11.11.202415:47 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD жұбы бойынша 4 – 8 қарашаға сауда аптасын талдау. COT есебі. Нарық қайда барғысы келетінін көрсетті.

Ұзақ мерзімді перспектива.

Ағымдағы апта ішінде EUR/USD валюта жұбы 150 пунктке төмендегенін көрсетті. Шынымды айтсам, еуровалюта үшін бәрі әлдеқайда қайғылы аяқталуы мүмкін еді, бірақ еуропалық валюта моңғол тугрикі де, Аргентиналық песо да емес, бір апта ішінде құнның бірнеше пайызын жоғалтады. Сондықтан нарық жұптарды мүмкіндігінше реттеді. Алайда, апта әлі де «түбінде» аяқталды. Бұл тек жергілікті «түбі» туралы, өйткені болашақта еуровалютаның құлдырауы үшін кеңістік үлкен болып қала береді. Естеріңізге сала кетейік, бір апталық ТФ-да біз 1,0448 деңгейіне жақын төменгі шекарасы бар бүйірлік арнада қаламыз. Сол апталық ТФ – да жаһандық тренд төмендеп отырғаны және соңғы екі жылда жұптың өсуі түзету болып табылатыны айқын көрінеді. Қарапайым логикалық қорытынды-баға алдымен 1,0448 деңгейіне түседі, ал ұзақ мерзімді перспективада ол кем дегенде баға паритетіне ұмтылады.

Осы аптада АҚШ президентін сайлау басты оқиға болды. Дональд Трамп президент болатынын түсінген кезде нарық нені қуантты деп айта алмаймыз, бірақ американдық валютаның өсуіне барлық негіз болды. Нарық Трамп кезінде елдің саясаты инфляцияға бейім болады деп санайды, бұл Камала Харриске қарағанда жоғары ставкаларды болжайды. Бұдан басқа, доллар бәрібір бағаланбаған және артық сатылған күйінде қалады. Нарық екі жыл бойы ФРЖ ақша-несие саясатын жеңілдетудің болашағын пысықтады, қазір бұл фактор тегістелді. Сондай-ақ, еуровалютаның жаһандық төмендеу трендінің соңғы айналымы дәл 61,8% - ға түзетілгенін атап өтеміз. Осылайша, түзетуді толық деп санауға болады. Түзету аяқталғаннан кейін жаңа серпін басталады...

Қалған іргелі және макроэкономикалық оқиғалар АҚШ сайлауының көлеңкесінде болды. Жұма күні Мичиган университетінің тұтынушылардың көңіл-күй индексі де доллардың күшті нығаюына себеп болды. Әрине, бұл ең маңызды көрсеткіштен алыс. Нарық доллар сатып алуға дайын – және бұл қазір түсіну керек ең маңызды нәрсе.

COT талдауы.

COT соңғы есебі 5 қарашада жазылған. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болып қала беретіні және аюлардың өздерінің үстемдік аймағына өту үшін соңғы әрекеті сәтсіз аяқталғаны айқын көрінеді. Алайда, үш апта бұрын кәсіби трейдерлердің ашық Short позицияларының саны күрт өсті, ал ұзақ уақыт бойы бірінші болып таза позиция теріс болды. Бұл еуропалық валюта қазір Сатып алынғаннан гөрі көбірек сатылатындығын көрсетеді.

Біз әлі де еуропалық валютаны нығайту үшін ешқандай іргелі факторларды көрмейміз,ал техникалық талдау бағаны шоғырландыру аймағында табу туралы айтады – қарапайым тілмен айтқанда, флэт. Апталық таймфреймде 2022 жылдың желтоқсанынан бастап (!!!) жұп 1,0448 және 1,1274 деңгейлері арасында сауда жасайды. Яғни, жеті айлық флэттен біз 20 айға көштік. Осылайша, құлау әлі де ықтимал. Кем дегенде 1,0448 деңгейіне дейін.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар қиылысып, бір-біріне қатысты орналасуын өзгертті. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 0,6 мыңға өсті, ал шорттардың саны 28,0 мыңға қысқарды. Тиісінше, таза позиция тағы 27,4 мыңға төмендеді. Еуровалютаның құлдырау әлеуеті әлі де жақсы.

Макроэкономикалық оқиғаларға шолу:

Ағымдағы аптада макроэкономикалық фон ешкімді қызықтырмады. Біз Кристин Лагардтың сөйлеген сөздерін атап өтуге болады, бірақ ЕОБ-тің соңғы отырысынан кейін макроэкономикалық көрсеткіштер әлі өзгерген жоқ, сондықтан Лагардтың риторикасында ешқандай өзгеріс априори бола алмады. Қызмет көрсету және өндіріс секторларындағы іскерлік белсенділік индекстері ешкімді қызықтырмады, ал ЕО-дағы бөлшек сауда болжамдардан күшті өскенімен, еуропалық валютаға аз көмектесті. Нарықтағы басты мәселе ФРЖ-ның ақша-несие саясатын жұмсартудың толық пысықталуы, сондай-ақ ФРЖ-ның негізгі мөлшерлемені төмендетуге асығуға деген ұмтылысы мен қажеттілігінің болмауы болып қала береді. Осы аптада желтоқсан айында ФедРезерв тіпті жұмсартуды тоқтата алатыны белгілі болды, бұл АҚШ долларына қосымша күш береді.

Автордың басқа мақалаларын қараңыз:

GBP/USD жұбы бойынша 4 – 8 қарашаға сауда аптасын талдау. COT есебі. Фунт стерлинг оңай құтылды.

11 – 15 қарашаға апталық сауда жоспары:

Ұзын позициялар: 24 сағаттық таймфреймде жұп Киджун-сен сызығынан төмен бекітілді, ал іргетасы мен макроэкономикасы тұрғысынан еуропалық валютаның өсуін қалпына келтіру әлі де өте күмәнді болып көрінеді. Сондықтан біз бұл нұсқаға өте күмәнмен қарадық. Сонымен қатар, бір апталық ТФ-да бізде флэт бар. Осылайша, ұзақ позициялар бұрын өте қауіпті болған, ал қазіргі уақытта олар жай ғана маңызды емес.

Қысқа позициялар: EUR/USD жұбын сатуға келетін болсақ, олар қазіргі уақытта әлі де перспективалы. Біріншіден, баға жаңа флэт - 1,1274 деңгейінің жоғарғы шекарасына қарай бұрылды. Екіншіден, еуровалютаның ұзақ мерзімді өсуіне ешқандай негіз болған жоқ. Үшіншіден, нарық ФРЖ монетарлық саясатын жұмсарту факторын пысықтап үлгерді. Төртіншіден, апталық ТФ-дағы RSI индикаторы шамадан тыс сатып алу аймағына кірді. Бесіншіден, баға күндізгі ТФ-дағы сыни сызықтан төмен бекітілді.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (resistance/support), Фибоначчи деңгейлері – сатып алуды немесе сатуды ашудағы мақсаттар болып табылатын деңгейлер. Олардың жанында Take Profit деңгейлерін орналастыруға болады.

Ишимоку индикаторлары (стандартты баптаулар), Боллинджер Бандс(стандартты баптаулар), MACD(5, 34, 5).

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.