерв төрағасы Джером Пауэллдің экономистер алдында сөйлеген сөзі қарсаңында тәуекелді активтерге жақсы сұранысқа ие болды. Сонымен қатар, FOMC мүшесі Мишель Боуман да сөз сөйлейді және Chicago PMI индексі бойынша деректер шығады. Саясаткерлердің жұмсақ үні еуроға деген сұранысты сақтайды және доллардың позициясын әлсіретеді, мен оны пайдаланамын. Сөйлеуге Аюлы реакция болған жағдайда, 1.1184 ауданында жалған тесуді қалыптастыру 1.1213 айлық максимумға оралу есебінен жаңа ұзақ позицияларды ашуға қолайлы шарт болады. Осы диапазонның жоғарыдан төменге қарай серпілісі және кері сынағы 1.1247 сынағы мүмкіндігімен жұптың өсуіне әкеледі. Ең алыс мақсат-максимум 1.1274, бірақ бұл екіталай. Онда болады пайданы белгілеңіз. EUR/USD төмендету және күннің екінші жартысында 1.1184 аймағында белсенділіктің болмауы опциясымен және бұл деңгей жақында қарсылық ретінде әрекет етті және ештеңе көрсетпеді, жұптың қысымы қайтып келеді, бұл айдың соңында үлкен сатылымға әкеледі. Бұл жағдайда Мен келесі 1.1155 қолдау ауданында жалған тесу пайда болғаннан кейін ғана кіремін. Мен күн ішінде 30-35 пунктте жоғары түзету мақсатында 1.1128-ден секіруге бірден ұзын позицияларды ашамын.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Сатушылар еуроның құлдырау мүмкіндігіне ие, әсіресе ай сайынғы ең жоғары деңгейден тыс өсудің сәтсіз әрекетінен кейін. Егер бүгін Пауэллдің баяндамасынан кейін солтүстікке қарай қатты реакция болмаса, мен 1.1213 кедергісін қорғауға қоямын. Тек сол жерде жалған тесуді қалыптастыру 1.1184 қолдау ауданына түзету мақсатында қысқа позицияларды ашуға қолайлы шарт болады. Онда мен сатып алушылардың жаңа және белсенді әрекеттерін күтемін-әсіресе АҚШ-тағы әлсіз деректер жағдайында. Бірақ 1.1184-тен төмен серпіліс пен бекіту, сондай-ақ төменнен жоғары қарай кері тест сатып алушылар жағында ойнайтын орташа сырғымалар орналасқан 1.1155 ауданына қозғалыспен сатуға тағы бір нүкте береді. Онда мен бұқалардың белсенді әрекеттерін күтемін. Ең алыс мақсат-1.1128 аймағы, ол бұқалардың одан әрі өсуіне арналған барлық жоспарларын толығымен жояды, онда мен пайданы белгілеймін. EUR/USD жоғары қозғалған жағдайда, сондай-ақ 1.1213-те аюлар болмаған жағдайда, бұқалар нарықты бақылауға алады. Мұндай жағдайда сатуды келесі кедергіге дейін кейінге қалдыру1. 1237. Онда Мен де сатамын, бірақ сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана. Мен 1.1274-тен 30-35 пунктке төмен қарай түзету мақсатында қысқа позицияларды бірден ашуды жоспарлап отырмын.

Менің Telegram тобыма қош келдіңіз

17 қыркүйектегі COT есебінде (Commitment of Traders) ұзақ позициялардың қысқаруы және қысқа позициялардың аз өсуі байқалды. Федералдық резервтің ставкаларды бірден 0,5% - ға төмендету туралы шешімі күтпеген жағдай болды, бірақ трейдерлер ешқашан өз позицияларын ерекше түрде қайта қарастырған жоқ, бұл американдық доллардан гөрі еуропалық валютаны нығайтуға көбірек көңіл бөлді. Жақын арада бізді ФРЖ мен Еуропалық орталық банктің бірқатар өкілдері ешқандай маңызды іргелі статистикасыз сөйлейді, сондықтан нарықтың құбылмалылығы айтарлықтай төмендеуі мүмкін. Алайда, еуро бойынша орта мерзімді өрлемелі трендті жоққа шығармайды, ал жұп неғұрлым төмен болса, соғұрлым ол сатып алу үшін тартымды болады. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 10 540-қа, 182 281-ге дейін төмендеді, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 1 247-ге, 112 635-ке дейін өсті. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 20 560-қа қысқарды.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан жоғары жүргізілуде, бұл еуроның өсуін көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.1140 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.